Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD


ISIN: LU0228659784
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 235,30
465,88
NAV
USD 235,30
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
465,88

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien brasilianischer, russischer, indischer und chinesischer Unternehmen. Anlagen in Wertpapieren unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Wechselkursrisiko. Dieser Fonds kann im Rahmen des Anlageprozesses derivative Finanzinstrumente verwenden. Dies kann die Kursvolatilität des Fonds durch Verstärkung von Marktereignissen erhöhen. Anlagen in Schwellenländern unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Liquiditäts- und dem Wechselkursrisiko.



Firmenname Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Hauptsitz 5, rue Höhenhof
L-1736
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 31.10.2005
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 0,32%
Q3 / 2015 (12 Monate) -17,20%
Q3 / 2016 (12 Monate) 18,53%
Q3 / 2017 (12 Monate) 25,94%
Q3 / 2018 (12 Monate) 3,27%
Q3 / 2019 (12 Monate) 6,50%
Q3 / 2020 (12 Monate) 12,39%
Q3 / 2021 (12 Monate) 10,43%
Q3 / 2022 (12 Monate) -34,93%
Q3 / 2023 (12 Monate) 2,21%
Q3 / 2024 (12 Monate) 19,87%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.11.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 14,94%
1 Monat 1M -4,82%
3 Monate 3M 8,61%
6 Monate 6M 10,67%
1 Jahr 1J 19,34%
3 Jahre 3J -9,48%
5 Jahre 5J -2,14%
10 Jahre 10J 2,28%
seit Auflage ITD 4,61%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Tencent Holdings Ltd 10,07%
Telekommunikation
China
Meituan Class B 5,56%
Konsumgüter (zyklisch)
China
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4,47%
Konsumgüter (zyklisch)
China
ICICI Bank Ltd 3,95%
Finanzdienstleistungen
Indien
Reliance Industries Ltd 3,87%
Energie
Indien
Tata Consultancy Services Ltd 3,30%
Technologie
Indien
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2,97%
Industrie
China
Axis Bank Ltd 2,86%
Finanzdienstleistungen
Indien
Trip.com Group Ltd ADR 2,44%
Konsumgüter (zyklisch)
China
Bharti Airtel Ltd 2,38%
Telekommunikation
Indien
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,33%
Bargeld 1,67%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Lateinamerika 12,48%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 82,05%
Asien - entwickelt 4,00%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 1,48%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 24,49%
Finanzdienstleistungen 20,07%
Rohstoffe 3,03%
Immobilien 2,52%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,75%
Gesundheitswesen 4,61%
Versorgung 3,01%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Telekommunikation 15,95%
Industrie 8,15%
Energie 7,66%
Technologie 5,77%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 54.60% 34.38% 9.21%
Mittel 1.20% 0.60% -
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,46
Kurs/Cashflow-Verhältnis 7,34
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,87

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

24,89
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,19%
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

24,89
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,19%
ESG Faktoren
5,53
Environmental (Umwelt)
9,54
Social (Soziales)
7,50
Governance (Unternehmensführung)
5,53
Environmental (Umwelt)
9,54
Social (Soziales)
7,50
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 11,63
Risiko Klassifizierung Medium Risk
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 8,85
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Stammzellenforschung 4,59
Alkohol 2,64
Tierversuche 2,68

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,87%
Transaktionskosten 0,35%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,78 -0,65 -0,14
Standardabweichung (%) 15,52 19,10 19,48
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 12.07.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 27.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 22.08.2024