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M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc
ISIN: LU1670627501
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 49,46
ÙÙÙÙ
255,50
NAV | EUR 49,46 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 255,50 |
Der Fonds hat zwei Ziele:
Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und;
Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 09.11.2018 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 8,51% | 18,10% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 43,79% | 9,16% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,18% | 2,12% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 28,25% | 14,68% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,12% | 7,21% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 22,15% | 7,61% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -8,57% | -14,96% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 43,66% | 48,60% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 19,78% | 13,57% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,21% | -6,14% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 29,43% | 16,71% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,27% | 2,90% |
1 Monat | 1M | 0,03% | 5,81% |
3 Monate | 3M | 2,78% | 13,93% |
6 Monate | 6M | 17,42% | 16,93% |
1 Jahr | 1J | 27,27% | 5,41% |
3 Jahre | 3J | 12,29% | 9,33% |
5 Jahre | 5J | 13,20% | 8,51% |
10 Jahre | 10J | 14,08% | |
seit Auflage | ITD | 7,30% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | 9,17% |
|
Vereinigte Staaten |
Broadcom Inc | 8,43% |
|
Vereinigte Staaten |
Mastercard Inc Class A | 7,76% |
|
Vereinigte Staaten |
Visa Inc Class A | 6,22% |
|
Vereinigte Staaten |
UnitedHealth Group Inc | 4,79% |
|
Vereinigte Staaten |
BlackRock Inc | 4,26% |
|
Vereinigte Staaten |
Cogent Communications Holdings Inc | 2,87% |
|
Vereinigte Staaten |
Elevance Health Inc | 2,61% |
|
Vereinigte Staaten |
American Tower Corp | 2,59% |
|
Vereinigte Staaten |
JPMorgan Chase & Co | 2,55% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 97,61% |
|
Bargeld | 2,37% |
|
Anleihen | 0,01% |
|
Sonstige | 0,01% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 95,24% |
|
Kanada | 3,78% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 0,99% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 28,78% |
|
Immobilien | 7,26% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,74% |
|
Rohstoffe | 3,87% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 12,65% |
|
Versorgung | 2,26% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,08% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 28,33% |
|
Energie | 3,59% |
|
Industrie | 3,49% |
|
Telekommunikation | 2,94% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 44.22% | 33.83% | 7.13% |
Mittel | 3.20% | 6.55% | 1.36% |
Klein | - | 2.94% | 0.76% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,90 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,73 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,80 |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,08% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 1,05 | 0,73 | -0,81 | |
Beta | 0,94 | 0,84 | 0,95 | |
Information Ratios | -0,08 | -0,15 | -0,32 | |
R-Quadrat (%) | 84,74 | 82,82 | 89,09 | |
Sharpe Ratio | 1,82 | 0,71 | 0,74 | |
Standardabweichung (%) | 10,98 | 14,23 | 16,43 | |
Tracking Error (%) | 4,34 | 6,37 | 5,50 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 19.04.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 07.11.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 28.12.2023 |