JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR


ISIN: LU0168343191
Fondskategorie: Aktienfonds Welt

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 55,57
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6.895,11
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EUR 55,57
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
6.895,11

Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Die Unternehmen können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein, und der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren, Sektoren oder Länder konzentriert sein.



Firmenname JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Hauptsitz European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
L-2633
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 20.01.2006
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 18,42% 7,95%
Q3 / 2015 (12 Monate) 6,14% -7,00%
Q3 / 2016 (12 Monate) 11,07% 8,50%
Q3 / 2017 (12 Monate) 14,29% 17,30%
Q3 / 2018 (12 Monate) 8,55% 6,64%
Q3 / 2019 (12 Monate) 6,12% -1,63%
Q3 / 2020 (12 Monate) 5,20% 8,92%
Q3 / 2021 (12 Monate) 38,90% 25,35%
Q3 / 2022 (12 Monate) -3,79% -22,97%
Q3 / 2023 (12 Monate) 14,85% 19,11%
Q3 / 2024 (12 Monate) 27,09% 27,75%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.11.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 20,15% -1,51%
1 Monat 1M 1,52% 2,94%
3 Monate 3M 1,44% 9,16%
6 Monate 6M 9,41% 29,03%
1 Jahr 1J 29,96% 3,07%
3 Jahre 3J 11,52% 8,76%
5 Jahre 5J 15,37% 7,10%
10 Jahre 10J 12,26%
seit Auflage ITD 9,56%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 7,80%
Technologie
Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 6,29%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 6,29%
Technologie
Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A 4,50%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A 3,47%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,32%
Konsumgüter (zyklisch)
Frankreich
UnitedHealth Group Inc 3,18%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Southern Co 2,77%
Versorgung
Vereinigte Staaten
Apple Inc 2,50%
Technologie
Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson 2,38%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,56%
Bargeld 1,44%
Anleihen 0,00%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 73,40%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 12,09%
Europa - ohne Euro 4,55%
Vereinigtes Königreich 4,40%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 4,03%
Japan 1,53%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 17,69%
Finanzdienstleistungen 12,66%
Rohstoffe 2,10%
Immobilien 1,67%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 10,89%
Versorgung 5,47%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,79%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 28,50%
Industrie 7,77%
Telekommunikation 4,57%
Energie 3,89%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 30.48% 35.50% 23.29%
Mittel 2.33% 7.46% 0.94%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,93
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,46
Kurs/Umsatz-Verhältnis 3,32

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,99
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,57%
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,99
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,57%
ESG Faktoren
4,85
Environmental (Umwelt)
9,64
Social (Soziales)
6,23
Governance (Unternehmensführung)
4,85
Environmental (Umwelt)
9,64
Social (Soziales)
6,23
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 5,74
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 9,62
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Nuklear 5,02
Kleine Waffen 0,94
Militär (Vertragsabschluss) 3,64
Umstrittene Waffen 3,64
Kohlekraftwerke 2,98
Stammzellenforschung 11,37
Alkohol 4,64
Tierversuche 16,47

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,95%
Transaktionskosten 0,55%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -2,71 2,63 2,32
Beta 1,15 1,00 1,02
Information Ratios 0,14 0,57 0,51
R-Quadrat (%) 79,71 88,68 89,68
Sharpe Ratio 2,31 0,69 0,90
Standardabweichung (%) 10,34 14,38 16,37
Tracking Error (%) 4,81 4,81 5,26

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 15.10.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 02.11.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 06.08.2024