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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR


ISIN: LU0523293024
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 81,73
ÙÙÙÙ
14.064,40
NAV
EUR 81,73
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
14.064,40

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.



Firmenname BlackRock (Luxembourg) SA
Hauptsitz 35 A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 12.11.2007
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 2,45% 6,81%
Q1 / 2015 (12 Monate) 33,69% 3,13%
Q1 / 2016 (12 Monate) -9,72% -4,75%
Q1 / 2017 (12 Monate) 16,31% 7,50%
Q1 / 2018 (12 Monate) -6,63% 6,44%
Q1 / 2019 (12 Monate) 9,51% 1,12%
Q1 / 2020 (12 Monate) -1,15% -6,61%
Q1 / 2021 (12 Monate) 30,49% 25,14%
Q1 / 2022 (12 Monate) 4,58% 0,68%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,27% -6,66%
Q1 / 2024 (12 Monate) 16,15% 10,23%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,01% 0,57%
1 Monat 1M 2,62% 1,62%
3 Monate 3M 3,89% 5,41%
6 Monate 6M 10,79% 9,01%
1 Jahr 1J 13,75% 0,03%
3 Jahre 3J 4,77% 3,75%
5 Jahre 5J 8,33% 3,07%
10 Jahre 10J 7,62%
seit Auflage ITD 7,51%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
E-mini S&P 500 Future June 24 5,61% Vereinigte Staaten
Euro Bobl Future June 24 5,23% Regierungsbezogen Deutschland
Microsoft Corp 2,92%
Technologie
Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 2,18%
Technologie
Vereinigte Staaten
Nikkei 225 Future June 24 2,07% Japan
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1,90% Regierung Deutschland
5 Year Treasury Note Future June 24 1,85% Regierungsbezogen Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 1,79%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Apple Inc 1,45%
Technologie
Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 4.125% 1,27% Regierung Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 66,25%
Anleihen 28,11%
Bargeld 4,83%
Sonstige 0,80%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 14,57%
Konsumgüter (zyklisch) 11,83%
Rohstoffe 2,95%
Immobilien 1,64%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 13,05%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,88%
Versorgung 1,99%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 26,01%
Industrie 11,43%
Energie 5,87%
Telekommunikation 5,78%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 16,29%
AA 26,80%
A 6,73%
BBB 12,98%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 16,04%
B 15,89%
unter B 2,00%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 3,27%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,62
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,62
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,62
Environmental (Umwelt)
8,93
Social (Soziales)
6,94
Governance (Unternehmensführung)
4,62
Environmental (Umwelt)
8,93
Social (Soziales)
6,94
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 8,16
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 9,27
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,00
Kleine Waffen 1,20
Genforschung 0,03
Militär (Vertragsabschluss) 1,99
Umstrittene Waffen 1,30
Pestizide 0,05
Takab 0,59
Palmöl 0,01
Kohlekraftwerke 0,63
Stammzellenforschung 7,13
Alkohol 0,56
Glücksspiel 0,49
Tierversuche 14,48

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,02%
Transaktionskosten 0,49%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,14 0,34 0,76
Standardabweichung (%) 7,09 8,75 9,90
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 21.12.2023
aaa Jahresbericht Deutsch 06.01.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 17.04.2024