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BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation
ISIN: LU1615092217
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 18,81
ÙÙÙÙ
1.245,96
| NAV | EUR 18,81 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.245,96 |
Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXWSC Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 51 % des Vermögens werden zu jeder Zeit in Aktien investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.
| Firmenname | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Hauptsitz |
10 rue Edward Steichen L-2540 Hesperange Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.08.2017 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 13,56% | -1,00% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,91% | -11,96% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 44,31% | 50,34% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 18,51% | 4,18% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,42% | -7,64% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 17,41% | 19,44% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,12% | -2,83% |
| 1 Monat | 1M | -2,91% | 2,70% |
| 3 Monate | 3M | 1,31% | 19,15% |
| 6 Monate | 6M | 16,47% | 15,17% |
| 1 Jahr | 1J | 13,97% | 1,88% |
| 3 Jahre | 3J | 7,05% | 7,46% |
| 5 Jahre | 5J | 11,03% | 6,17% |
| seit Auflage | ITD | 11,60% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4,92% |
|
Vereinigte Staaten |
| Texas Instruments Inc | 1,62% |
|
Vereinigte Staaten |
| ASML Holding NV | 1,59% |
|
Niederlande |
| NXP Semiconductors NV | 1,28% |
|
Niederlande |
| Lam Research Corp | 1,26% |
|
Vereinigte Staaten |
| Tesla Inc | 1,07% |
|
Vereinigte Staaten |
| Intuit Inc | 0,96% |
|
Vereinigte Staaten |
| The Home Depot Inc | 0,95% |
|
Vereinigte Staaten |
| Danaher Corp | 0,88% |
|
Vereinigte Staaten |
| Adobe Inc | 0,85% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,72% |
|
|
Sonstige | 0,22% |
|
|
Bargeld | 0,06% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 65,85% |
|
|
Kanada | 4,09% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,31% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,70% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,62% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 8,01% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,69% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,12% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,60% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,97% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,05% |
|
|
Immobilien | 4,83% |
|
|
Rohstoffe | 4,33% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,77% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,31% |
|
|
Versorgung | 2,92% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,05% |
|
|
Industrie | 15,83% |
|
|
Telekommunikation | 3,94% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 24.86% | 21.64% | 8.87% |
| Mittel | 9.67% | 22.68% | 10.90% |
| Klein | - | 0.89% | 0.49% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,81 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,22 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,27 |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,13 | 0,59 | 0,81 | |
| Standardabweichung (%) | 11,70 | 15,71 | 15,90 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 24.04.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 13.08.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 01.07.2023 |