JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
318,19 EUR
ÙÙ
682,56 EUR
| NAV | EUR 318,19 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 682,56 |
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs
durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien.
Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die
sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen
Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu
ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar
oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an
verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten.
Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt,
investiert.
| Firmenname | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Hauptsitz |
11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,29% | 8,34% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,89% | 8,71% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 11,15% | 13,09% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 17,88% | 12,57% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 12,45% | 6,97% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 9,18% | 14,34% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,05% | 24,93% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -20,17% | -16,66% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,90% | 9,45% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,65% | 22,63% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 2,24% | 6,24% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,71% | 2,54% |
| 1 Monat | 1M | 3,28% | 0,98% |
| 3 Monate | 3M | 2,92% | 4,78% |
| 6 Monate | 6M | 5,03% | 6,70% |
| 1 Jahr | 1J | -0,77% | 2,82% |
| 3 Jahre | 3J | 7,35% | 11,62% |
| 5 Jahre | 5J | 4,55% | 7,64% |
| 10 Jahre | 10J | 6,70% | 9,00% |
| seit Auflage | ITD | 5,93% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7,62% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 6,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 4,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 3,93% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,73% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,51% |
|
Vereinigte Staaten |
| Trane Technologies PLC Class A | 3,00% |
|
Vereinigte Staaten |
| RELX PLC | 2,94% |
|
Vereinigtes Königreich |
| S&P Global Inc | 2,77% |
|
Vereinigte Staaten |
| Republic Services Inc | 2,65% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,69% |
|
|
Bargeld | 0,31% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 77,11% |
|
|
Lateinamerika | 1,63% |
|
|
Kanada | 0,75% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,92% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,32% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,61% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,91% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,75% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,61% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,50% |
|
|
Rohstoffe | 1,77% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,39% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,30% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 33,50% |
|
|
Industrie | 17,35% |
|
|
Telekommunikation | 9,59% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 26.09% | 45.17% | 17.98% |
| Mittel | 6.36% | 3.44% | - |
| Klein | 0.97% | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 5,15 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 18,63 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 4,91 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,27 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,99% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,27 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,99% |
ESG Faktoren
|
4,14
Environmental (Umwelt) |
|
8,84
Social (Soziales) |
|
5,39
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,14
Environmental (Umwelt) |
8,84
Social (Soziales) |
5,39
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,01 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Militär (Vertragsabschluss) | 1,65 |
| Stammzellenforschung | 8,31 |
| Tierversuche | 16,04 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -8,58 | -6,40 | -8,81 | |
| Beta | 0,99 | 0,97 | 0,99 | |
| Information Ratios | -2,58 | -1,83 | -2,25 | |
| R-Quadrat (%) | 94,18 | 88,79 | 90,45 | |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,45 | 0,36 | |
| Standardabweichung (%) | 15,30 | 12,26 | 14,22 | |
| Tracking Error (%) | 3,69 | 4,12 | 4,39 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.10.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 04.12.2024 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 12.07.2025 |