Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD
ISIN: LU0228659784
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 235,30
465,88
NAV | USD 235,30 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 465,88 |
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien brasilianischer, russischer, indischer und chinesischer
Unternehmen.
Anlagen in Wertpapieren unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Wechselkursrisiko. Dieser Fonds
kann im Rahmen des Anlageprozesses derivative Finanzinstrumente verwenden. Dies kann die Kursvolatilität des Fonds
durch Verstärkung von Marktereignissen erhöhen. Anlagen in Schwellenländern unterliegen dem Marktrisiko und
möglicherweise auch dem Liquiditäts- und dem Wechselkursrisiko.
Firmenname | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Hauptsitz |
5, rue Höhenhof L-1736 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 31.10.2005 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 0,32% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -17,20% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 18,53% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 25,94% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,27% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,50% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 12,39% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 10,43% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -34,93% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 2,21% | |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,87% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 14,94% | |
1 Monat | 1M | -4,82% | |
3 Monate | 3M | 8,61% | |
6 Monate | 6M | 10,67% | |
1 Jahr | 1J | 19,34% | |
3 Jahre | 3J | -9,48% | |
5 Jahre | 5J | -2,14% | |
10 Jahre | 10J | 2,28% | |
seit Auflage | ITD | 4,61% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 10,07% |
|
China |
Meituan Class B | 5,56% |
|
China |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4,47% |
|
China |
ICICI Bank Ltd | 3,95% |
|
Indien |
Reliance Industries Ltd | 3,87% |
|
Indien |
Tata Consultancy Services Ltd | 3,30% |
|
Indien |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2,97% |
|
China |
Axis Bank Ltd | 2,86% |
|
Indien |
Trip.com Group Ltd ADR | 2,44% |
|
China |
Bharti Airtel Ltd | 2,38% |
|
Indien |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 98,33% |
|
Bargeld | 1,67% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Lateinamerika | 12,48% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 82,05% |
|
Asien - entwickelt | 4,00% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Afrika | 1,48% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 24,49% |
|
Finanzdienstleistungen | 20,07% |
|
Rohstoffe | 3,03% |
|
Immobilien | 2,52% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,75% |
|
Gesundheitswesen | 4,61% |
|
Versorgung | 3,01% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Telekommunikation | 15,95% |
|
Industrie | 8,15% |
|
Energie | 7,66% |
|
Technologie | 5,77% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 54.60% | 34.38% | 9.21% |
Mittel | 1.20% | 0.60% | - |
Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,46 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,34 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,87 |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
24,89 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,19% |
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 24,89 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,19% |
ESG Faktoren
|
5,53
Environmental (Umwelt) |
|
9,54
Social (Soziales) |
|
7,50
Governance (Unternehmensführung) |
5,53
Environmental (Umwelt) |
9,54
Social (Soziales) |
7,50
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 11,63 |
Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,85 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Stammzellenforschung | 4,59 |
Alkohol | 2,64 |
Tierversuche | 2,68 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,87% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,78 | -0,65 | -0,14 | |
Standardabweichung (%) | 15,52 | 19,10 | 19,48 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 12.07.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 27.05.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 22.08.2024 |