C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
ISIN: AT0000634704
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
234,37 EUR
ÙÙ
199,05 EUR
| NAV | EUR 234,37 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 199,05 |
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
| Firmenname | ARTS Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Am Stadtpark 9 1030 Wien Austria |
| Auflagedatum | 24.11.2003 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,88% | 2,83% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 5,32% | 4,42% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,94% | -6,87% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 7,17% | 12,29% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,54% | 2,40% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 10,61% | 9,20% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -6,57% | -13,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,78% | 8,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 7,26% | 8,28% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 4,08% | 5,95% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,08% | 2,16% |
| 1 Monat | 1M | 2,96% | 0,64% |
| 3 Monate | 3M | 5,10% | 2,76% |
| 6 Monate | 6M | 9,64% | 6,41% |
| 1 Jahr | 1J | 5,52% | 5,45% |
| 3 Jahre | 3J | 4,80% | 6,93% |
| 5 Jahre | 5J | 3,09% | 3,12% |
| 10 Jahre | 10J | 3,06% | 3,86% |
| seit Auflage | ITD | 4,28% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI Canada ETF hEUR acc | 9,17% | Luxemburg | |
| Amundi Global Hydrogen ETF - Acc | 9,01% | Frankreich | |
| Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2 EUR QD D | 8,17% | Luxemburg | |
| BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 EUR H | 5,05% | Luxemburg | |
| iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist | 4,37% | Irland | |
| MS INVF Emerging Markets Debt ZH EUR | 3,80% | Luxemburg | |
| SPDR® MSCI Europe Utilities ETF | 3,76% | Irland | |
| L&G Eurp ex-UK Qual Divs EqlWgtETFEURDis | 3,63% | Irland | |
| Amundi Fds Global Equity I2 EUR C | 3,60% | Luxemburg | |
| BNP Paribas Japan Sm Cp Privl H Eur C | 3,46% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 48,68% |
|
|
Aktien | 40,44% |
|
|
Bargeld | 9,78% |
|
|
Sonstige | 1,09% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,72% |
|
|
Rohstoffe | 14,13% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,64% |
|
|
Immobilien | 3,62% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 16,73% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,88% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,30% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,27% |
|
|
Technologie | 8,08% |
|
|
Energie | 5,03% |
|
|
Telekommunikation | 2,61% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 4,81% |
|
|
AA | 3,40% |
|
|
A | 10,49% |
|
|
BBB | 32,80% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 21,21% |
|
|
B | 14,76% |
|
|
unter B | 10,94% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 1,61% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 49,92% |
|
|
0% | 4,16% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,29% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,81% |
|
|
1% bis 1.5% | 0,61% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,16% |
|
|
2% bis 2.5% | 1,20% |
|
|
2.5% bis 3% | 2,34% |
|
|
3% bis 3.5% | 2,63% |
|
|
3.5% bis 4% | 5,96% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,27% |
|
|
4.5% bis 5% | 8,54% |
|
|
5% bis 5.5% | 6,72% |
|
|
5.5% bis 6% | 8,38% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 9.59% | 22.84% | 30.96% |
| Mittel | 4.98% | 11.63% | 9.58% |
| Klein | 3.41% | 4.16% | 2.85% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,65 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,00 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,30 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,48 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
90,93% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,48 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 90,93% |
ESG Faktoren
|
5,17
Environmental (Umwelt) |
|
7,09
Social (Soziales) |
|
4,31
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,17
Environmental (Umwelt) |
7,09
Social (Soziales) |
4,31
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,32 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 16,61 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 4,53 |
| Kleine Waffen | 0,36 |
| Genforschung | 0,31 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,33 |
| Umstrittene Waffen | 0,21 |
| Pestizide | 0,50 |
| Takab | 0,31 |
| Palmöl | 0,16 |
| Kohlekraftwerke | 1,34 |
| Stammzellenforschung | 2,99 |
| Alkohol | 0,17 |
| Glücksspiel | 0,33 |
| Tierversuche | 6,97 |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,68% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,44 | 0,28 | 0,34 | |
| Standardabweichung (%) | 6,10 | 5,46 | 4,98 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 29.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 30.04.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 11.06.2025 |