Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 26,29
ÙÙÙÙÙ
6.684,63
| NAV | EUR 26,29 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.684,63 |
Der Fonds strebt an, Anteilinhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.
| Firmenname | Invesco Management S.A. |
| Hauptsitz |
37A Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 4,88% | 3,34% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,90% | -1,35% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 10,30% | 3,93% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,92% | -0,37% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,13% | 1,03% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,72% | -1,70% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 11,16% | 7,18% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,66% | -8,94% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,32% | 2,05% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,02% | 6,05% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,83% | 4,39% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,70% | 0,29% |
| 1 Monat | 1M | 0,15% | 3,23% |
| 3 Monate | 3M | 3,34% | 1,95% |
| 6 Monate | 6M | 2,58% | 4,55% |
| 1 Jahr | 1J | 4,70% | 4,03% |
| 3 Jahre | 3J | 6,36% | 1,81% |
| 5 Jahre | 5J | 3,52% | 1,09% |
| 10 Jahre | 10J | 2,76% | |
| seit Auflage | ITD | 5,15% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | 1,35% | Irland | |
| E.ON SE | 1,14% |
|
Deutschland |
| Banco Santander, S.A. 7% | 0,98% | Unternehmensanleihen | Spanien |
| Allianz SE | 0,97% |
|
Deutschland |
| AXA SA | 0,93% |
|
Frankreich |
| Intesa Sanpaolo | 0,85% |
|
Italien |
| UniCredit S.p.A. 5.375% | 0,77% | Unternehmensanleihen | Italien |
| Sanofi SA | 0,70% |
|
Frankreich |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,70% |
|
Spanien |
| Enel SpA | 0,70% |
|
Italien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 72,74% |
|
|
Aktien | 20,58% |
|
|
Bargeld | 5,44% |
|
|
Sonstige | 1,24% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 79,85% |
|
|
Europa - ohne Euro | 12,47% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 7,67% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,33% |
|
|
Rohstoffe | 6,58% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 4,68% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 13,80% |
|
|
Gesundheitswesen | 12,45% |
|
|
Versorgung | 8,98% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 13,99% |
|
|
Technologie | 8,47% |
|
|
Energie | 4,06% |
|
|
Telekommunikation | 3,68% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 6,53% |
|
|
AA | 2,58% |
|
|
A | 5,95% |
|
|
BBB | 27,13% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 33,94% |
|
|
B | 17,32% |
|
|
unter B | 3,85% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 2,70% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 42,39% |
|
|
0% | 0,01% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,32% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,86% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,76% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,79% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,58% |
|
|
2.5% bis 3% | 2,01% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,62% |
|
|
3.5% bis 4% | 7,85% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,30% |
|
|
4.5% bis 5% | 11,83% |
|
|
5% bis 5.5% | 8,48% |
|
|
5.5% bis 6% | 7,19% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 6.57% | 33.66% | 44.39% |
| Mittel | 3.28% | 5.18% | 6.20% |
| Klein | - | 0.72% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,67 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,29 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,82 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,25 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
79,36% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,25 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 79,36% |
ESG Faktoren
|
3,83
Environmental (Umwelt) |
|
7,90
Social (Soziales) |
|
4,54
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,83
Environmental (Umwelt) |
7,90
Social (Soziales) |
4,54
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,63 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 13,22 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 1,05 |
| Genforschung | 0,95 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,16 |
| Pestizide | 0,95 |
| Stammzellenforschung | 6,18 |
| Alkohol | 2,30 |
| Glücksspiel | 0,40 |
| Tierversuche | 12,37 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,57 | 0,36 | |
| Standardabweichung (%) | 3,37 | 6,40 | 6,66 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 08.05.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 01.07.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.07.2025 |