JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 304,67
ÙÙ
685,49
| NAV | EUR 304,67 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 685,49 |
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs
durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien.
Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die
sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen
Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu
ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar
oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an
verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten.
Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt,
investiert.
| Firmenname | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Hauptsitz |
11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 18,06% | 2,71% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,29% | -6,28% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 9,14% | 19,77% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 15,39% | 12,95% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 11,03% | 4,99% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 8,95% | 9,50% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 34,66% | 38,19% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -18,55% | -25,40% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,27% | 16,97% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,75% | 16,98% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,58% | 11,89% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -5,88% | 2,14% |
| 1 Monat | 1M | 0,66% | 17,60% |
| 3 Monate | 3M | 13,80% | 9,67% |
| 6 Monate | 6M | -6,46% | 9,81% |
| 1 Jahr | 1J | -2,84% | 14,89% |
| 3 Jahre | 3J | 4,28% | 8,71% |
| 5 Jahre | 5J | 4,78% | 8,88% |
| 10 Jahre | 10J | 6,23% | |
| seit Auflage | ITD | 5,80% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 5,41% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 5,14% |
|
Vereinigte Staaten |
| CME Group Inc Class A | 3,74% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,72% |
|
Vereinigte Staaten |
| Trane Technologies PLC Class A | 3,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| RELX PLC | 3,41% |
|
Vereinigtes Königreich |
| S&P Global Inc | 3,29% |
|
Vereinigte Staaten |
| Hermes International SA | 3,20% |
|
Frankreich |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 3,18% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,41% |
|
|
Bargeld | 1,59% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 71,56% |
|
|
Lateinamerika | 1,87% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 11,69% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,62% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,48% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 2,30% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,48% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,74% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,54% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,45% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,18% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,19% |
|
|
Industrie | 15,19% |
|
|
Telekommunikation | 9,37% |
|
|
Energie | 1,33% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 32.76% | 42.71% | 20.05% |
| Mittel | 4.48% | - | - |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,91 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 18,01 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 4,18 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,27 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,89% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,27 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,89% |
ESG Faktoren
|
3,72
Environmental (Umwelt) |
|
9,09
Social (Soziales) |
|
5,40
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,72
Environmental (Umwelt) |
9,09
Social (Soziales) |
5,40
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,58 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,37 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Stammzellenforschung | 8,79 |
| Tierversuche | 15,21 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -8,45 | -7,12 | -7,50 | |
| Beta | 0,99 | 0,97 | 1,00 | |
| Information Ratios | -1,83 | -1,88 | -1,83 | |
| R-Quadrat (%) | 89,61 | 90,97 | 90,21 | |
| Sharpe Ratio | -0,31 | 0,26 | 0,33 | |
| Standardabweichung (%) | 14,79 | 14,45 | 14,49 | |
| Tracking Error (%) | 4,76 | 4,37 | 4,53 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 25.02.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 04.12.2024 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 12.07.2025 |