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confido Fund I


ISIN: DE000A3CNF15
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 101,25
18,58
NAV
EUR 101,25
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
18,58

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses bei einer angemessenen Schwankungsbreite.Der Fonds investiert das Vermögen seiner Anleger in Wertpapiere aller Art, u.a. in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds(auch ETFs). Der Fonds wird über Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Investmentfonds hauptsächlich in die weltweiten Aktienmärkte investieren und orientiert sich an keiner Benchmark.



Firmenname NFS Capital AG
Hauptsitz Industriering 10
9491
Ruggell
Liechtenstein
Auflagedatum 02.08.2021
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -
Q1 / 2022 (12 Monate) -
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,68% -6,58%
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,07% 9,72%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.04.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,70% -1,33%
1 Monat 1M -2,17% 1,72%
3 Monate 3M 1,83% 9,92%
6 Monate 6M 15,03% 8,26%
1 Jahr 1J 9,21% 0,05%
seit Auflage ITD 0,46% 2,12%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Amazon.com Inc 3,20%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
The Home Depot Inc 3,06%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
Apple Inc 2,82%
Technologie 		Vereinigte Staaten
McDonald's Corp 2,70%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co 2,59%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Thule Group AB 2,58%
Konsumgüter (zyklisch) 		Schweden
BlackRock Inc 2,55%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2,34%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Schweiz
UnitedHealth Group Inc 2,31%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 2,29%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,63%
Bargeld 0,23%
Sonstige 0,13%
Anleihen 0,01%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 43,36%
Lateinamerika 0,75%
Kanada 0,23%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 24,56%
Europa - ohne Euro 13,01%
Vereinigtes Königreich 6,03%
Europa - aufstrebend 0,08%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 6,48%
Asien - entwickelt 2,38%
Japan 2,03%
Naher Osten 0,10%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,95%
Afrika 0,03%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 20,13%
Finanzdienstleistungen 9,89%
Rohstoffe 3,00%
Immobilien 0,49%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 22,20%
Gesundheitswesen 6,67%
Versorgung 0,18%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 20,14%
Industrie 10,09%
Telekommunikation 6,59%
Energie 0,63%
Kupons


 
Gewichtung
0% 65,07%
0% bis 0.5% 3,45%
0.5% bis 1% 4,03%
1% bis 1.5% 9,40%
1.5% bis 2% 2,78%
2% bis 2.5% 4,89%
2.5% bis 3% 1,15%
4% bis 4.5% 5,76%
4.5% bis 5% 1,25%
5% bis 5.5% 0,38%
5.5% bis 6% 1,82%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 22.23% 38.46% 7.05%
Mittel 5.14% 15.66% 2.44%
Klein 2.29% 5.49% 1.25%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,12
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,12
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,78

Managementgebühr 0,98%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,40%
Transaktionskosten 0,10%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,76
Standardabweichung (%) 12,37
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 01.01.2023
Jahresbericht Deutsch 16.08.2023
PRIIP KID Deutsch 25.01.2024