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Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc
ISIN: LU2089238971
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 17,51
ÙÙ
89,99
| NAV | EUR 17,51 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 89,99 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Global Developed Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error
zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau
zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.
| Firmenname | Amundi Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.02.2019 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | -4,78% | 3,75% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -5,56% | -16,41% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -6,88% | -0,05% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 0,58% | 1,18% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,79% | 1,66% |
| 1 Monat | 1M | -0,25% | 3,20% |
| 3 Monate | 3M | 1,70% | 0,71% |
| 6 Monate | 6M | -0,04% | 1,43% |
| 1 Jahr | 1J | 1,81% | -5,43% |
| 3 Jahre | 3J | -4,38% | -1,96% |
| seit Auflage | ITD | -2,99% | -1,04% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4% | 0,49% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 4.5% | 0,48% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0,45% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0,44% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 1.25% | 0,39% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 3.5% | 0,39% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 3.375% | 0,39% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 0.875% | 0,38% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0,38% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 1.625% | 0,37% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 12,19% |
|
|
AA | 64,26% |
|
|
A | 16,31% |
|
|
BBB | 7,24% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 0,56% |
|
|
0% | 4,09% |
|
|
0% bis 0.5% | 11,31% |
|
|
0.5% bis 1% | 9,54% |
|
|
1% bis 1.5% | 10,42% |
|
|
1.5% bis 2% | 9,26% |
|
|
2% bis 2.5% | 9,08% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,60% |
|
|
3% bis 3.5% | 7,15% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,65% |
|
|
4% bis 4.5% | 10,71% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,49% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,88% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,27% |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
|
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
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Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
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Environmental (Umwelt) |
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Social (Soziales) |
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Governance (Unternehmensführung) |
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Environmental (Umwelt) |
Social (Soziales) |
Governance (Unternehmensführung) |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Managementgebühr | 0,05% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,65 | -0,91 | ||
| Standardabweichung (%) | 4,83 | 6,06 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 22.07.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 23.02.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 22.03.2024 |