JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 295,04
ÙÙ
786,89
| NAV | EUR 295,04 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 786,89 |
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs
durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien.
Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die
sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen
Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu
ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar
oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an
verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten.
Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt,
investiert.
| Firmenname | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Hauptsitz |
11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 7,66% | 0,32% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,06% | 0,90% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,41% | 28,59% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,74% | -10,51% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 32,93% | 28,79% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 15,07% | 27,14% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 19,14% | 13,70% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -23,14% | -26,83% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 13,40% | 22,75% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 16,27% | 12,86% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -8,86% | -6,26% |
| 1 Monat | 1M | -10,92% | -4,30% |
| 3 Monate | 3M | -10,76% | -0,58% |
| 6 Monate | 6M | -2,26% | 4,61% |
| 1 Jahr | 1J | -1,78% | 5,54% |
| 3 Jahre | 3J | 1,20% | 13,38% |
| 5 Jahre | 5J | 8,99% | 8,00% |
| 10 Jahre | 10J | 5,54% | |
| seit Auflage | ITD | 5,73% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 5,44% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 4,93% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 3,95% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,66% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 3,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| RELX PLC | 3,08% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Compass Group PLC | 3,07% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Hermes International SA | 3,05% |
|
Frankreich |
| ServiceNow Inc | 3,01% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,67% |
|
|
Bargeld | 0,33% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 70,38% |
|
|
Lateinamerika | 1,54% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,16% |
|
|
Eurozone | 7,77% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,40% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 3,42% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,83% |
|
|
Japan | 1,49% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 24,35% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,42% |
|
|
Rohstoffe | 3,27% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,49% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,54% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,89% |
|
|
Telekommunikation | 8,85% |
|
|
Industrie | 8,61% |
|
|
Energie | 1,58% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 35.17% | 47.64% | 11.03% |
| Mittel | 4.64% | 1.52% | - |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 5,63 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 20,75 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 4,67 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,59 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,04% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,59 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,04% |
ESG Faktoren
|
3,38
Environmental (Umwelt) |
|
8,86
Social (Soziales) |
|
5,68
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,38
Environmental (Umwelt) |
8,86
Social (Soziales) |
5,68
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,16 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,81 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Kleine Waffen | 1,90 |
| Stammzellenforschung | 3,24 |
| Tierversuche | 12,24 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -9,09 | -9,02 | -6,41 | |
| Beta | 0,92 | 0,99 | 1,01 | |
| Information Ratios | -2,69 | -2,30 | -1,46 | |
| R-Quadrat (%) | 79,53 | 90,67 | 90,88 | |
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,12 | 0,49 | |
| Standardabweichung (%) | 9,51 | 14,20 | 15,95 | |
| Tracking Error (%) | 4,37 | 4,31 | 4,82 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 25.02.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 04.12.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 19.02.2025 |