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ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 31,06
Ù
710,60
| NAV | EUR 31,06 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 710,60 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
| Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | -0,47% | -2,22% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 37,72% | -0,87% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -15,24% | -11,17% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 23,56% | 16,12% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,69% | 22,15% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,23% | -8,81% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,32% | -18,88% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 39,16% | 60,45% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -21,60% | -13,39% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,53% | -10,59% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 1,77% | 7,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,19% | 1,41% |
| 1 Monat | 1M | 2,85% | 6,36% |
| 3 Monate | 3M | 3,19% | 11,81% |
| 6 Monate | 6M | 7,47% | 10,70% |
| 1 Jahr | 1J | 5,68% | -5,95% |
| 3 Jahre | 3J | -7,62% | 2,12% |
| 5 Jahre | 5J | -2,42% | 2,24% |
| 10 Jahre | 10J | 2,72% | |
| seit Auflage | ITD | 2,06% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,40% |
|
Taiwan |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 6,79% |
|
Mexiko |
| MercadoLibre Inc | 5,44% |
|
Brasilien |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,32% |
|
Südkorea |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 4,51% |
|
Mexiko |
| Delta Electronics Inc | 4,47% |
|
Taiwan |
| HDFC Bank Ltd | 4,03% |
|
Indien |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3,92% |
|
China |
| Maruti Suzuki India Ltd | 3,73% |
|
Indien |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 3,69% |
|
China |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,59% |
|
|
Bargeld | 1,35% |
|
|
Anleihen | 0,07% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 29,69% |
|
|
Vereinigte Staaten | 1,93% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 1,41% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,38% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 37,85% |
|
|
Asien - entwickelt | 22,72% |
|
|
Japan | 1,06% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 4,97% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,02% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 16,18% |
|
|
Rohstoffe | 1,19% |
|
|
Immobilien | 0,11% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 21,36% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,62% |
|
|
Versorgung | 0,18% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,02% |
|
|
Telekommunikation | 7,96% |
|
|
Industrie | 7,22% |
|
|
Energie | 0,14% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 35.56% | 43.50% | 10.64% |
| Mittel | 2.64% | 6.94% | 0.62% |
| Klein | - | 0.09% | 0.01% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,74 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,48 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,93 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -7,34 | -6,96 | -6,17 | |
| Beta | 0,79 | 0,94 | 0,99 | |
| Information Ratios | -2,13 | -1,16 | -1,21 | |
| R-Quadrat (%) | 84,66 | 84,19 | 89,45 | |
| Sharpe Ratio | 0,02 | -0,65 | -0,18 | |
| Standardabweichung (%) | 10,04 | 14,10 | 16,02 | |
| Tracking Error (%) | 4,66 | 5,62 | 5,20 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 30.01.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 03.08.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 10.04.2024 |