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WWK Basket Dividende
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 148,63
NAV | EUR 148,63 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 19.03.2019 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -10,36% | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 38,90% | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 10,68% | |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,10% | |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,76% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 29.03.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,23% | |
1 Monat | 1M | 3,49% | |
3 Monate | 3M | 6,23% | |
6 Monate | 6M | 11,42% | |
1 Jahr | 1J | 14,05% | |
3 Jahre | 3J | 6,29% | |
5 Jahre | 5J | 8,30% | |
seit Auflage | ITD | 8,20% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 20,00% | |
DWS Top Dividende TFC | 20,00% | |
FvS - Multi Asset - Growth IT | 20,00% | |
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc | 20,00% | |
Nordea 1 - European Stars Equity BI EUR |
20,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 88,09% |
|
Anleihen | 6,54% |
|
Sonstige | 3,24% |
|
Bargeld | 2,14% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 35,95% |
|
Kanada | 5,55% |
|
Lateinamerika | 0,04% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 25,88% |
|
Europa - ohne Euro | 13,51% |
|
Vereinigtes Königreich | 8,69% |
|
Europa - aufstrebend | 0,46% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - entwickelt | 3,20% |
|
Japan | 3,19% |
|
Asien - aufstrebend | 2,31% |
|
Naher Osten | 0,22% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,89% |
|
Afrika | 0,10% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 19,34% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,88% |
|
Rohstoffe | 6,12% |
|
Immobilien | 2,98% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 14,08% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,61% |
|
Versorgung | 4,91% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 15,40% |
|
Industrie | 10,50% |
|
Telekommunikation | 7,24% |
|
Energie | 4,96% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 31,38% |
|
AA | 33,74% |
|
A | 9,95% |
|
BBB | 16,06% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 6,96% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 1,92% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 7,01% |
|
0% | 11,91% |
|
0% bis 0.5% | 7,20% |
|
0.5% bis 1% | 17,25% |
|
1% bis 1.5% | 2,63% |
|
1.5% bis 2% | 0,79% |
|
2% bis 2.5% | 10,73% |
|
2.5% bis 3% | 1,51% |
|
3% bis 3.5% | 6,86% |
|
3.5% bis 4% | 12,27% |
|
4% bis 4.5% | 10,23% |
|
4.5% bis 5% | 8,31% |
|
5% bis 5.5% | 1,62% |
|
5.5% bis 6% | 1,69% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 26.85% | 34.62% | 22.46% |
Mittel | 4.36% | 6.81% | 4.17% |
Klein | 0.49% | 0.13% | 0.11% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,20 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,67 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,67 |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,90% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,11 | 0,51 | 0,63 | |
Standardabweichung (%) | 7,93 | 10,45 | 13,17 | |
Tracking Error (%) |
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