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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR
ISIN: LU1304596254
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 109,63
ÙÙ
149,15
NAV | EUR 109,63 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 149,15 |
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.
Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 14.10.2015 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 2,08% | 3,61% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,86% | -0,53% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,17% | 0,05% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,58% | -4,89% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 9,66% | 11,29% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,50% | -1,18% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,35% | -5,84% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 4,37% | 6,55% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,89% | 0,30% |
1 Monat | 1M | -0,02% | 1,78% |
3 Monate | 3M | 1,71% | 6,28% |
6 Monate | 6M | 4,81% | 5,94% |
1 Jahr | 1J | 3,51% | -0,44% |
3 Jahre | 3J | -1,55% | 0,98% |
5 Jahre | 5J | 0,33% | 1,11% |
seit Auflage | ITD | 1,08% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 12,64% | Irland | |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist | 12,46% | Irland | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 8,87% | Irland | |
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc | 8,44% | Irland | |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 7,51% | Irland | |
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc | 7,50% | Irland | |
iShares Physical Gold ETC | 5,01% | Irland | |
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc | 4,98% | Irland | |
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis | 4,92% | Irland | |
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr | 4,46% | Deutschland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 78,95% |
|
Aktien | 12,03% |
|
Sonstige | 5,32% |
|
Bargeld | 3,70% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 66,44% |
|
Kanada | 3,69% |
|
Lateinamerika | 1,08% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 6,27% |
|
Vereinigtes Königreich | 2,34% |
|
Europa - ohne Euro | 0,55% |
|
Europa - aufstrebend | 0,20% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 6,83% |
|
Asien - aufstrebend | 4,78% |
|
Asien - entwickelt | 4,51% |
|
Naher Osten | 0,63% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 2,34% |
|
Afrika | 0,35% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 16,19% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,55% |
|
Immobilien | 3,14% |
|
Rohstoffe | 2,84% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 11,28% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,04% |
|
Versorgung | 2,52% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 28,98% |
|
Industrie | 9,75% |
|
Telekommunikation | 6,99% |
|
Energie | 3,73% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 4,02% |
|
0% | 3,50% |
|
0% bis 0.5% | 10,61% |
|
0.5% bis 1% | 8,67% |
|
1% bis 1.5% | 9,23% |
|
1.5% bis 2% | 7,75% |
|
2% bis 2.5% | 7,45% |
|
2.5% bis 3% | 9,43% |
|
3% bis 3.5% | 8,84% |
|
3.5% bis 4% | 9,70% |
|
4% bis 4.5% | 10,07% |
|
4.5% bis 5% | 6,60% |
|
5% bis 5.5% | 2,13% |
|
5.5% bis 6% | 2,00% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 32.53% | 26.33% | 15.35% |
Mittel | 6.12% | 12.01% | 5.60% |
Klein | 0.85% | 0.74% | 0.45% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,83 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,98 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,29 |
Managementgebühr | 0,37% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | -0,11 | -0,51 | -0,05 | |
Standardabweichung (%) | 5,17 | 6,15 | 6,61 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 12.02.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 09.10.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 22.04.2024 |