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Basketfonds - Alte & Neue Welt D
ISIN: LU1760064474
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 12,80
281,36
NAV | EUR 12,80 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 281,36 |
Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds – Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen.Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 12.03.2018 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,64% | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -13,01% | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 32,81% | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,42% | |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,95% | |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,18% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 16.05.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 8,61% | |
1 Monat | 1M | 1,34% | |
3 Monate | 3M | 3,38% | |
6 Monate | 6M | 13,40% | |
1 Jahr | 1J | 15,03% | |
3 Jahre | 3J | 3,00% | |
5 Jahre | 5J | 4,76% | |
seit Auflage | ITD | 4,15% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C | 10,06% | |
GuardCap Global Equity I USD Acc | 8,38% | |
Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc USD | 6,46% | |
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A | 5,98% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 5,90% | |
VanEck Sust World Equal Weight UCITS ETF | 5,01% | |
DWS Invest Latin American Eqs IC |
4,99% | |
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD |
4,91% | |
CT (Lux) Glb Smlr Coms IE | 4,50% | |
Quoniam Fds Sel EmMktsEqsMnRsk EUR I acc | 4,40% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 94,37% |
|
Sonstige | 2,99% |
|
Bargeld | 2,63% |
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 40,43% |
|
Lateinamerika | 5,91% |
|
Kanada | 0,95% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 10,62% |
|
Europa - ohne Euro | 6,64% |
|
Vereinigtes Königreich | 5,18% |
|
Europa - aufstrebend | 0,33% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 14,30% |
|
Japan | 8,25% |
|
Asien - entwickelt | 4,13% |
|
Naher Osten | 1,72% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 1,08% |
|
Afrika | 0,46% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 16,69% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,03% |
|
Rohstoffe | 4,53% |
|
Immobilien | 2,27% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 12,52% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 11,61% |
|
Versorgung | 1,53% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 19,59% |
|
Industrie | 12,53% |
|
Telekommunikation | 6,03% |
|
Energie | 2,67% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 65,78% |
|
0% bis 0.5% | 3,53% |
|
0.5% bis 1% | 4,21% |
|
1% bis 1.5% | 9,80% |
|
1.5% bis 2% | 2,92% |
|
2% bis 2.5% | 5,16% |
|
2.5% bis 3% | 1,20% |
|
4% bis 4.5% | 6,02% |
|
4.5% bis 5% | 1,38% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 32.83% | 30.04% | 13.53% |
Mittel | 5.91% | 7.95% | 3.41% |
Klein | 2.37% | 2.94% | 1.02% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,55 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,34 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,87 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,46% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,21 | 0,07 | 0,29 | |
Standardabweichung (%) | 9,27 | 10,71 | 13,35 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 31.12.2022 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 23.12.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 04.03.2024 |