Powered by  

Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc


ISIN: LU2089238971
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 17,59
ÙÙ
83,50
NAV
EUR 17,59
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
83,50

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Global Developed Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.



Firmenname Amundi Luxembourg S.A.
Hauptsitz 5, Allée Scheffer,
2520
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 05.02.2019
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -5,49% 7,63%
Q1 / 2022 (12 Monate) -2,55% -7,41%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,66% -8,10%
Q1 / 2024 (12 Monate) -0,61% 1,16%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -1,00% 0,35%
1 Monat 1M 1,01% -0,68%
3 Monate 3M 0,07% -1,64%
6 Monate 6M -0,82% 1,35%
1 Jahr 1J 0,04% -6,07%
3 Jahre 3J -3,61% -2,04%
seit Auflage ITD -3,11% -1,12%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
United States Treasury Notes 4.125% 0,84% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 4.125% 0,50% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 4% 0,50% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 4% 0,48% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 4.5% 0,46% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 3.875% 0,42% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 3.5% 0,40% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 2.875% 0,39% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 3.375% 0,39% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 1.375% 0,38% Regierung Vereinigte Staaten
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 12,14%
AA 63,86%
A 16,61%
BBB 7,39%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 0,68%
0% 4,07%
0% bis 0.5% 11,14%
0.5% bis 1% 9,85%
1% bis 1.5% 10,15%
1.5% bis 2% 9,00%
2% bis 2.5% 9,08%
2.5% bis 3% 8,97%
3% bis 3.5% 7,47%
3.5% bis 4% 10,00%
4% bis 4.5% 10,81%
4.5% bis 5% 6,37%
5% bis 5.5% 1,01%
5.5% bis 6% 1,41%

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren

Environmental (Umwelt)

Social (Soziales)

Governance (Unternehmensführung)

Environmental (Umwelt)

Social (Soziales)

Governance (Unternehmensführung)



Kontroverse Themen
vom 31.01.2024

Managementgebühr 0,05%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,05%
Transaktionskosten 0,01%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio -1,30 -0,83
Standardabweichung (%) 5,17 6,14
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 09.04.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 23.02.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 22.03.2024