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Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C
ISIN: DE000A2N5MA1
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 112,09
ÙÙÙ
1.002,72
| NAV | EUR 112,09 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.002,72 |
Die anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio Ebene ein Makrooverlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Valueaktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden
| Firmenname | Baader Bank AG |
| Hauptsitz |
Weihenstephaner Straße 4 D-85716 Unterschleißheim Germany |
| Auflagedatum | 08.10.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -16,24% | -9,57% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 38,83% | 22,52% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,94% | 1,63% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -10,19% | -3,53% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 15,15% | 8,05% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,73% | -1,12% |
| 1 Monat | 1M | -3,40% | 1,66% |
| 3 Monate | 3M | 0,35% | 9,31% |
| 6 Monate | 6M | 10,78% | 6,66% |
| 1 Jahr | 1J | 10,53% | 0,87% |
| 3 Jahre | 3J | 0,34% | 2,44% |
| 5 Jahre | 5J | 3,27% | 2,16% |
| seit Auflage | ITD | 2,08% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 7,26% |
|
Frankreich |
| Sartorius Stedim Biotech SA | 6,67% |
|
Frankreich |
| ASR Nederland NV | 5,95% |
|
Niederlande |
| Storebrand ASA | 5,12% |
|
Norwegen |
| Diasorin SpA | 4,31% |
|
Italien |
| DocMorris AG | 3,52% |
|
Schweiz |
| Microsoft Corp | 3,40% |
|
Vereinigte Staaten |
| Allianz SE | 3,32% |
|
Deutschland |
| Alphabet Inc Class A | 3,26% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ryanair Holdings PLC | 3,20% |
|
Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 86,06% |
|
|
Bargeld | 9,27% |
|
|
Sonstige | 4,67% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 19,25% |
|
|
Kanada | 0,19% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 53,37% |
|
|
Europa - ohne Euro | 16,18% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,15% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,63% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,24% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 28,13% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,82% |
|
|
Rohstoffe | 1,20% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 21,80% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,85% |
|
|
Versorgung | 0,39% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 14,38% |
|
|
Industrie | 13,37% |
|
|
Telekommunikation | 6,07% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.28% | 16.76% | - |
| Mittel | 12.23% | 14.79% | 9.41% |
| Klein | 5.92% | 10.60% | 7.00% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,17 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,15 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,09 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,00 | 0,19 | 0,37 | |
| Standardabweichung (%) | 11,11 | 11,63 | 14,19 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 19.10.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 17.01.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 02.02.2024 |