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Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD
ISIN: LU0346391161
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 25,46
ÙÙÙÙ
708,66
NAV | USD 25,46 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 708,66 |
Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).
Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 25.03.2008 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 12,66% | 6,44% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 16,96% | 12,57% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -7,64% | -13,17% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 18,60% | 15,87% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 35,95% | 31,06% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -3,13% | -8,73% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -4,84% | -2,14% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 55,58% | 56,83% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -23,77% | -21,88% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -11,10% | -11,26% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | -5,77% | -3,06% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 13,36% | 11,11% |
1 Monat | 1M | 13,76% | 14,14% |
3 Monate | 3M | 12,70% | 11,98% |
6 Monate | 6M | 12,61% | 5,88% |
1 Jahr | 1J | 14,22% | -11,71% |
3 Jahre | 3J | -10,09% | 2,15% |
5 Jahre | 5J | 2,12% | 3,85% |
10 Jahre | 10J | 6,02% | |
seit Auflage | ITD | 11,23% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,70% |
|
Taiwan |
Tencent Holdings Ltd | 8,62% |
|
China |
PDD Holdings Inc ADR | 3,97% |
|
China |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3,46% |
|
China |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3,42% |
|
China |
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 3,18% |
|
China |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3,01% |
|
China |
CTBC Financial Holding Co Ltd | 2,90% |
|
Taiwan |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2,35% |
|
China |
Trip.com Group Ltd ADR | 2,13% |
|
China |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 98,38% |
|
Sonstige | 1,04% |
|
Bargeld | 0,57% |
|
Anleihen | 0,02% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 0,22% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Vereinigtes Königreich | 1,55% |
|
Eurozone | 0,88% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 60,81% |
|
Asien - entwickelt | 36,54% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 21,71% |
|
Finanzdienstleistungen | 10,31% |
|
Rohstoffe | 4,15% |
|
Immobilien | 1,28% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,14% |
|
Gesundheitswesen | 2,62% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 31,46% |
|
Telekommunikation | 14,12% |
|
Industrie | 5,03% |
|
Energie | 3,18% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
5% bis 5.5% | 62,35% |
|
5.5% bis 6% | 37,65% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 40.42% | 34.19% | 19.63% |
Mittel | 2.63% | 0.71% | 2.17% |
Klein | 0.24% | - | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,24 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 5,38 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,00 |
Managementgebühr | 0,80% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,09% |
Transaktionskosten | 0,77% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -0,74 | -2,95 | -0,83 | |
Beta | 0,95 | 0,99 | 0,99 | |
Information Ratios | -0,10 | -0,44 | -0,18 | |
R-Quadrat (%) | 86,97 | 94,65 | 95,20 | |
Sharpe Ratio | -0,14 | -0,60 | -0,03 | |
Standardabweichung (%) | 18,52 | 25,71 | 23,62 | |
Tracking Error (%) | 6,74 | 5,92 | 5,18 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 10.02.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 27.03.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 24.02.2024 |