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DWS Euro Flexizins
ISIN: DE0008474230
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 70,86
ÙÙÙ
1.048,79
NAV | EUR 70,86 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.048,79 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf Euro lautende beziehungsweise gegen Euro gesicherte Anleihen, Wandelanleihen, festverzinsliche Anleihen oder Anleihen mit variablem Zinssatz, die an Börsen oder an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem Staat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“), in der G20 (eine Gruppe der zwanzig wichtigsten Wirtschaftsnationen, die sich regelmäßig treffen, um die Weltwirtschaft zu diskutieren), der EU, Singapur oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland gehandelt werden, angelegt sowie in Investmentfonds und Geldmarktinstrumente. Geldmarktinstrumente, wie zum Beispiel Commercial Paper, Certificates of Deposits und Termingelder, müssen nicht an einer Börse zum Handel zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sein.
Firmenname | DWS Investment GmbH |
Hauptsitz |
Mainzer Landstraße 11–17 60329 Frankfurt Germany |
Auflagedatum | 14.09.1994 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 0,72% | 0,99% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 0,37% | 0,75% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | 0,13% | -0,25% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 0,13% | 0,01% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,16% | -0,18% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,21% | -0,46% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -1,87% | -1,64% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 1,99% | 1,67% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -0,81% | -0,92% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | 0,18% | -0,31% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 4,33% | 3,81% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 1,49% | 0,26% |
1 Monat | 1M | 0,34% | 0,95% |
3 Monate | 3M | 1,04% | 2,16% |
6 Monate | 6M | 2,27% | 3,90% |
1 Jahr | 1J | 4,34% | 0,98% |
3 Jahre | 3J | 1,38% | 0,58% |
5 Jahre | 5J | 0,83% | 0,25% |
10 Jahre | 10J | 0,43% | |
seit Auflage | ITD | 1,71% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Standard Chartered PLC 3.125% | 3,47% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | 3,10% | Cash | Frankreich |
BNP Paribas Cardif SA 1% | 2,83% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.822% | 2,23% | Unternehmensanleihen | Italien |
UBS Group AG 4.932% | 2,21% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
HSBC Holdings PLC 3% | 2,19% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
Telecom Italia S.p.A. 4% | 2,13% | Cash | Italien |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.002% | 1,94% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
Ford Motor Credit Company LLC 1.744% | 1,83% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
Bank of China Limited, Luxembourg Branch 0% | 1,75% | Cash | China |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 76,78% |
|
Bargeld | 22,26% |
|
Sonstige | 0,97% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 1,80% |
|
0% bis 0.5% | 5,41% |
|
0.5% bis 1% | 6,89% |
|
1% bis 1.5% | 1,49% |
|
1.5% bis 2% | 5,55% |
|
2% bis 2.5% | 6,77% |
|
2.5% bis 3% | 8,99% |
|
3% bis 3.5% | 8,04% |
|
3.5% bis 4% | 1,26% |
|
4% bis 4.5% | 15,00% |
|
4.5% bis 5% | 32,48% |
|
5% bis 5.5% | 2,28% |
|
5.5% bis 6% | 4,03% |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,21% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 0,43 | 0,17 | -0,08 | |
Beta | -1,51 | 3,06 | -3,21 | |
Information Ratios | 2,79 | 0,10 | 0,28 | |
R-Quadrat (%) | 0,97 | 2,83 | 0,60 | |
Sharpe Ratio | 2,36 | -0,02 | 0,20 | |
Standardabweichung (%) | 0,26 | 0,86 | 1,16 | |
Tracking Error (%) | 0,24 | 0,51 | 1,02 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 10.04.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 06.05.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 01.05.2024 |