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JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR
ISIN: LU0129445192
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 30,49
ÙÙÙ
1.309,49
NAV | EUR 30,49 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.309,49 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 01.09.2004 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 26,07% | 20,21% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 18,55% | 17,28% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -13,75% | -14,05% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 23,62% | 17,14% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,20% | -0,27% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -1,38% | -1,06% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -30,14% | -21,12% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 50,52% | 42,10% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 10,09% | 5,88% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | 2,17% | 3,15% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 18,59% | 13,30% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 12,93% | 6,70% |
1 Monat | 1M | 5,43% | 10,23% |
3 Monate | 3M | 13,01% | 16,39% |
6 Monate | 6M | 18,13% | 16,73% |
1 Jahr | 1J | 22,25% | 7,81% |
3 Jahre | 3J | 10,56% | 7,61% |
5 Jahre | 5J | 8,05% | 5,43% |
10 Jahre | 10J | 6,15% | |
seit Auflage | ITD | 5,82% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Shell PLC | 3,92% |
|
Vereinigtes Königreich |
Novartis AG Registered Shares | 3,54% |
|
Schweiz |
TotalEnergies SE | 2,88% |
|
Frankreich |
Allianz SE | 2,27% |
|
Deutschland |
BP PLC | 2,12% |
|
Vereinigtes Königreich |
HSBC Holdings PLC | 2,04% |
|
Vereinigtes Königreich |
GSK PLC | 1,80% |
|
Vereinigtes Königreich |
Banco Santander SA | 1,62% |
|
Spanien |
Zurich Insurance Group AG | 1,59% |
|
Schweiz |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 1,56% | Luxemburg |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 95,86% |
|
Bargeld | 3,16% |
|
Sonstige | 0,96% |
|
Anleihen | 0,02% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,94% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 4,83 | 0,18 | 0,16 | |
Beta | 0,99 | 1,06 | 1,15 | |
Information Ratios | 2,31 | 0,16 | 0,12 | |
R-Quadrat (%) | 95,59 | 94,07 | 96,55 | |
Sharpe Ratio | 1,20 | 0,65 | 0,38 | |
Standardabweichung (%) | 11,04 | 14,73 | 21,73 | |
Tracking Error (%) | 2,32 | 3,66 | 4,91 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 03.04.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 02.11.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 13.12.2023 |