Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR
ISIN: LU0227384020
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 17,89
ÙÙ
3.459,07
| NAV | EUR 17,89 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.459,07 |
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.
| Firmenname | Nordea Investment Funds SA |
| Hauptsitz |
562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.11.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 2,58% | 2,43% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,96% | 2,83% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 2,63% | 4,42% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,78% | -6,87% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 8,16% | 12,29% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,58% | 2,40% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 10,88% | 9,20% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,77% | -13,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,82% | 8,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 1,84% | 8,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,33% | -2,98% |
| 1 Monat | 1M | -1,61% | -0,47% |
| 3 Monate | 3M | 0,82% | 1,20% |
| 6 Monate | 6M | -1,19% | 3,97% |
| 1 Jahr | 1J | 0,98% | 2,06% |
| 3 Jahre | 3J | -0,35% | 5,92% |
| 5 Jahre | 5J | 2,22% | 1,88% |
| 10 Jahre | 10J | 1,05% | |
| seit Auflage | ITD | 3,05% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Future on 5 Year Treasury Note | 20,72% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
| Future on 10 Year Treasury Note | 18,01% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
| Future on 2 Year Treasury Note | 9,85% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 4,19% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 3,91% |
|
Vereinigte Staaten |
| Novo Nordisk AS Class B | 3,13% |
|
Dänemark |
| Automatic Data Processing Inc | 2,79% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 2,56% |
|
Vereinigte Staaten |
| AutoZone Inc | 2,40% |
|
Vereinigte Staaten |
| Coca-Cola Co | 2,19% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 61,50% |
|
|
Anleihen | 49,30% |
|
|
Bargeld | -10,79% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 74,18% |
|
|
AA | 24,98% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,85% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,85 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,78% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,85 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,78% |
ESG Faktoren
|
3,48
Environmental (Umwelt) |
|
9,12
Social (Soziales) |
|
5,35
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,48
Environmental (Umwelt) |
9,12
Social (Soziales) |
5,35
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,40 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,50 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 1,87 |
| Kleine Waffen | 0,64 |
| Kohlekraftwerke | 0,32 |
| Stammzellenforschung | 10,56 |
| Alkohol | 1,76 |
| Tierversuche | 21,88 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 2,98 | -2,18 | 1,35 | |
| Beta | 19,83 | 2,65 | -4,85 | |
| Information Ratios | 0,10 | -0,33 | 0,12 | |
| R-Quadrat (%) | 0,46 | 0,05 | 0,12 | |
| Sharpe Ratio | 0,11 | -0,28 | 0,16 | |
| Standardabweichung (%) | 7,70 | 7,09 | 6,81 | |
| Tracking Error (%) | 7,73 | 7,01 | 6,82 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 14.03.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 23.08.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 18.03.2025 |