JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
345,55 EUR
ÙÙ
650,09 EUR
| NAV | EUR 345,55 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 650,09 |
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs
durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien.
Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die
sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen
Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu
ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar
oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an
verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten.
Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt,
investiert.
| Firmenname | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Hauptsitz |
11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,29% | -6,01% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 9,14% | 16,67% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 15,39% | 10,33% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 11,03% | 7,64% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 8,95% | 11,02% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 34,66% | 30,88% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -18,55% | -15,38% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,27% | 12,08% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,75% | 19,08% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,58% | 2,16% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 15,68% | 16,03% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,61% | 11,31% |
| 1 Monat | 1M | 0,17% | 3,70% |
| 3 Monate | 3M | 3,88% | 5,90% |
| 6 Monate | 6M | 11,98% | 13,03% |
| 1 Jahr | 1J | 11,19% | 15,22% |
| 3 Jahre | 3J | 8,27% | 13,53% |
| 5 Jahre | 5J | 1,35% | 5,68% |
| 10 Jahre | 10J | 8,24% | 10,15% |
| seit Auflage | ITD | 6,13% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5,97% |
|
Vereinigte Staaten |
| Applied Materials Inc | 5,44% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 5,43% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 5,13% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 4,74% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 3,42% |
|
Vereinigte Staaten |
| Iberdrola SA | 3,39% |
|
Spanien |
| Johnson & Johnson | 2,81% |
|
Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 2,78% |
|
Vereinigte Staaten |
| Analog Devices Inc | 2,37% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,01% |
|
|
Bargeld | 5,99% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 75,71% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 12,50% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,69% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,09% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 2,06% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,60% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,36% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,06% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,45% |
|
|
Rohstoffe | 3,00% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,23% |
|
|
Versorgung | 5,19% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,50% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 33,56% |
|
|
Industrie | 11,66% |
|
|
Telekommunikation | 6,35% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.28% | 40.61% | 25.17% |
| Mittel | 6.25% | 4.62% | - |
| Klein | 1.06% | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,36 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 18,25 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 4,52 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,93 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,92% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,93 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,92% |
ESG Faktoren
|
4,12
Environmental (Umwelt) |
|
7,76
Social (Soziales) |
|
4,16
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,12
Environmental (Umwelt) |
7,76
Social (Soziales) |
4,16
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,93 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 10,17 |
| Tierversuche | 17,03 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,02% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -14,30 | -9,53 | -9,92 | |
| Beta | 1,22 | 1,05 | 1,02 | |
| Information Ratios | -2,43 | -2,36 | -2,32 | |
| R-Quadrat (%) | 88,59 | 89,52 | 90,00 | |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,33 | 0,03 | |
| Standardabweichung (%) | 13,47 | 12,93 | 14,34 | |
| Tracking Error (%) | 5,08 | 4,22 | 4,51 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 05.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 19.02.2026 |