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WWK Basket Vermögensmanagement
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 133,99
| NAV | EUR 133,99 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensmanagement“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,06% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,72% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,11% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 29.03.2024) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,31% | |
| 1 Monat | 1M | 2,47% | |
| 3 Monate | 3M | 5,31% | |
| 6 Monate | 6M | 10,71% | |
| 1 Jahr | 1J | 13,71% | |
| 3 Jahre | 3J | 3,63% | |
| seit Auflage | ITD | 7,61% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| BGF Global Allocation D2 | 20,00% | |
| BSF Managed Index Port Defesv D2 EUR | 20,00% | |
| FvS - Multi Asset - Growth IT | 20,00% | |
| WWK Select Balance D |
20,00% | |
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | 10,00% | |
| M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR Acc | 10,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 47,77% |
|
|
Anleihen | 39,40% |
|
|
Sonstige | 7,66% |
|
|
Bargeld | 5,18% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 15,90% |
|
|
AA | 22,51% |
|
|
A | 10,52% |
|
|
BBB | 29,18% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 14,35% |
|
|
B | 4,18% |
|
|
unter B | 0,74% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 2,63% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 12,13% |
|
|
0% | 14,05% |
|
|
0% bis 0.5% | 6,65% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,93% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,12% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,84% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,80% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,48% |
|
|
3% bis 3.5% | 6,38% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,09% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,58% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,08% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,18% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,67% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,95% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,47 | 0,36 | ||
| Standardabweichung (%) | 6,10 | 7,22 | ||
| Tracking Error (%) |
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