JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR
ISIN: LU0168343191
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
57,60 EUR
ÙÙÙÙ
9.402,95 EUR
| NAV | EUR 57,60 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 9.402,95 |
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Die Unternehmen können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein, und der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren, Sektoren oder Länder konzentriert sein.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.01.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 6,14% | 5,25% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 11,07% | 7,77% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 14,29% | 11,51% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 8,55% | 8,54% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,12% | 4,80% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 5,20% | 1,26% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 38,90% | 26,83% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -3,79% | -8,87% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 14,85% | 10,21% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 27,09% | 21,19% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 5,31% | 7,41% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,19% | 3,69% |
| 1 Monat | 1M | -0,26% | -0,50% |
| 3 Monate | 3M | 4,06% | 4,61% |
| 6 Monate | 6M | 10,85% | 11,51% |
| 1 Jahr | 1J | 1,39% | 5,02% |
| 3 Jahre | 3J | 13,76% | 11,78% |
| 5 Jahre | 5J | 13,67% | 10,19% |
| 10 Jahre | 10J | 10,96% | 7,75% |
| seit Auflage | ITD | 9,32% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 7,59% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 5,62% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 4,49% |
|
Vereinigte Staaten |
| Johnson & Johnson | 3,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 3,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| The Walt Disney Co | 2,80% |
|
Vereinigte Staaten |
| ASML Holding NV | 2,48% |
|
Niederlande |
| Southern Co | 2,33% |
|
Vereinigte Staaten |
| Bank of America Corp | 2,16% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,11% |
|
|
Bargeld | 0,88% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 73,20% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 9,61% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,43% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,64% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,22% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,99% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,91% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,14% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,10% |
|
|
Rohstoffe | 0,48% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,09% |
|
|
Versorgung | 4,08% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,73% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,37% |
|
|
Industrie | 10,87% |
|
|
Telekommunikation | 10,25% |
|
|
Energie | 3,88% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
4% bis 4.5% | 61,79% |
|
|
4.5% bis 5% | 38,21% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.59% | 40.75% | 31.76% |
| Mittel | 2.31% | 2.69% | 0.89% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,96 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,40 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,70 |
ESG Ratings
vom 31.08.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,72 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,27% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,72 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,27% |
ESG Faktoren
|
5,18
Environmental (Umwelt) |
|
10,08
Social (Soziales) |
|
6,06
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,18
Environmental (Umwelt) |
10,08
Social (Soziales) |
6,06
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,53 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,66 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2025| Nuklear | 3,84 |
| Kleine Waffen | 1,77 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 4,01 |
| Umstrittene Waffen | 1,77 |
| Kohlekraftwerke | 3,02 |
| Stammzellenforschung | 11,91 |
| Alkohol | 2,16 |
| Tierversuche | 13,36 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -7,73 | -0,86 | 0,69 | |
| Beta | 1,13 | 1,02 | 1,03 | |
| Information Ratios | -1,26 | -0,18 | 0,18 | |
| R-Quadrat (%) | 90,66 | 86,38 | 86,34 | |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,89 | 1,01 | |
| Standardabweichung (%) | 17,72 | 13,09 | 15,00 | |
| Tracking Error (%) | 5,74 | 4,83 | 5,56 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 08.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 12.05.2025 |