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Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 44,67
ÙÙÙÙ
6.220,81
NAV | EUR 44,67 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 6.220,81 |
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.
Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
Hauptsitz |
Ireland Ireland |
Auflagedatum | 03.09.2008 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 11,73% | 16,74% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 33,74% | 2,02% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,29% | -4,84% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 22,85% | 10,91% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,46% | 13,88% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 10,94% | -1,00% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -14,26% | -11,96% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 52,75% | 50,34% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 14,55% | 4,18% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,06% | -7,64% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 22,44% | 19,44% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 10,24% | 1,40% |
1 Monat | 1M | 1,04% | 4,34% |
3 Monate | 3M | 5,55% | 17,48% |
6 Monate | 6M | 17,93% | 17,60% |
1 Jahr | 1J | 23,23% | 2,80% |
3 Jahre | 3J | 9,46% | 8,58% |
5 Jahre | 5J | 11,64% | 6,47% |
10 Jahre | 10J | 11,01% | |
seit Auflage | ITD | 10,01% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | 2,94% |
|
Vereinigte Staaten |
Apple Inc | 2,75% |
|
Vereinigte Staaten |
NVIDIA Corp | 2,08% |
|
Vereinigte Staaten |
Amazon.com Inc | 1,47% |
|
Vereinigte Staaten |
Meta Platforms Inc Class A | 1,40% |
|
Vereinigte Staaten |
Alphabet Inc Class A | 0,77% |
|
Vereinigte Staaten |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 0,67% |
|
Vereinigte Staaten |
Alphabet Inc Class C | 0,67% |
|
Vereinigte Staaten |
Broadcom Inc | 0,66% |
|
Vereinigte Staaten |
Johnson & Johnson | 0,66% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 99,56% |
|
Bargeld | 0,35% |
|
Sonstige | 0,09% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 68,86% |
|
Kanada | 3,27% |
|
Lateinamerika | 0,11% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 8,85% |
|
Europa - ohne Euro | 4,60% |
|
Vereinigtes Königreich | 3,88% |
|
Europa - aufstrebend | 0,01% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 7,01% |
|
Asien - entwickelt | 0,84% |
|
Naher Osten | 0,27% |
|
Asien - aufstrebend | 0,10% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 2,18% |
|
Afrika | 0,01% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 15,02% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,52% |
|
Rohstoffe | 5,23% |
|
Immobilien | 2,92% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 9,85% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,32% |
|
Versorgung | 2,11% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 19,25% |
|
Industrie | 14,04% |
|
Energie | 7,19% |
|
Telekommunikation | 6,53% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 19.67% | 20.55% | 16.30% |
Mittel | 6.21% | 12.84% | 8.91% |
Klein | 3.28% | 6.58% | 5.66% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,28 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,42 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,37 |
Managementgebühr | 0,22% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,00% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -3,36 | -0,97 | -1,41 | |
Beta | 1,05 | 0,98 | 1,06 | |
Information Ratios | -1,01 | -0,41 | -0,31 | |
R-Quadrat (%) | 92,98 | 95,41 | 96,59 | |
Sharpe Ratio | 1,29 | 0,56 | 0,64 | |
Standardabweichung (%) | 11,30 | 14,21 | 16,80 | |
Tracking Error (%) | 3,04 | 3,05 | 3,24 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Englisch | 10.05.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 26.01.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 23.04.2024 |