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ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 29,52
ÙÙ
709,14
NAV | EUR 29,52 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 709,14 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
Auflagedatum | 18.01.2012 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | -0,47% | -2,22% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 37,72% | -0,87% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -15,24% | -11,17% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 23,56% | 16,12% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,69% | 22,15% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,23% | -8,81% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,32% | -18,88% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 39,16% | 60,45% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -21,60% | -13,39% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,53% | -10,59% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 1,77% | 7,98% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 26.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,87% | -0,46% |
1 Monat | 1M | -0,96% | 4,90% |
3 Monate | 3M | 1,79% | 13,95% |
6 Monate | 6M | 8,60% | 9,71% |
1 Jahr | 1J | 4,52% | -7,00% |
3 Jahre | 3J | -8,77% | 1,10% |
5 Jahre | 5J | -3,57% | 2,07% |
10 Jahre | 10J | 2,59% | |
seit Auflage | ITD | 1,81% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 6,43% |
|
Mexiko |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6,28% |
|
Taiwan |
Samsung Electronics Co Ltd | 5,64% |
|
Südkorea |
MercadoLibre Inc | 4,94% |
|
Brasilien |
Delta Electronics Inc | 4,86% |
|
Taiwan |
HDFC Bank Ltd | 4,86% |
|
Indien |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 4,53% |
|
Mexiko |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 3,87% |
|
China |
Tencent Holdings Ltd | 3,69% |
|
China |
Maruti Suzuki India Ltd | 3,56% |
|
Indien |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 99,03% |
|
Bargeld | 0,89% |
|
Anleihen | 0,08% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Lateinamerika | 29,27% |
|
Vereinigte Staaten | 1,92% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 1,20% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 38,13% |
|
Asien - entwickelt | 23,40% |
|
Japan | 0,96% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Afrika | 5,13% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 21,49% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 15,58% |
|
Rohstoffe | 2,06% |
|
Immobilien | 0,10% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 19,56% |
|
Gesundheitswesen | 2,40% |
|
Versorgung | 0,17% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 22,11% |
|
Industrie | 8,83% |
|
Telekommunikation | 7,57% |
|
Energie | 0,13% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 32.39% | 46.76% | 11.16% |
Mittel | 2.34% | 6.88% | 0.30% |
Klein | 0.05% | 0.11% | 0.01% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,76 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,82 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,91 |
Managementgebühr | 1,00% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -5,69 | -7,12 | -5,67 | |
Beta | 0,78 | 0,94 | 0,99 | |
Information Ratios | -1,51 | -1,18 | -1,12 | |
R-Quadrat (%) | 86,63 | 83,98 | 89,59 | |
Sharpe Ratio | -0,13 | -0,69 | -0,13 | |
Standardabweichung (%) | 10,32 | 14,13 | 16,08 | |
Tracking Error (%) | 4,64 | 5,66 | 5,18 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 30.01.2024 | |
Jahresbericht | Deutsch | 03.08.2023 | |
PRIIP KID | Deutsch | 10.04.2024 |