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WWK Select Balance konservativ D
ISIN: LU2646640552
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 10,60
73,54
| NAV | EUR 10,60 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 73,54 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds höchstens 35 % des Netto-Teilfondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2023 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | - |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,81% | -1,07% |
| 1 Monat | 1M | -0,56% | 0,64% |
| 3 Monate | 3M | 2,42% | 6,52% |
| 6 Monate | 6M | 8,27% | 5,23% |
| seit Auflage | ITD | 6,00% | -1,04% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 10,45% | Irland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 10,21% | Luxemburg | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 9,86% | Irland | |
| XAIA Credit Basis (I) | 8,53% | Luxemburg | |
| BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € E AccH | 6,93% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 6,57% | Irland | |
| JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5,82% | Irland | |
| Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 5,07% | Irland | |
| Evli Nordic Corporate Bond IB | 4,51% | Finnland | |
| EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 4,32% | Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 48,53% |
|
|
Aktien | 30,62% |
|
|
Sonstige | 18,20% |
|
|
Bargeld | 2,64% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 65,75% |
|
|
Kanada | 0,90% |
|
|
Lateinamerika | 0,03% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 9,57% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,12% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,06% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,09% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 8,25% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,81% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,73% |
|
|
Naher Osten | 0,08% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,61% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,00% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,30% |
|
|
Rohstoffe | 4,04% |
|
|
Immobilien | 2,25% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,74% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 9,15% |
|
|
Versorgung | 1,39% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,81% |
|
|
Industrie | 11,41% |
|
|
Telekommunikation | 9,05% |
|
|
Energie | 2,86% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 19,25% |
|
|
AA | 25,95% |
|
|
A | 17,90% |
|
|
BBB | 29,51% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,02% |
|
|
B | 0,36% |
|
|
unter B | 0,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 4,98% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 11,29% |
|
|
0% | 5,13% |
|
|
0% bis 0.5% | 4,76% |
|
|
0.5% bis 1% | 8,52% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,04% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,70% |
|
|
2% bis 2.5% | 8,51% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,82% |
|
|
3% bis 3.5% | 6,27% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,16% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,55% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,26% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,69% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,28% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 31.32% | 29.46% | 13.30% |
| Mittel | 4.92% | 11.09% | 6.58% |
| Klein | 0.69% | 1.66% | 0.98% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,71 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,09 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,79 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,49% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | ||||
| Standardabweichung (%) | ||||
| Tracking Error (%) |
