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DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 131,00
ÙÙÙÙÙ
3.800,45
| NAV | EUR 131,00 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.800,45 |
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von
Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
| Firmenname | DJE Investment SA |
| Hauptsitz |
Schaffmill 22A L-6778 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -0,51% | -7,27% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 15,82% | 20,06% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 3,96% | 1,19% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,93% | -6,58% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 11,91% | 9,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,69% | -1,29% |
| 1 Monat | 1M | -1,31% | 1,80% |
| 3 Monate | 3M | 2,41% | 10,08% |
| 6 Monate | 6M | 9,27% | 8,19% |
| 1 Jahr | 1J | 10,03% | 0,27% |
| 3 Jahre | 3J | 3,36% | 2,20% |
| 5 Jahre | 5J | 4,72% | 2,68% |
| seit Auflage | ITD | 4,78% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation 2.625% | 2,48% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1,97% | Regierung | Mexiko |
| Linde PLC | 1,72% |
|
Vereinigte Staaten |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | 1,65% | Regierung | Norwegen |
| Anglo American Capital PLC 2.625% | 1,65% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| Visa Inc Class A | 1,60% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,57% |
|
Taiwan |
| Hannover Rueck SE | 1,49% |
|
Deutschland |
| Nestle Holdings, Inc. 4% | 1,46% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
| Alphabet Inc Class C | 1,43% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 48,82% |
|
|
Anleihen | 48,09% |
|
|
Bargeld | 3,03% |
|
|
Sonstige | 0,06% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 43,46% |
|
|
Kanada | 0,41% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 24,53% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,63% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,38% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 8,21% |
|
|
Asien - aufstrebend | 5,81% |
|
|
Japan | 4,38% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 1,20% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 25,37% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,87% |
|
|
Rohstoffe | 8,30% |
|
|
Immobilien | 1,60% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,91% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,00% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 18,04% |
|
|
Telekommunikation | 11,97% |
|
|
Industrie | 5,85% |
|
|
Energie | 5,09% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen | 74,33% |
|
|
Regierung | 18,42% |
|
|
Cash | 5,92% |
|
|
Regierungsbezogen | 1,22% |
|
|
Bevorzugt | 0,11% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 13,92% |
|
|
AA | 12,96% |
|
|
A | 8,34% |
|
|
BBB | 40,51% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 9,32% |
|
|
B | 3,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 11,91% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
1% bis 1.5% | 0,64% |
|
|
1.5% bis 2% | 8,69% |
|
|
2% bis 2.5% | 11,30% |
|
|
2.5% bis 3% | 22,69% |
|
|
3% bis 3.5% | 14,21% |
|
|
3.5% bis 4% | 17,06% |
|
|
4% bis 4.5% | 2,34% |
|
|
4.5% bis 5% | 8,35% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,77% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,44% |
|
|
6% bis 6.5% | 2,00% |
|
|
6.5% bis 7% | 1,16% |
|
|
7.5% bis 8% | 7,36% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 45.42% | 29.44% | 19.15% |
| Mittel | 0.93% | 1.22% | 3.27% |
| Klein | - | - | 0.57% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,12 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,70 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,34 |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,67% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,35 | 0,66 | |
| Standardabweichung (%) | 4,88 | 6,40 | 6,46 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 04.04.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 01.05.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 17.02.2024 |