Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
27,45 EUR
ÙÙÙÙÙ
7.060,66 EUR
| NAV | EUR 27,45 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.060,66 |
Der Fonds strebt an, Anteilinhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.
| Firmenname | Invesco Management S.A. |
| Hauptsitz |
37A Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,34% | 1,65% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 5,89% | 2,54% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,52% | -4,80% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 12,30% | 6,75% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,04% | 0,76% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 5,07% | 3,70% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,85% | -10,51% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,44% | 6,69% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,18% | 4,94% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 6,25% | 4,15% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 05.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,99% | 0,53% |
| 1 Monat | 1M | -0,43% | -0,45% |
| 3 Monate | 3M | 1,52% | 0,75% |
| 6 Monate | 6M | 3,78% | 2,35% |
| 1 Jahr | 1J | 4,57% | 3,30% |
| 3 Jahre | 3J | 6,13% | 4,83% |
| 5 Jahre | 5J | 3,06% | 1,51% |
| 10 Jahre | 10J | 3,69% | 1,56% |
| seit Auflage | ITD | 5,20% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | 1,60% | Irland | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,99% |
|
Spanien |
| Banco Santander SA 7% | 0,96% | Unternehmensanleihen | Spanien |
| Enel SpA | 0,93% |
|
Italien |
| E.ON SE | 0,89% |
|
Deutschland |
| Banco Santander SA | 0,88% |
|
Spanien |
| Shell PLC | 0,81% |
|
Vereinigtes Königreich |
| alstria office REIT-AG 5.5% | 0,81% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
| Siemens AG | 0,78% |
|
Deutschland |
| Allianz SE | 0,74% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 74,74% |
|
|
Aktien | 21,71% |
|
|
Bargeld | 2,96% |
|
|
Sonstige | 0,60% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 2,13% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 76,75% |
|
|
Europa - ohne Euro | 11,53% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,64% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 0,95% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,33% |
|
|
Rohstoffe | 7,16% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 4,51% |
|
|
Immobilien | 2,11% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 10,51% |
|
|
Gesundheitswesen | 9,95% |
|
|
Versorgung | 8,40% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 17,86% |
|
|
Technologie | 7,24% |
|
|
Telekommunikation | 5,54% |
|
|
Energie | 4,39% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 4,38% |
|
|
AA | 2,69% |
|
|
A | 5,69% |
|
|
BBB | 25,17% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 34,49% |
|
|
B | 18,71% |
|
|
unter B | 5,54% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,33% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 41,27% |
|
|
0% | 0,02% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,30% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,63% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,11% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,55% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,73% |
|
|
2.5% bis 3% | 2,07% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,41% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,40% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,96% |
|
|
4.5% bis 5% | 12,42% |
|
|
5% bis 5.5% | 9,04% |
|
|
5.5% bis 6% | 9,09% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 12.00% | 31.48% | 38.53% |
| Mittel | 3.22% | 13.45% | 1.32% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,00 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,67 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,17 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,74 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
75,96% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,74 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 75,96% |
ESG Faktoren
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
|
6,86
Social (Soziales) |
|
3,12
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
6,86
Social (Soziales) |
3,12
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,24 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 12,73 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,64 |
| Kleine Waffen | 0,46 |
| Genforschung | 0,93 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,94 |
| Umstrittene Waffen | 0,79 |
| Pestizide | 0,93 |
| Stammzellenforschung | 5,94 |
| Alkohol | 1,91 |
| Glücksspiel | 0,92 |
| Tierversuche | 11,79 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,15 | 0,90 | 0,29 | |
| Standardabweichung (%) | 3,04 | 3,81 | 6,20 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 04.11.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 18.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 11.11.2025 |