C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T


ISIN: AT0000634704
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 212,05
ÙÙ
206,37
NAV
EUR 212,05
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
206,37

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.



Firmenname ARTS Asset Management GmbH
Hauptsitz Am Stadtpark 9
1030
Wien
Austria
Auflagedatum 24.11.2003
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2015 (12 Monate) 11,33% 7,57%
Q2 / 2016 (12 Monate) -8,36% -3,41%
Q2 / 2017 (12 Monate) 5,01% 6,50%
Q2 / 2018 (12 Monate) -1,04% 1,01%
Q2 / 2019 (12 Monate) -2,27% 1,59%
Q2 / 2020 (12 Monate) -3,67% -0,99%
Q2 / 2021 (12 Monate) 20,67% 14,04%
Q2 / 2022 (12 Monate) -0,40% -9,45%
Q2 / 2023 (12 Monate) -4,06% 2,98%
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,72% 8,96%
Q2 / 2025 (12 Monate) -2,70% 3,74%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 04.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -2,28% 0,73%
1 Monat 1M 0,24% 5,97%
3 Monate 3M -1,64% 0,66%
6 Monate 6M -2,83% 3,94%
1 Jahr 1J -2,78% 5,23%
3 Jahre 3J 0,85% 3,57%
5 Jahre 5J 3,95% 2,31%
10 Jahre 10J 1,03%
seit Auflage ITD 3,91%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Franklin European Quality Div UCITS ETF 9,60% Irland
iShares DivDAX® ETF (DE) 8,88% Deutschland
SPDR® MSCI Europe Communication Svcs ETF 7,89% Irland
Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2 EUR QD D 7,44% Luxemburg
UBS Factor MSCI EMU Low Vol ETF EUR dis 6,99% Luxemburg
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR 6,59% Luxemburg
VanEck Defense ETF A USD Acc 3,71% Irland
Man High Yield Opps I EUR Net-Dist MO 3,68% Irland
BGF European High Yield Bond D2 EUR 3,15% Luxemburg
Xtrackers MSCI EM LATAM ESG Swap ETF 1C 3,13% Luxemburg
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 48,08%
Anleihen 34,78%
Sonstige 15,10%
Bargeld 2,05%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 19,09%
Konsumgüter (zyklisch) 7,03%
Rohstoffe 4,34%
Immobilien 3,89%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Versorgung 9,40%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,82%
Gesundheitswesen 2,67%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Telekommunikation 23,77%
Industrie 17,31%
Technologie 4,40%
Energie 3,28%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 3,36%
AA 2,78%
A 10,35%
BBB 32,80%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 28,95%
B 13,96%
unter B 4,51%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 3,29%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 38,40%
0% 7,70%
0% bis 0.5% 3,71%
0.5% bis 1% 4,16%
1% bis 1.5% 2,94%
1.5% bis 2% 4,06%
2% bis 2.5% 3,03%
2.5% bis 3% 4,12%
3% bis 3.5% 4,68%
3.5% bis 4% 4,90%
4% bis 4.5% 4,65%
4.5% bis 5% 6,03%
5% bis 5.5% 5,36%
5.5% bis 6% 6,30%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 12.08% 21.95% 36.26%
Mittel 5.40% 13.85% 7.65%
Klein 0.43% 1.35% 1.02%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,65
Kurs/Cashflow-Verhältnis 6,01
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,04

ESG Ratings
vom 30.04.2025
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,13
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

85,46%
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,13
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

85,46%
ESG Faktoren
ESG EnvironmentalScore
3,43
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,25
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,18
Governance (Unternehmensführung)
ESG EnvironmentalScore
3,43
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,25
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,18
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.04.2025
Carbon Rating
Risiko Score 7,25
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 12,16
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025
Nuklear 1,49
Kleine Waffen 0,50
Genforschung 0,18
Militär (Vertragsabschluss) 0,60
Umstrittene Waffen 0,50
Pestizide 0,19
Takab 0,40
Kohlekraftwerke 0,06
Stammzellenforschung 2,14
Alkohol 0,16
Glücksspiel 0,20
Tierversuche 3,90

Managementgebühr 2,00%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 2,68%
Transaktionskosten 0,00%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio -0,96 -0,34 0,52
Standardabweichung (%) 5,86 5,44 5,48
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
PDF icon  Prospekt Deutsch 30.01.2025
PDF icon  Jahresbericht Deutsch 30.04.2025
PDF icon  PRIIP KID Deutsch 11.06.2025