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Bantleon Global Challenges Index-Fonds I


ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 258,97
ÙÙ
322,24
NAV
EUR 258,97
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
322,24

Der WI Global Challenges Index-Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des WI Global Challenges Index-Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initiierte Nachhaltigkeitsindex. GCXP ist eine eingetragene Marke der BÖAG Börsen AG. Für den Fonds WI Global Challenges Index-Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) erworben. Dabei darf der Duplizierungsgrad 95 Prozent nicht unterschreiten. Der Duplizierungsgrad drückt den Anteil der Wertpapiere und Derivate im Fonds aus, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Wertpapierindex übereinstimmt.



Firmenname Bantleon Invest AG
Hauptsitz
Auflagedatum 03.09.2007
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 17,08% 16,74%
Q1 / 2015 (12 Monate) 38,95% 2,02%
Q1 / 2016 (12 Monate) -6,13% -4,84%
Q1 / 2017 (12 Monate) 17,65% 10,91%
Q1 / 2018 (12 Monate) 2,31% 13,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) 19,82% -1,00%
Q1 / 2020 (12 Monate) -3,39% -11,96%
Q1 / 2021 (12 Monate) 44,14% 50,34%
Q1 / 2022 (12 Monate) 11,20% 4,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -12,29% -7,64%
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,41% 19,44%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.04.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -5,13% -2,83%
1 Monat 1M -4,73% 2,70%
3 Monate 3M -5,11% 19,15%
6 Monate 6M 10,63% 15,17%
1 Jahr 1J 9,19% 1,88%
3 Jahre 3J 0,93% 7,46%
5 Jahre 5J 6,14% 6,17%
10 Jahre 10J 10,35%
seit Auflage ITD 7,62%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Medtronic PLC 10,30%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Intel Corp 9,87%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Union Pacific Corp 9,65%
Industrie 		Vereinigte Staaten
Canadian National Railway Co 8,69%
Industrie 		Kanada
CSX Corp 7,43%
Industrie 		Vereinigte Staaten
Siemens Healthineers AG Registered Shares 7,13%
Gesundheitswesen 		Deutschland
Dassault Systemes SE 6,12%
Technologie 		Frankreich
Swiss Re AG 4,20%
Finanzdienstleistungen 		Schweiz
STMicroelectronics NV 4,10%
Technologie 		Schweiz
Hannover Rueck SE 3,39%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,50%
Bargeld 0,50%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 41,27%
Kanada 8,74%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 24,51%
Europa - ohne Euro 18,76%
Vereinigtes Königreich 5,22%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 1,51%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 7,63%
Konsumgüter (zyklisch) 1,58%
Immobilien 1,51%
Rohstoffe 0,25%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 25,65%
Versorgung 7,03%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 1,90%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Industrie 31,27%
Technologie 22,28%
Telekommunikation 0,91%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 20.27% 37.32% 24.49%
Mittel 7.90% 6.44% 0.37%
Klein 0.83% 1.00% 1.38%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,77
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,30
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,33

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,51%
Transaktionskosten 0,13%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,64 0,21 0,52
Standardabweichung (%) 16,10 19,11 19,02
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 21.11.2023
Jahresbericht Deutsch 13.03.2024
PRIIP KID Deutsch 23.01.2024