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Vontobel Fund - Swiss Money B CHF
ISIN: LU0120694996
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
CHF 112,19
80,70
NAV | CHF 112,19 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 80,70 |
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Firmenname | Vontobel Asset Management S.A. |
Hauptsitz |
2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 24.10.2000 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 0,27% | -0,02% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | -0,09% | -0,08% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -0,17% | -0,73% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | -0,03% | -0,77% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,51% | -0,78% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,64% | -0,90% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -1,88% | -1,20% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 0,83% | -0,34% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -2,11% | -0,91% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -0,28% | -0,17% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 2,08% | 1,56% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 16.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,84% | 0,09% |
1 Monat | 1M | 0,12% | 0,32% |
3 Monate | 3M | 0,52% | 0,76% |
6 Monate | 6M | 1,25% | 1,46% |
1 Jahr | 1J | 1,99% | 0,20% |
3 Jahre | 3J | -0,01% | -0,19% |
5 Jahre | 5J | -0,26% | -0,42% |
10 Jahre | 10J | -0,28% | |
seit Auflage | ITD | 0,49% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Euro-Schatz Fut 0624 Ee Offset | 6,51% | Regierungsbezogen | |
Set Cash At Broker Rbd | 3,49% | Cash | |
BKW AG 0% | 2,52% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
Flughafen Zurich AG 0.7% | 2,28% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
Cembra Money Bank AG 0% | 2,17% | Convertibles | Schweiz |
Swiss Prime Site AG 0.325% | 1,87% | Convertibles | Schweiz |
Natwest Markets PLC 0.8975% | 1,76% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
Heathrow Funding Ltd. 0.5% | 1,65% | Asset-unterstützt | Vereinigtes Königreich |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% | 1,39% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 74,01% |
|
Bargeld | 21,94% |
|
Sonstige | 4,05% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 12,53% |
|
AA | 13,78% |
|
A | 37,74% |
|
BBB | 35,94% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 1,82% |
|
0% | 8,25% |
|
0% bis 0.5% | 19,48% |
|
0.5% bis 1% | 19,44% |
|
1% bis 1.5% | 11,77% |
|
1.5% bis 2% | 13,50% |
|
2% bis 2.5% | 13,54% |
|
2.5% bis 3% | 3,75% |
|
3% bis 3.5% | 2,18% |
|
4% bis 4.5% | 0,80% |
|
4.5% bis 5% | 0,80% |
|
5% bis 5.5% | 1,21% |
|
5.5% bis 6% | 2,07% |
|
6% bis 6.5% | 1,39% |
Managementgebühr | 0,15% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,34% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 2,19 | -0,46 | -0,16 | |
Standardabweichung (%) | 0,24 | 0,90 | 0,91 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 06.02.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 14.05.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 06.02.2024 |