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Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA
ISIN: LU0536711103
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 67,21
ÙÙÙ
71,99
| NAV | EUR 67,21 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 71,99 |
Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und mit Schuldtiteln verbundene Instrumente. Je nach Marktbedingungen kann die durchschnittliche Gesamtlaufzeit des Teilfonds im mittleren bis langen Bereich der Renditekurve liegen, wie vom Anlageberater berechnet, aber wird in keinem Fall kürzer als vier Jahre sein. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Gesamtvermögens in wandelbare Schuldtitel sowie bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Aktien investieren.
| Firmenname | Amundi Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.12.2010 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 6,63% | 4,68% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 13,88% | 10,61% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | 1,21% | 0,23% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | -1,80% | -1,48% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,13% | 1,52% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,70% | 1,30% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 2,26% | 2,42% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 4,46% | 1,88% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -6,81% | -5,90% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -12,16% | -10,06% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 2,59% | 3,44% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,38% | -1,30% |
| 1 Monat | 1M | -1,20% | -1,05% |
| 3 Monate | 3M | -0,94% | 3,92% |
| 6 Monate | 6M | 3,95% | 2,25% |
| 1 Jahr | 1J | 1,89% | -4,71% |
| 3 Jahre | 3J | -5,92% | -2,09% |
| 5 Jahre | 5J | -2,43% | 0,06% |
| 10 Jahre | 10J | 0,49% | |
| seit Auflage | ITD | 2,15% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 3.55% | 9,98% | Regierung | Spanien |
| France (Republic Of) 0% | 8,72% | Regierung | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7,92% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 7,91% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) | 6,81% | Regierung | Deutschland |
| Italy (Republic Of) 0.95% | 6,38% | Regierung | Italien |
| Amundi Euro Liquidity SRI Z C | 5,02% | Frankreich | |
| Italy (Republic Of) 0.6% | 4,98% | Regierung | Italien |
| Italy (Republic Of) 4% | 4,98% | Regierung | Italien |
| Italy (Republic Of) 6% | 4,97% | Regierung | Italien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 96,31% |
|
|
Bargeld | 3,74% |
|
|
Sonstige | -0,05% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 28,87% |
|
|
0% bis 0.5% | 2,34% |
|
|
0.5% bis 1% | 15,85% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,06% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,31% |
|
|
2% bis 2.5% | 16,41% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,32% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,92% |
|
|
3.5% bis 4% | 15,44% |
|
|
4% bis 4.5% | 0,34% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,01% |
|
|
5.5% bis 6% | 5,13% |
|
|
6% bis 6.5% | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -1,88 | -0,90 | -0,44 | |
| Beta | 0,87 | 0,99 | 1,00 | |
| Information Ratios | -2,02 | -0,83 | -0,49 | |
| R-Quadrat (%) | 99,01 | 98,70 | 98,43 | |
| Sharpe Ratio | -0,16 | -0,82 | -0,35 | |
| Standardabweichung (%) | 5,60 | 8,25 | 7,00 | |
| Tracking Error (%) | 1,02 | 0,93 | 0,87 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 21.02.2023 |
|
Jahresbericht | Englisch | 03.05.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 01.04.2024 |