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Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 34,11
ÙÙÙ
1.240,24
NAV | EUR 34,11 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.240,24 |
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
Hauptsitz |
Ireland Ireland |
Auflagedatum | 19.04.2011 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 15,71% | 23,28% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 30,15% | 2,10% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -8,61% | -3,48% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 24,82% | 13,71% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,17% | 17,35% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,41% | -5,00% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -23,51% | -20,10% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 69,15% | 77,37% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 8,41% | -2,66% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,04% | -9,61% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,85% | 12,94% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 5,64% | 1,20% |
1 Monat | 1M | 1,28% | 4,68% |
3 Monate | 3M | 4,66% | 18,37% |
6 Monate | 6M | 18,52% | 12,45% |
1 Jahr | 1J | 18,40% | -2,09% |
3 Jahre | 3J | 5,09% | 6,82% |
5 Jahre | 5J | 8,45% | 6,17% |
10 Jahre | 10J | 9,24% | |
seit Auflage | ITD | 9,85% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
XPO Inc | 0,19% |
|
Vereinigte Staaten |
Nutanix Inc Class A | 0,18% |
|
Vereinigte Staaten |
NRG Energy Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
Toll Brothers Inc | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
e.l.f. Beauty Inc | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
Healthpeak Properties Inc | 0,15% |
|
Vereinigte Staaten |
Reinsurance Group of America Inc | 0,15% |
|
Vereinigte Staaten |
WestRock Co | 0,15% |
|
Vereinigte Staaten |
Bruker Corp | 0,15% |
|
Vereinigte Staaten |
Ally Financial Inc | 0,15% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 99,55% |
|
Bargeld | 0,28% |
|
Sonstige | 0,17% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 68,25% |
|
Kanada | 3,32% |
|
Lateinamerika | 0,39% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 7,77% |
|
Vereinigtes Königreich | 4,33% |
|
Europa - ohne Euro | 4,23% |
|
Europa - aufstrebend | 0,03% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 7,46% |
|
Asien - entwickelt | 0,97% |
|
Naher Osten | 0,53% |
|
Asien - aufstrebend | 0,22% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 2,46% |
|
Afrika | 0,04% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,60% |
|
Finanzdienstleistungen | 14,08% |
|
Immobilien | 7,75% |
|
Rohstoffe | 6,12% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 9,37% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,47% |
|
Versorgung | 2,90% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 18,78% |
|
Technologie | 13,27% |
|
Energie | 5,43% |
|
Telekommunikation | 3,22% |
Sektoren (Anleihen)
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Cash | 85,11% |
|
Bevorzugt | 14,89% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 0.12% | 0.21% | 0.16% |
Mittel | 9.81% | 12.52% | 10.70% |
Klein | 16.30% | 27.73% | 22.45% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,62 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,39 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,97 |
Managementgebühr | 0,33% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,00% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 0,66 | 1,73 | 0,14 | |
Beta | 0,99 | 0,98 | 1,03 | |
Information Ratios | 0,55 | 0,95 | 0,11 | |
R-Quadrat (%) | 99,34 | 98,67 | 98,81 | |
Sharpe Ratio | 0,70 | 0,24 | 0,43 | |
Standardabweichung (%) | 15,31 | 16,18 | 19,89 | |
Tracking Error (%) | 1,25 | 1,88 | 2,22 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Englisch | 10.05.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 05.04.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 23.04.2024 |