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Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT
ISIN: LU1245471138
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 152,52
ÙÙÙÙ
906,64
NAV | EUR 152,52 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 906,64 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 75 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Firmenname | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Hauptsitz |
2, rue Jean Monnet 2180 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 13.07.2015 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 3,21% | 6,55% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 25,70% | 18,23% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -3,72% | -8,78% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 12,36% | 11,72% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,09% | 0,00% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,87% | 2,28% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | 0,58% | -9,39% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 13,21% | 31,05% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 5,47% | 4,28% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,42% | -6,47% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,37% | 13,53% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 5,84% | 1,02% |
1 Monat | 1M | 0,57% | 3,91% |
3 Monate | 3M | 2,25% | 13,00% |
6 Monate | 6M | 11,97% | 13,33% |
1 Jahr | 1J | 13,15% | 2,66% |
3 Jahre | 3J | 3,08% | 5,47% |
5 Jahre | 5J | 5,08% | 5,02% |
10 Jahre | 10J | 6,23% | |
seit Auflage | ITD | 5,64% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETC | 8,22% | Irland | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2,39% |
|
Vereinigte Staaten |
Alphabet Inc Class A | 2,33% |
|
Vereinigte Staaten |
Microsoft Corp | 2,26% |
|
Vereinigte Staaten |
Constellation Software Inc | 2,25% |
|
Kanada |
Amphenol Corp Class A | 1,94% |
|
Vereinigte Staaten |
Danaher Corp | 1,90% |
|
Vereinigte Staaten |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1,89% | Regierung | Deutschland |
Fortive Corp | 1,79% |
|
Vereinigte Staaten |
Johnson & Johnson | 1,74% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 57,06% |
|
Anleihen | 26,64% |
|
Sonstige | 10,63% |
|
Bargeld | 5,67% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 67,49% |
|
Kanada | 3,94% |
|
Lateinamerika | 0,29% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 14,43% |
|
Europa - ohne Euro | 7,31% |
|
Vereinigtes Königreich | 5,64% |
|
Europa - aufstrebend | 0,02% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 0,61% |
|
Asien - entwickelt | 0,24% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Afrika | 0,02% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 23,73% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,30% |
|
Rohstoffe | 1,20% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 17,04% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 15,57% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 22,04% |
|
Industrie | 7,76% |
|
Telekommunikation | 5,35% |
Sektoren (Anleihen)
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Regierung | 41,94% |
|
Unternehmensanleihen | 25,44% |
|
Cash | 16,33% |
|
Pfandbriefe | 4,95% |
|
Regierungsbezogen | 4,39% |
|
Bevorzugt | 3,72% |
|
Convertibles | 3,22% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 31,38% |
|
AA | 33,74% |
|
A | 9,95% |
|
BBB | 16,06% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 6,96% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 1,92% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 8,53% |
|
0% | 14,46% |
|
0% bis 0.5% | 8,77% |
|
0.5% bis 1% | 12,32% |
|
1% bis 1.5% | 3,20% |
|
1.5% bis 2% | 0,96% |
|
2% bis 2.5% | 6,52% |
|
2.5% bis 3% | 1,84% |
|
3% bis 3.5% | 8,35% |
|
3.5% bis 4% | 14,94% |
|
4% bis 4.5% | 5,96% |
|
4.5% bis 5% | 10,12% |
|
5% bis 5.5% | 1,97% |
|
5.5% bis 6% | 2,06% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 34.26% | 46.45% | 8.41% |
Mittel | 1.46% | 7.19% | - |
Klein | 1.23% | 1.00% | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,45 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,68 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,99 |
Managementgebühr | 0,78% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,88% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,18 | 0,23 | 0,45 | |
Standardabweichung (%) | 7,15 | 8,49 | 9,33 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 16.03.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 02.02.2023 |