Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD
ISIN: LU0228659784
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 239,12
433,68
| NAV | USD 239,12 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 433,68 |
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien brasilianischer, russischer, indischer und chinesischer
Unternehmen.
Anlagen in Wertpapieren unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Wechselkursrisiko. Dieser Fonds
kann im Rahmen des Anlageprozesses derivative Finanzinstrumente verwenden. Dies kann die Kursvolatilität des Fonds
durch Verstärkung von Marktereignissen erhöhen. Anlagen in Schwellenländern unterliegen dem Marktrisiko und
möglicherweise auch dem Liquiditäts- und dem Wechselkursrisiko.
| Firmenname | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Hauptsitz |
5, rue Höhenhof L-1736 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | -13,40% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 9,37% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 42,54% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -10,25% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 27,20% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 17,68% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -12,55% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -23,13% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | -6,99% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 9,29% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,88% | |
| 1 Monat | 1M | 2,33% | |
| 3 Monate | 3M | 4,88% | |
| 6 Monate | 6M | 7,21% | |
| 1 Jahr | 1J | 16,07% | |
| 3 Jahre | 3J | 0,35% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,21% | |
| 10 Jahre | 10J | 2,86% | |
| seit Auflage | ITD | 4,60% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9,88% |
|
China |
| Meituan Class B | 4,72% |
|
China |
| HDFC Bank Ltd | 3,89% |
|
Indien |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3,89% |
|
China |
| Reliance Industries Ltd | 3,07% |
|
Indien |
| JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2,94% |
|
China |
| ICICI Bank Ltd | 2,79% |
|
Indien |
| Tata Consultancy Services Ltd | 2,76% |
|
Indien |
| Trip.com Group Ltd ADR | 2,63% |
|
China |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 2,59% |
|
China |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,01% |
|
|
Bargeld | 2,99% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 12,41% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 0,98% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 82,54% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,66% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 2,41% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 24,27% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,48% |
|
|
Rohstoffe | 5,41% |
|
|
Immobilien | 0,84% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,10% |
|
|
Versorgung | 3,68% |
|
|
Gesundheitswesen | 3,25% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Telekommunikation | 19,97% |
|
|
Industrie | 7,54% |
|
|
Energie | 5,75% |
|
|
Technologie | 4,72% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 56.90% | 32.05% | 7.03% |
| Mittel | 1.49% | 0.94% | 0.58% |
| Klein | - | 1.01% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,29 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,95 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,96 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
23,98 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,25% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 23,98 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,25% |
ESG Faktoren
|
5,39
Environmental (Umwelt) |
|
9,67
Social (Soziales) |
|
7,46
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,39
Environmental (Umwelt) |
9,67
Social (Soziales) |
7,46
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 9,85 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,27 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Stammzellenforschung | 2,63 |
| Alkohol | 1,46 |
| Tierversuche | 0,97 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,38 | -0,40 | -0,17 | |
| Standardabweichung (%) | 14,36 | 18,19 | 19,03 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 17.02.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 27.05.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 06.03.2025 |