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JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD
ISIN: LU0129437173
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 301,38
ÙÙÙÙÙ
446,02
NAV | USD 301,38 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 446,02 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.
Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 16,56% | 11,43% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 12,60% | 18,62% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,33% | 1,98% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | 0,53% | -5,68% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 64,97% | 54,75% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 5,75% | -0,74% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,75% | -9,97% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 29,07% | 21,77% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 26.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 7,51% | -3,94% |
1 Monat | 1M | -3,05% | 2,40% |
3 Monate | 3M | 5,76% | 21,81% |
6 Monate | 6M | 25,36% | 17,47% |
1 Jahr | 1J | 25,00% | -0,57% |
3 Jahre | 3J | 5,11% | 8,05% |
5 Jahre | 5J | 14,52% | 7,78% |
seit Auflage | ITD | 13,73% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | 6,49% |
|
Vereinigte Staaten |
Amazon.com Inc | 5,58% |
|
Vereinigte Staaten |
NVIDIA Corp | 3,99% |
|
Vereinigte Staaten |
Mastercard Inc Class A | 3,38% |
|
Vereinigte Staaten |
Apple Inc | 3,33% |
|
Vereinigte Staaten |
UnitedHealth Group Inc | 3,05% |
|
Vereinigte Staaten |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,97% |
|
Frankreich |
NextEra Energy Inc | 2,26% |
|
Vereinigte Staaten |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2,25% |
|
Taiwan |
AbbVie Inc | 2,10% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 98,79% |
|
Bargeld | 1,19% |
|
Anleihen | 0,02% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 68,61% |
|
Lateinamerika | 1,83% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 12,08% |
|
Europa - ohne Euro | 5,08% |
|
Vereinigtes Königreich | 1,60% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 5,09% |
|
Asien - entwickelt | 4,00% |
|
Asien - aufstrebend | 1,72% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 21,25% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 16,43% |
|
Immobilien | 1,73% |
|
Rohstoffe | 1,63% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 15,13% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,90% |
|
Versorgung | 3,89% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 26,80% |
|
Industrie | 6,94% |
|
Telekommunikation | 1,31% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 42.63% | 40.44% | 10.69% |
Mittel | 1.47% | 2.43% | 2.35% |
Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,05 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,62 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,74 |
Managementgebühr | 0,55% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,75% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 6,51 | 1,88 | 5,14 | |
Beta | 0,88 | 1,01 | 0,99 | |
Information Ratios | 1,68 | 0,28 | 0,83 | |
R-Quadrat (%) | 94,21 | 86,62 | 87,74 | |
Sharpe Ratio | 1,65 | 0,40 | 0,79 | |
Standardabweichung (%) | 12,78 | 17,97 | 18,66 | |
Tracking Error (%) | 3,49 | 6,53 | 6,54 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 03.04.2024 | |
Jahresbericht | Deutsch | 02.11.2023 | |
PRIIP KID | Deutsch | 13.12.2023 |