Powered by
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
ISIN: DE000A2DVTE6
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 187,59
ÙÙÙÙÙ
1.257,59
| NAV | EUR 187,59 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.257,59 |
Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Dieser „Best-in-Class“-Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Der Auswahlprozess erfolgt über eine Würdigung von ESG-Scores sowie einem Ratingvergleich. Im Ergebnis umfasst das Investmentuniversum damit Unternehmen, die im Industrievergleich eine führende ESG-Leistung zeigen und sich in besonderem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren.
| Firmenname | Ampega Investment GmbH |
| Hauptsitz |
Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln Germany |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 13,50% | 16,74% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 37,00% | 2,02% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,80% | -4,84% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 14,56% | 10,91% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,17% | 13,88% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 10,06% | -1,00% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,03% | -11,96% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 39,95% | 50,34% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 18,83% | 4,18% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,33% | -7,64% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 29,33% | 19,44% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,85% | -2,83% |
| 1 Monat | 1M | -3,52% | 2,70% |
| 3 Monate | 3M | 3,80% | 19,15% |
| 6 Monate | 6M | 18,82% | 15,17% |
| 1 Jahr | 1J | 22,26% | 1,88% |
| 3 Jahre | 3J | 10,50% | 7,46% |
| 5 Jahre | 5J | 12,55% | 6,17% |
| 10 Jahre | 10J | 11,64% | |
| seit Auflage | ITD | 3,81% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 3,60% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 3,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| Abbott Laboratories | 3,10% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 3,02% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 2,50% |
|
Vereinigte Staaten |
| ASML Holding NV | 2,31% |
|
Niederlande |
| Procter & Gamble Co | 2,26% |
|
Vereinigte Staaten |
| Linde PLC | 2,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 2,06% |
|
Vereinigte Staaten |
| Nike Inc Class B | 1,98% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,37% |
|
|
Bargeld | 0,83% |
|
|
Sonstige | 0,80% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 58,59% |
|
|
Kanada | 4,02% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 26,11% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,02% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,24% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 1,62% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,40% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,00% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,83% |
|
|
Rohstoffe | 3,11% |
|
|
Immobilien | 1,51% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 17,70% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,85% |
|
|
Versorgung | 2,46% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,40% |
|
|
Industrie | 17,39% |
|
|
Telekommunikation | 0,74% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 40.64% | 37.77% | 13.73% |
| Mittel | 1.69% | 3.57% | 2.60% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,84 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,92 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,15 |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 2,26 | 0,90 | 0,95 | |
| Standardabweichung (%) | 10,13 | 13,83 | 15,16 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.12.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 12.02.2024 |