JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
340,56 EUR
ÙÙ
653,90 EUR
| NAV | EUR 340,56 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 653,90 |
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs
durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien.
Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die
sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen
Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu
ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar
oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an
verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten.
Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt,
investiert.
| Firmenname | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Hauptsitz |
11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -11,61% | -10,02% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 12,04% | 18,72% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,74% | 3,16% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 17,90% | 11,70% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,91% | -3,48% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 51,48% | 44,48% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,93% | 4,85% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -12,77% | -7,80% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,80% | 22,50% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -3,43% | 0,38% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 1,26% | 3,37% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,01% | 8,36% |
| 1 Monat | 1M | 5,94% | 4,66% |
| 3 Monate | 3M | 10,24% | 8,77% |
| 6 Monate | 6M | 8,11% | 7,58% |
| 1 Jahr | 1J | 12,93% | 14,58% |
| 3 Jahre | 3J | 7,36% | 11,90% |
| 5 Jahre | 5J | 2,64% | 6,75% |
| 10 Jahre | 10J | 8,24% | 10,23% |
| seit Auflage | ITD | 6,11% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 6,25% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 5,66% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 5,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 5,34% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 3,69% |
|
Vereinigte Staaten |
| Iberdrola SA | 3,09% |
|
Spanien |
| Applied Materials Inc | 2,88% |
|
Vereinigte Staaten |
| ING Groep NV | 2,56% |
|
Niederlande |
| Johnson & Johnson | 2,47% |
|
Vereinigte Staaten |
| Walmart Inc | 2,31% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 93,63% |
|
|
Bargeld | 6,37% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 72,96% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 15,71% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,60% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,54% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 1,91% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,35% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,92% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,29% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,18% |
|
|
Rohstoffe | 3,66% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,95% |
|
|
Versorgung | 4,90% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,19% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 32,51% |
|
|
Industrie | 11,79% |
|
|
Telekommunikation | 7,54% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.48% | 44.04% | 20.30% |
| Mittel | 4.28% | 7.90% | - |
| Klein | 0.99% | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,16 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 18,33 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 4,35 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,93 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,92% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,93 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,92% |
ESG Faktoren
|
4,12
Environmental (Umwelt) |
|
7,76
Social (Soziales) |
|
4,16
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,12
Environmental (Umwelt) |
7,76
Social (Soziales) |
4,16
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,93 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 10,17 |
| Tierversuche | 17,03 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,02% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -13,40 | -9,61 | -9,84 | |
| Beta | 1,19 | 1,03 | 1,02 | |
| Information Ratios | -3,45 | -2,84 | -2,44 | |
| R-Quadrat (%) | 95,53 | 91,75 | 91,06 | |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,43 | 0,12 | |
| Standardabweichung (%) | 12,77 | 12,63 | 14,36 | |
| Tracking Error (%) | 3,33 | 3,65 | 4,28 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 05.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 19.02.2026 |