Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 26,13
ÙÙÙÙÙ
6.611,17
| NAV | EUR 26,13 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.611,17 |
Der Fonds strebt an, Anteilinhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.
| Firmenname | Invesco Management S.A. |
| Hauptsitz |
37A Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 2,40% | 1,67% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,34% | 1,65% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 5,89% | 2,54% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,52% | -4,80% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 12,30% | 6,75% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,04% | 0,76% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 5,07% | 3,70% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,85% | -10,51% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,44% | 6,69% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,18% | 4,94% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,07% | -1,20% |
| 1 Monat | 1M | -0,50% | 0,50% |
| 3 Monate | 3M | 2,51% | 1,45% |
| 6 Monate | 6M | 2,11% | 4,03% |
| 1 Jahr | 1J | 6,13% | 1,38% |
| 3 Jahre | 3J | 3,51% | 3,05% |
| 5 Jahre | 5J | 6,68% | 0,71% |
| 10 Jahre | 10J | 2,49% | |
| seit Auflage | ITD | 5,19% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | 1,32% | Irland | |
| UniCredit S.p.A. 5.375% | 1,08% | Unternehmensanleihen | Italien |
| Banco Santander, S.A. 7% | 1,02% | Unternehmensanleihen | Spanien |
| Allianz SE | 0,80% |
|
Deutschland |
| E.ON SE | 0,80% |
|
Deutschland |
| The Very Group Funding PLC 6.5% | 0,73% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| Roche Holding AG | 0,71% |
|
Schweiz |
| CaixaBank SA | 0,71% |
|
Spanien |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0,71% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Intesa Sanpaolo | 0,69% |
|
Italien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 73,61% |
|
|
Aktien | 19,55% |
|
|
Bargeld | 5,08% |
|
|
Sonstige | 1,75% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 80,17% |
|
|
Europa - ohne Euro | 11,89% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 7,94% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,56% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,74% |
|
|
Rohstoffe | 5,44% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,44% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 12,92% |
|
|
Versorgung | 6,41% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 13,75% |
|
|
Technologie | 9,40% |
|
|
Energie | 5,82% |
|
|
Telekommunikation | 4,51% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 4,94% |
|
|
AA | 2,91% |
|
|
A | 6,83% |
|
|
BBB | 29,99% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 33,59% |
|
|
B | 16,17% |
|
|
unter B | 3,25% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 2,32% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 40,94% |
|
|
0% | 0,00% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,32% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,93% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,79% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,88% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,63% |
|
|
2.5% bis 3% | 1,97% |
|
|
3% bis 3.5% | 4,08% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,02% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,09% |
|
|
4.5% bis 5% | 11,60% |
|
|
5% bis 5.5% | 8,14% |
|
|
5.5% bis 6% | 6,59% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 6.73% | 41.10% | 39.83% |
| Mittel | 2.52% | 3.02% | 5.87% |
| Klein | - | 0.94% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,72 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,98 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,91 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,34 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
80,22% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,34 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 80,22% |
ESG Faktoren
|
3,81
Environmental (Umwelt) |
|
7,80
Social (Soziales) |
|
4,67
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,81
Environmental (Umwelt) |
7,80
Social (Soziales) |
4,67
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,51 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,46 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 1,93 |
| Genforschung | 0,91 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,16 |
| Pestizide | 0,91 |
| Stammzellenforschung | 6,11 |
| Alkohol | 1,42 |
| Glücksspiel | 0,88 |
| Tierversuche | 11,78 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,81 | 0,20 | 0,26 | |
| Standardabweichung (%) | 2,28 | 7,43 | 8,90 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 30.01.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 14.03.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 18.11.2024 |