Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
28,07 EUR
ÙÙÙÙÙ
7.376,67 EUR
| NAV | EUR 28,07 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.376,67 |
Der Fonds strebt an, Anteilinhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.
| Firmenname | Invesco Management S.A. |
| Hauptsitz |
37A Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,90% | -1,35% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 10,30% | 3,93% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,92% | -0,37% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,13% | 1,03% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,72% | -1,70% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 11,16% | 7,18% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,66% | -8,94% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,32% | 2,05% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,02% | 6,05% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,83% | 4,39% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 7,62% | 5,29% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,20% | 1,42% |
| 1 Monat | 1M | -1,16% | -1,47% |
| 3 Monate | 3M | 0,97% | -0,01% |
| 6 Monate | 6M | 2,97% | 0,97% |
| 1 Jahr | 1J | 5,76% | 2,89% |
| 3 Jahre | 3J | 6,70% | 4,75% |
| 5 Jahre | 5J | 2,69% | 1,02% |
| 10 Jahre | 10J | 3,15% | 1,38% |
| seit Auflage | ITD | 5,18% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,10% |
|
Spanien |
| Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | 1,06% | Irland | |
| Banco Santander SA | 1,00% |
|
Spanien |
| Shell PLC | 0,94% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Banco Santander SA 7% | 0,91% | Unternehmensanleihen | Spanien |
| ASML Holding NV | 0,79% |
|
Niederlande |
| Nestle SA | 0,75% |
|
Schweiz |
| The Very Group Funding PLC 13.25% | 0,72% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 0,72% |
|
Vereinigte Staaten |
| AXA SA | 0,70% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 72,34% |
|
|
Aktien | 22,10% |
|
|
Bargeld | 5,33% |
|
|
Sonstige | 0,92% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 3,26% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 76,42% |
|
|
Europa - ohne Euro | 12,63% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,52% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 1,17% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,24% |
|
|
Rohstoffe | 5,62% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 4,83% |
|
|
Immobilien | 1,88% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 11,12% |
|
|
Gesundheitswesen | 9,39% |
|
|
Versorgung | 7,06% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 19,22% |
|
|
Technologie | 8,27% |
|
|
Energie | 5,01% |
|
|
Telekommunikation | 4,37% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 4,54% |
|
|
AA | 2,54% |
|
|
A | 5,68% |
|
|
BBB | 21,70% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 31,99% |
|
|
B | 24,63% |
|
|
unter B | 4,61% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 4,31% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 44,90% |
|
|
0% | 0,01% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,06% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,42% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,33% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,95% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,80% |
|
|
2.5% bis 3% | 1,84% |
|
|
3% bis 3.5% | 2,88% |
|
|
3.5% bis 4% | 5,44% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,97% |
|
|
4.5% bis 5% | 11,49% |
|
|
5% bis 5.5% | 9,55% |
|
|
5.5% bis 6% | 9,36% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.18% | 29.88% | 32.18% |
| Mittel | 6.62% | 7.04% | 3.10% |
| Klein | - | - | 0.01% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,11 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,16 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,50 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,74 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
75,96% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,74 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 75,96% |
ESG Faktoren
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
|
6,86
Social (Soziales) |
|
3,12
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
6,86
Social (Soziales) |
3,12
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,24 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 12,73 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,64 |
| Kleine Waffen | 0,46 |
| Genforschung | 0,93 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,94 |
| Umstrittene Waffen | 0,79 |
| Pestizide | 0,93 |
| Stammzellenforschung | 5,94 |
| Alkohol | 1,91 |
| Glücksspiel | 0,92 |
| Tierversuche | 11,79 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,89 | 0,16 | |
| Standardabweichung (%) | 5,34 | 4,51 | 6,55 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.09.2026 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 15.07.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2026 |