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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR
ISIN: LU1304596841
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 175,30
ÙÙÙÙ
588,71
NAV | EUR 175,30 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 588,71 |
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 10% und 15% fallen.
Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 14.10.2015 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 11,63% | 11,72% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,14% | 0,00% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,13% | 2,28% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -7,66% | -9,39% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 35,20% | 31,05% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 7,82% | 4,28% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -10,83% | -6,47% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 17,59% | 13,53% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 08.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,33% | 0,68% |
1 Monat | 1M | -0,09% | 3,61% |
3 Monate | 3M | 2,99% | 12,71% |
6 Monate | 6M | 13,91% | 13,06% |
1 Jahr | 1J | 15,83% | 2,52% |
3 Jahre | 3J | 2,74% | 5,32% |
5 Jahre | 5J | 6,69% | 4,99% |
seit Auflage | ITD | 6,77% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 18,95% | Irland | |
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc | 17,24% | Irland | |
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 11,15% | Irland | |
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc | 8,28% | Irland | |
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR Acc | 5,33% | Irland | |
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc | 5,06% | Irland | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 4,99% | Irland | |
iShares MSCI Canada ETF USD Acc | 3,16% | Irland | |
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | 2,77% | Irland | |
iShares MSCI Wld Sm Cp ESG Enh ETF $ Acc | 2,54% | Irland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 83,80% |
|
Anleihen | 15,36% |
|
Bargeld | 0,78% |
|
Sonstige | 0,06% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 66,13% |
|
Kanada | 3,90% |
|
Lateinamerika | 1,08% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 6,99% |
|
Vereinigtes Königreich | 1,84% |
|
Europa - ohne Euro | 0,82% |
|
Europa - aufstrebend | 0,20% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 7,01% |
|
Asien - aufstrebend | 4,76% |
|
Asien - entwickelt | 4,31% |
|
Naher Osten | 0,67% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 1,94% |
|
Afrika | 0,35% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 16,26% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,54% |
|
Rohstoffe | 3,11% |
|
Immobilien | 2,94% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 10,95% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,76% |
|
Versorgung | 2,41% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 27,96% |
|
Industrie | 10,63% |
|
Telekommunikation | 7,38% |
|
Energie | 3,07% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 7,24% |
|
0% | 5,44% |
|
0% bis 0.5% | 5,36% |
|
0.5% bis 1% | 6,22% |
|
1% bis 1.5% | 7,63% |
|
1.5% bis 2% | 6,40% |
|
2% bis 2.5% | 7,48% |
|
2.5% bis 3% | 10,62% |
|
3% bis 3.5% | 11,01% |
|
3.5% bis 4% | 10,15% |
|
4% bis 4.5% | 9,20% |
|
4.5% bis 5% | 6,29% |
|
5% bis 5.5% | 3,50% |
|
5.5% bis 6% | 3,48% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 32.26% | 27.50% | 14.95% |
Mittel | 5.92% | 10.35% | 4.90% |
Klein | 1.44% | 1.63% | 1.05% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,78 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,69 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,13 |
Managementgebühr | 0,37% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,51% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,98 | 0,16 | 0,47 | |
Standardabweichung (%) | 10,85 | 12,08 | 13,29 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 12.02.2024 | |
Jahresbericht | Englisch | 09.10.2023 | |
PRIIP KID | Deutsch | 22.04.2024 |