Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD


ISIN: LU0228659784
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 245,93
411,25
NAV
USD 245,93
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
411,25

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien brasilianischer, russischer, indischer und chinesischer Unternehmen. Anlagen in Wertpapieren unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Wechselkursrisiko. Dieser Fonds kann im Rahmen des Anlageprozesses derivative Finanzinstrumente verwenden. Dies kann die Kursvolatilität des Fonds durch Verstärkung von Marktereignissen erhöhen. Anlagen in Schwellenländern unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Liquiditäts- und dem Wechselkursrisiko.



Firmenname Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Hauptsitz 5, rue Höhenhof
L-1736
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 31.10.2005
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2015 (12 Monate) -2,70%
Q2 / 2016 (12 Monate) -15,01%
Q2 / 2017 (12 Monate) 24,93%
Q2 / 2018 (12 Monate) 21,26%
Q2 / 2019 (12 Monate) 5,89%
Q2 / 2020 (12 Monate) -0,39%
Q2 / 2021 (12 Monate) 33,46%
Q2 / 2022 (12 Monate) -32,24%
Q2 / 2023 (12 Monate) -6,91%
Q2 / 2024 (12 Monate) 1,22%
Q2 / 2025 (12 Monate) 12,54%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 04.07.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD 9,93%
1 Monat 1M 1,50%
3 Monate 3M 8,60%
6 Monate 6M 10,41%
1 Jahr 1J 11,10%
3 Jahre 3J 1,78%
5 Jahre 5J -1,59%
10 Jahre 10J 2,70%
seit Auflage ITD 4,68%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Tencent Holdings Ltd 9,25%
Telekommunikation
China
HDFC Bank Ltd 4,32%
Finanzdienstleistungen
Indien
Reliance Industries Ltd 3,53%
Energie
Indien
ICICI Bank Ltd 3,22%
Finanzdienstleistungen
Indien
NetEase Inc Ordinary Shares 3,06%
Telekommunikation
China
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3,05%
Konsumgüter (zyklisch)
China
Meituan Class B 2,90%
Konsumgüter (zyklisch)
China
Trip.com Group Ltd 2,84%
Konsumgüter (zyklisch)
China
Itau Unibanco Holding SA ADR 2,60%
Finanzdienstleistungen
Brasilien
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2,48%
Rohstoffe
China
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,10%
Bargeld 1,90%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Lateinamerika 12,23%
 
EUROPA Gewichtung
Vereinigtes Königreich 1,02%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 81,94%
Asien - entwickelt 2,65%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 2,17%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 23,76%
Finanzdienstleistungen 22,53%
Rohstoffe 3,80%
Immobilien 0,94%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 5,54%
Gesundheitswesen 4,73%
Versorgung 4,15%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Telekommunikation 17,57%
Industrie 6,88%
Energie 5,56%
Technologie 4,54%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 55.34% 29.35% 10.57%
Mittel 1.47% 1.04% 1.19%
Klein - 1.04% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,55
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,83
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,29

ESG Ratings
vom 30.04.2025
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

23,75
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,67%
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

23,75
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,67%
ESG Faktoren
ESG EnvironmentalScore
5,57
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
10,00
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
7,30
Governance (Unternehmensführung)
ESG EnvironmentalScore
5,57
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
10,00
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
7,30
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.04.2025
Carbon Rating
Risiko Score 10,13
Risiko Klassifizierung Medium Risk
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 5,80
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025
Stammzellenforschung 3,10
Alkohol 2,54
Tierversuche 2,31

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,86%
Transaktionskosten 0,41%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,55 -0,07 -0,14
Standardabweichung (%) 15,02 18,12 17,10
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
PDF icon  Prospekt Deutsch 09.05.2025
PDF icon  Jahresbericht Deutsch 09.05.2025
PDF icon  PRIIP KID Deutsch 09.05.2025