Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
26,85 EUR
ÙÙÙÙÙ
6.982,49 EUR
| NAV | EUR 26,85 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.982,49 |
Der Fonds strebt an, Anteilinhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.
| Firmenname | Invesco Management S.A. |
| Hauptsitz |
37A Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,05% | 0,64% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 5,46% | 2,53% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 7,59% | 2,99% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -1,47% | -1,01% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 4,93% | 2,13% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,02% | -1,69% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 9,71% | 6,11% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -14,16% | -11,22% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 9,51% | 3,88% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 11,41% | 9,26% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 3,74% | 3,36% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,88% | 3,62% |
| 1 Monat | 1M | 0,83% | 0,16% |
| 3 Monate | 3M | 1,02% | 1,08% |
| 6 Monate | 6M | 2,83% | 2,61% |
| 1 Jahr | 1J | 5,25% | 3,88% |
| 3 Jahre | 3J | 6,70% | 4,76% |
| 5 Jahre | 5J | 3,15% | 1,62% |
| 10 Jahre | 10J | 3,05% | 1,26% |
| seit Auflage | ITD | 5,16% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | 1,37% | Irland | |
| E.ON SE | 1,01% |
|
Deutschland |
| Banco Santander, S.A. 7% | 0,98% | Unternehmensanleihen | Spanien |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,87% |
|
Spanien |
| Shell PLC | 0,85% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Enel SpA | 0,84% |
|
Italien |
| Sanofi SA | 0,78% |
|
Frankreich |
| AXA SA | 0,76% |
|
Frankreich |
| Siemens AG | 0,76% |
|
Deutschland |
| Allianz SE | 0,75% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 74,82% |
|
|
Aktien | 20,46% |
|
|
Bargeld | 3,93% |
|
|
Sonstige | 0,80% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 77,75% |
|
|
Europa - ohne Euro | 12,00% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 10,25% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,23% |
|
|
Rohstoffe | 6,88% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,25% |
|
|
Immobilien | 2,20% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,96% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 10,37% |
|
|
Versorgung | 9,04% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 16,68% |
|
|
Technologie | 5,66% |
|
|
Telekommunikation | 5,07% |
|
|
Energie | 4,66% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 4,61% |
|
|
AA | 2,52% |
|
|
A | 6,23% |
|
|
BBB | 25,82% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 33,72% |
|
|
B | 18,62% |
|
|
unter B | 5,39% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,10% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 40,89% |
|
|
0% | 0,03% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,30% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,80% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,19% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,70% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,91% |
|
|
2.5% bis 3% | 1,91% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,44% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,98% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,84% |
|
|
4.5% bis 5% | 12,76% |
|
|
5% bis 5.5% | 8,20% |
|
|
5.5% bis 6% | 9,02% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 9.76% | 19.31% | 53.47% |
| Mittel | - | 11.52% | 5.90% |
| Klein | - | - | 0.05% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,93 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,89 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,00 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,09 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
77,26% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,09 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 77,26% |
ESG Faktoren
|
4,21
Environmental (Umwelt) |
|
7,75
Social (Soziales) |
|
4,10
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,21
Environmental (Umwelt) |
7,75
Social (Soziales) |
4,10
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,58 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 12,40 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 1,64 |
| Kleine Waffen | 0,22 |
| Genforschung | 0,93 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,64 |
| Umstrittene Waffen | 0,49 |
| Pestizide | 0,93 |
| Stammzellenforschung | 6,03 |
| Alkohol | 2,14 |
| Glücksspiel | 0,77 |
| Tierversuche | 11,79 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,98 | 0,39 | |
| Standardabweichung (%) | 3,20 | 4,63 | 6,60 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 04.11.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 01.09.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 11.11.2025 |