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Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 33,08
ÙÙÙÙ
1.240,24
| NAV | EUR 33,08 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.240,24 |
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
| Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
| Hauptsitz |
Ireland Ireland |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 15,71% | 23,28% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 30,15% | 2,10% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -8,61% | -3,48% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 24,82% | 13,71% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,17% | 17,35% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,41% | -5,00% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -23,51% | -20,10% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 69,15% | 77,37% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 8,41% | -2,66% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,04% | -9,61% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,85% | 12,94% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,45% | -3,27% |
| 1 Monat | 1M | -4,20% | 2,67% |
| 3 Monate | 3M | 3,25% | 19,56% |
| 6 Monate | 6M | 17,35% | 9,20% |
| 1 Jahr | 1J | 14,27% | -2,83% |
| 3 Jahre | 3J | 3,97% | 5,78% |
| 5 Jahre | 5J | 7,34% | 5,83% |
| 10 Jahre | 10J | 8,91% | |
| seit Auflage | ITD | 9,61% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XPO Inc | 0,19% |
|
Vereinigte Staaten |
| Nutanix Inc Class A | 0,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| NRG Energy Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Toll Brothers Inc | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| e.l.f. Beauty Inc | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Healthpeak Properties Inc | 0,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| Reinsurance Group of America Inc | 0,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| WestRock Co | 0,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| Bruker Corp | 0,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ally Financial Inc | 0,15% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,55% |
|
|
Bargeld | 0,28% |
|
|
Sonstige | 0,17% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 68,25% |
|
|
Kanada | 3,32% |
|
|
Lateinamerika | 0,39% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,77% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,33% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,23% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 7,46% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,97% |
|
|
Naher Osten | 0,53% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,22% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,46% |
|
|
Afrika | 0,04% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,60% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,08% |
|
|
Immobilien | 7,75% |
|
|
Rohstoffe | 6,12% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,37% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,47% |
|
|
Versorgung | 2,90% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,78% |
|
|
Technologie | 13,27% |
|
|
Energie | 5,43% |
|
|
Telekommunikation | 3,22% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Cash | 85,11% |
|
|
Bevorzugt | 14,89% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.12% | 0.21% | 0.16% |
| Mittel | 9.81% | 12.52% | 10.70% |
| Klein | 16.30% | 27.73% | 22.45% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,62 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,39 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,97 |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,66 | 1,73 | 0,14 | |
| Beta | 0,99 | 0,98 | 1,03 | |
| Information Ratios | 0,55 | 0,95 | 0,11 | |
| R-Quadrat (%) | 99,34 | 98,67 | 98,81 | |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,24 | 0,43 | |
| Standardabweichung (%) | 15,31 | 16,18 | 19,89 | |
| Tracking Error (%) | 1,25 | 1,88 | 2,22 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Englisch | 08.04.2024 |
|
Jahresbericht | Englisch | 05.04.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 23.04.2024 |