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Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BI EUR
ISIN: LU2257592605
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 94,15
ÙÙÙ
28,57
| NAV | EUR 94,15 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 28,57 |
Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder aktienbezogenen Anlagen in Unternehmen an. Der Fonds konzentriert sich auf die Auswahl von Unternehmen, die soziale Lösungen anbieten, positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben und gleichzeitig nachhaltige Renditen erzielen. Wir glauben, dass unser grundlegender Bottom-up-Ansatz in Verbindung mit unserer internen ESG-Expertise für unsere Investoren und die Gesellschaft insgesamt von entscheidender Bedeutung sein wird. Wir definieren unser Anlageuniversum in 3 Themen und 9 Strategien, die stark an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind.
| Firmenname | Nordea Investment Funds SA |
| Hauptsitz |
562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.12.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -2,74% | -0,74% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,18% | -9,97% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 22,73% | 21,77% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,42% | -3,94% |
| 1 Monat | 1M | -3,04% | 2,40% |
| 3 Monate | 3M | 3,80% | 21,81% |
| 6 Monate | 6M | 16,46% | 17,47% |
| 1 Jahr | 1J | 19,40% | -0,57% |
| 3 Jahre | 3J | 1,27% | 8,05% |
| seit Auflage | ITD | 4,06% | 7,78% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 3,90% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 3,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| Sprouts Farmers Market Inc | 2,98% |
|
Vereinigte Staaten |
| Progressive Corp | 2,79% |
|
Vereinigte Staaten |
| MercadoLibre Inc | 2,75% |
|
Brasilien |
| Mastercard Inc Class A | 2,66% |
|
Vereinigte Staaten |
| Allstate Corp | 2,66% |
|
Vereinigte Staaten |
| Autoliv Inc | 2,62% |
|
Schweden |
| ASM International NV | 2,53% |
|
Niederlande |
| Stryker Corp | 2,43% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,35% |
|
|
Bargeld | 1,65% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 65,55% |
|
|
Lateinamerika | 6,23% |
|
|
Kanada | 0,97% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 12,08% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,67% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,26% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,79% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,45% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,41% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,00% |
|
|
Immobilien | 2,12% |
|
|
Rohstoffe | 1,61% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 18,35% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,65% |
|
|
Versorgung | 1,49% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,27% |
|
|
Industrie | 10,13% |
|
|
Telekommunikation | 0,97% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 42.73% | 21.79% | 4.29% |
| Mittel | 6.21% | 9.96% | 4.57% |
| Klein | 4.06% | 6.40% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,48 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,65 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,58 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,40 | -4,46 | ||
| Beta | 0,92 | 0,86 | ||
| Information Ratios | -0,36 | -0,89 | ||
| R-Quadrat (%) | 87,47 | 74,23 | ||
| Sharpe Ratio | 1,89 | 0,26 | ||
| Standardabweichung (%) | 9,28 | 13,29 | ||
| Tracking Error (%) | 3,35 | 6,95 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 27.10.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 27.04.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 22.04.2024 |