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DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 132,82
ÙÙÙÙÙ
3.754,96
NAV | EUR 132,82 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 3.754,96 |
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von
Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Firmenname | DJE Investment SA |
Hauptsitz |
Schaffmill 22A L-6778 Grevenmacher Luxembourg |
Auflagedatum | 03.07.2018 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -0,51% | -7,27% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 15,82% | 20,06% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 3,96% | 1,19% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,93% | -6,58% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 11,91% | 9,72% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,15% | 2,56% |
1 Monat | 1M | 1,44% | 3,14% |
3 Monate | 3M | 2,14% | 9,02% |
6 Monate | 6M | 8,76% | 9,98% |
1 Jahr | 1J | 10,57% | 1,12% |
3 Jahre | 3J | 3,99% | 2,87% |
5 Jahre | 5J | 5,30% | 2,82% |
seit Auflage | ITD | 4,99% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
McDonald's Corporation 2.625% | 2,48% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1,97% | Regierung | Mexiko |
Linde PLC | 1,72% |
|
Vereinigte Staaten |
Norway (Kingdom Of) 1.75% | 1,65% | Regierung | Norwegen |
Anglo American Capital PLC 2.625% | 1,65% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
Visa Inc Class A | 1,60% |
|
Vereinigte Staaten |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,57% |
|
Taiwan |
Hannover Rueck SE | 1,49% |
|
Deutschland |
Nestle Holdings, Inc. 4% | 1,46% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
Alphabet Inc Class C | 1,43% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 48,82% |
|
Anleihen | 48,09% |
|
Bargeld | 3,03% |
|
Sonstige | 0,06% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 43,46% |
|
Kanada | 0,41% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 24,53% |
|
Europa - ohne Euro | 8,63% |
|
Vereinigtes Königreich | 3,38% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - entwickelt | 8,21% |
|
Asien - aufstrebend | 5,81% |
|
Japan | 4,38% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Afrika | 1,20% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 25,37% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,87% |
|
Rohstoffe | 8,30% |
|
Immobilien | 1,60% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 9,91% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,00% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 18,04% |
|
Telekommunikation | 11,97% |
|
Industrie | 5,85% |
|
Energie | 5,09% |
Sektoren (Anleihen)
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Unternehmensanleihen | 74,33% |
|
Regierung | 18,42% |
|
Cash | 5,92% |
|
Regierungsbezogen | 1,22% |
|
Bevorzugt | 0,11% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 13,92% |
|
AA | 12,96% |
|
A | 8,34% |
|
BBB | 40,51% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 9,32% |
|
B | 3,04% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 11,91% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
1% bis 1.5% | 0,64% |
|
1.5% bis 2% | 8,69% |
|
2% bis 2.5% | 11,30% |
|
2.5% bis 3% | 22,69% |
|
3% bis 3.5% | 14,21% |
|
3.5% bis 4% | 17,06% |
|
4% bis 4.5% | 2,34% |
|
4.5% bis 5% | 8,35% |
|
5% bis 5.5% | 3,77% |
|
5.5% bis 6% | 0,44% |
|
6% bis 6.5% | 2,00% |
|
6.5% bis 7% | 1,16% |
|
7.5% bis 8% | 7,36% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 45.42% | 29.44% | 19.15% |
Mittel | 0.93% | 1.22% | 3.27% |
Klein | - | - | 0.57% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,12 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,70 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,34 |
Managementgebühr | 0,65% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,91% |
Transaktionskosten | 0,67% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,24 | 0,35 | 0,66 | |
Standardabweichung (%) | 4,88 | 6,40 | 6,46 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 04.04.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 10.05.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 17.02.2024 |