Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
28,00 EUR
ÙÙÙÙÙ
7.311,77 EUR
| NAV | EUR 28,00 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.311,77 |
Der Fonds strebt an, Anteilinhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.
| Firmenname | Invesco Management S.A. |
| Hauptsitz |
37A Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -5,61% | -3,81% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 9,88% | 3,64% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,55% | 0,27% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 0,23% | -0,36% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -8,04% | -5,41% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 20,36% | 11,18% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -1,09% | -1,55% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,77% | -4,97% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 9,67% | 6,45% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,77% | 3,21% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 3,36% | 2,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,38% | 1,94% |
| 1 Monat | 1M | 1,99% | 1,08% |
| 3 Monate | 3M | 3,80% | 2,07% |
| 6 Monate | 6M | 3,88% | 2,39% |
| 1 Jahr | 1J | 7,08% | 4,26% |
| 3 Jahre | 3J | 6,88% | 4,92% |
| 5 Jahre | 5J | 2,84% | 1,30% |
| 10 Jahre | 10J | 3,67% | 1,58% |
| seit Auflage | ITD | 5,25% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | 1,89% | Irland | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,93% |
|
Spanien |
| Banco Santander SA 7% | 0,92% | Unternehmensanleihen | Spanien |
| Shell PLC | 0,88% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Banco Santander SA | 0,88% |
|
Spanien |
| ASML Holding NV | 0,82% |
|
Niederlande |
| E.ON SE | 0,77% |
|
Deutschland |
| Nestle SA | 0,76% |
|
Schweiz |
| Allianz SE | 0,76% |
|
Deutschland |
| Enel SpA | 0,75% |
|
Italien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 74,71% |
|
|
Aktien | 22,22% |
|
|
Bargeld | 2,58% |
|
|
Sonstige | 0,48% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 3,25% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 76,82% |
|
|
Europa - ohne Euro | 11,47% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,20% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 2,25% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,98% |
|
|
Rohstoffe | 5,95% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,18% |
|
|
Immobilien | 1,94% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 10,43% |
|
|
Gesundheitswesen | 8,38% |
|
|
Versorgung | 6,88% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 16,19% |
|
|
Technologie | 13,17% |
|
|
Telekommunikation | 5,28% |
|
|
Energie | 4,63% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 2,66% |
|
|
AA | 2,62% |
|
|
A | 5,79% |
|
|
BBB | 22,98% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 34,71% |
|
|
B | 22,58% |
|
|
unter B | 4,86% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,81% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 43,64% |
|
|
0% | 0,84% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,29% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,40% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,38% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,38% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,63% |
|
|
2.5% bis 3% | 1,91% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,08% |
|
|
3.5% bis 4% | 5,69% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,42% |
|
|
4.5% bis 5% | 11,39% |
|
|
5% bis 5.5% | 9,52% |
|
|
5.5% bis 6% | 9,42% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.17% | 24.61% | 36.77% |
| Mittel | 4.45% | 6.45% | 6.54% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,03 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,64 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,36 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,74 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
75,96% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,74 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 75,96% |
ESG Faktoren
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
|
6,86
Social (Soziales) |
|
3,12
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
6,86
Social (Soziales) |
3,12
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,24 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 12,73 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,64 |
| Kleine Waffen | 0,46 |
| Genforschung | 0,93 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,94 |
| Umstrittene Waffen | 0,79 |
| Pestizide | 0,93 |
| Stammzellenforschung | 5,94 |
| Alkohol | 1,91 |
| Glücksspiel | 0,92 |
| Tierversuche | 11,79 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,87 | 0,18 | |
| Standardabweichung (%) | 5,28 | 4,53 | 6,54 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 04.06.2026 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 18.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2026 |