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BlackRock Global Funds - European Fund D2
ISIN: LU0252966055
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 219,37
ÙÙÙ
1.458,17
| NAV | EUR 219,37 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.458,17 |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
| Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.05.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 18,19% | 11,65% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 19,14% | 23,80% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,84% | -7,83% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 8,52% | 11,02% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,75% | 1,53% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,22% | 4,78% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -2,40% | -5,44% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 52,91% | 37,85% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 8,05% | 5,09% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -1,53% | -0,78% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,45% | 14,25% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,10% | -2,46% |
| 1 Monat | 1M | -1,70% | 4,08% |
| 3 Monate | 3M | 8,65% | 20,39% |
| 6 Monate | 6M | 24,01% | 10,83% |
| 1 Jahr | 1J | 15,67% | 3,60% |
| 3 Jahre | 3J | 4,68% | 7,68% |
| 5 Jahre | 5J | 11,56% | 7,49% |
| 10 Jahre | 10J | 7,59% | |
| seit Auflage | ITD | 6,76% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | 9,10% |
|
Dänemark |
| ASML Holding NV | 6,17% |
|
Niederlande |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6,05% |
|
Frankreich |
| Linde PLC | 4,57% |
|
Vereinigte Staaten |
| MTU Aero Engines AG | 4,42% |
|
Deutschland |
| Schneider Electric SE | 3,99% |
|
Frankreich |
| RELX PLC | 3,50% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Partners Group Holding AG | 3,32% |
|
Schweiz |
| London Stock Exchange Group PLC | 3,31% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Ferrari NV | 3,21% |
|
Italien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,10% |
|
|
Bargeld | 0,90% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 4,61% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 51,65% |
|
|
Europa - ohne Euro | 29,57% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 14,17% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 16,77% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,63% |
|
|
Rohstoffe | 9,41% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,17% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,70% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 26,41% |
|
|
Technologie | 13,30% |
|
|
Telekommunikation | 1,61% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 32,65% |
|
|
4% bis 4.5% | 67,35% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 58.23% | 17.02% | 6.97% |
| Mittel | 12.47% | 2.61% | 2.69% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,53 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,72 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,09 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,01 | -2,79 | 4,06 | |
| Beta | 1,08 | 1,24 | 1,03 | |
| Information Ratios | 0,20 | -0,18 | 0,49 | |
| R-Quadrat (%) | 65,32 | 75,60 | 77,66 | |
| Sharpe Ratio | 0,89 | 0,41 | 0,73 | |
| Standardabweichung (%) | 14,15 | 19,26 | 18,49 | |
| Tracking Error (%) | 8,36 | 10,00 | 8,74 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 21.12.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 06.01.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2024 |