C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
ISIN: AT0000634704
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 212,05
ÙÙ
206,37
| NAV | EUR 212,05 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 206,37 |
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
| Firmenname | ARTS Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Am Stadtpark 9 1030 Wien Austria |
| Auflagedatum | 24.11.2003 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 11,33% | 7,57% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,36% | -3,41% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 5,01% | 6,50% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,04% | 1,01% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -2,27% | 1,59% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,67% | -0,99% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 20,67% | 14,04% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -0,40% | -9,45% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -4,06% | 2,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,72% | 8,96% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,70% | 3,74% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,28% | 0,73% |
| 1 Monat | 1M | 0,24% | 5,97% |
| 3 Monate | 3M | -1,64% | 0,66% |
| 6 Monate | 6M | -2,83% | 3,94% |
| 1 Jahr | 1J | -2,78% | 5,23% |
| 3 Jahre | 3J | 0,85% | 3,57% |
| 5 Jahre | 5J | 3,95% | 2,31% |
| 10 Jahre | 10J | 1,03% | |
| seit Auflage | ITD | 3,91% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Franklin European Quality Div UCITS ETF | 9,60% | Irland | |
| iShares DivDAX® ETF (DE) | 8,88% | Deutschland | |
| SPDR® MSCI Europe Communication Svcs ETF | 7,89% | Irland | |
| Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2 EUR QD D | 7,44% | Luxemburg | |
| UBS Factor MSCI EMU Low Vol ETF EUR dis | 6,99% | Luxemburg | |
| Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR | 6,59% | Luxemburg | |
| VanEck Defense ETF A USD Acc | 3,71% | Irland | |
| Man High Yield Opps I EUR Net-Dist MO | 3,68% | Irland | |
| BGF European High Yield Bond D2 EUR | 3,15% | Luxemburg | |
| Xtrackers MSCI EM LATAM ESG Swap ETF 1C | 3,13% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 48,08% |
|
|
Anleihen | 34,78% |
|
|
Sonstige | 15,10% |
|
|
Bargeld | 2,05% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,09% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,03% |
|
|
Rohstoffe | 4,34% |
|
|
Immobilien | 3,89% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 9,40% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,82% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,67% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Telekommunikation | 23,77% |
|
|
Industrie | 17,31% |
|
|
Technologie | 4,40% |
|
|
Energie | 3,28% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 3,36% |
|
|
AA | 2,78% |
|
|
A | 10,35% |
|
|
BBB | 32,80% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 28,95% |
|
|
B | 13,96% |
|
|
unter B | 4,51% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,29% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 38,40% |
|
|
0% | 7,70% |
|
|
0% bis 0.5% | 3,71% |
|
|
0.5% bis 1% | 4,16% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,94% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,06% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,03% |
|
|
2.5% bis 3% | 4,12% |
|
|
3% bis 3.5% | 4,68% |
|
|
3.5% bis 4% | 4,90% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,65% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,03% |
|
|
5% bis 5.5% | 5,36% |
|
|
5.5% bis 6% | 6,30% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 12.08% | 21.95% | 36.26% |
| Mittel | 5.40% | 13.85% | 7.65% |
| Klein | 0.43% | 1.35% | 1.02% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,65 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,01 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,04 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,13 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
85,46% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,13 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 85,46% |
ESG Faktoren
|
3,43
Environmental (Umwelt) |
|
8,25
Social (Soziales) |
|
5,18
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,43
Environmental (Umwelt) |
8,25
Social (Soziales) |
5,18
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,25 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 12,16 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 1,49 |
| Kleine Waffen | 0,50 |
| Genforschung | 0,18 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,60 |
| Umstrittene Waffen | 0,50 |
| Pestizide | 0,19 |
| Takab | 0,40 |
| Kohlekraftwerke | 0,06 |
| Stammzellenforschung | 2,14 |
| Alkohol | 0,16 |
| Glücksspiel | 0,20 |
| Tierversuche | 3,90 |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,68% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,96 | -0,34 | 0,52 | |
| Standardabweichung (%) | 5,86 | 5,44 | 5,48 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 30.01.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 30.04.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 11.06.2025 |