WWK Basket Offensiv aktiv
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien (WWK Baskets)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 186,47
| NAV | EUR 186,47 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Offensiv aktiv“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, die einen aktiven Managementansatz verfolgen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 30,47% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,74% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 11,18% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,07% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.08.2024) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,30% | |
| 1 Monat | 1M | 0,28% | |
| 3 Monate | 3M | 4,13% | |
| 6 Monate | 6M | 8,69% | |
| 1 Jahr | 1J | 18,01% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,61% | |
| seit Auflage | ITD | 15,40% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| DWS ESG Akkumula TFC | 12,50% | |
| Fidelity European Growth Y-Acc-EUR | 12,50% | |
| Fondak I EUR | 12,50% | |
| JPM Global Focus C (acc) EUR | 12,50% | |
| DWS Global Growth TFC | 12,50% | |
| M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc | 12,50% | |
| WWK Select Chance D |
12,50% | |
| WWK Select Top ESG D |
12,50% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,48% |
|
|
Bargeld | 2,97% |
|
|
Sonstige | 0,33% |
|
|
Anleihen | 0,22% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 48,13% |
|
|
Kanada | 2,43% |
|
|
Lateinamerika | 0,28% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 25,94% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,09% |
|
|
Europa - ohne Euro | 6,38% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,21% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 3,69% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,62% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,61% |
|
|
Naher Osten | 0,18% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,42% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,72% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,99% |
|
|
Rohstoffe | 3,06% |
|
|
Immobilien | 2,50% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,19% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,34% |
|
|
Versorgung | 2,95% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,52% |
|
|
Industrie | 11,22% |
|
|
Telekommunikation | 7,59% |
|
|
Energie | 2,91% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 4,70% |
|
|
3.5% bis 4% | 4,07% |
|
|
5% bis 5.5% | 90,79% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,44% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.75% | 37.96% | 18.97% |
| Mittel | 4.66% | 8.52% | 3.20% |
| Klein | 0.51% | 1.27% | 1.16% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,87 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,62 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,88 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,08% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,38 | ||
| Standardabweichung (%) | 10,83 | 12,62 | ||
| Tracking Error (%) |
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