C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
ISIN: AT0000634704
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 219,45
ÙÙÙ
221,74
| NAV | EUR 219,45 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 221,74 |
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
| Firmenname | ARTS Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Am Stadtpark 9 1030 Wien Austria |
| Auflagedatum | 24.11.2003 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | -1,58% | 2,43% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,88% | 2,83% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 5,32% | 4,42% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,94% | -6,87% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 7,17% | 12,29% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,54% | 2,40% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 10,61% | 9,20% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -6,57% | -13,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,78% | 8,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 7,26% | 8,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,80% | -2,98% |
| 1 Monat | 1M | -1,97% | -0,47% |
| 3 Monate | 3M | 0,68% | 1,20% |
| 6 Monate | 6M | 0,26% | 3,97% |
| 1 Jahr | 1J | 1,53% | 2,06% |
| 3 Jahre | 3J | 1,52% | 5,92% |
| 5 Jahre | 5J | 5,81% | 1,88% |
| 10 Jahre | 10J | 0,94% | |
| seit Auflage | ITD | 4,12% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C | 9,35% | Luxemburg | |
| Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2 EUR QD D | 9,23% | Luxemburg | |
| Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR | 8,36% | Luxemburg | |
| SPDR® MSCI Europe Financials ETF | 8,02% | Irland | |
| Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C | 6,38% | Luxemburg | |
| UBS FS Bloomberg CmdtyCMCI SF USD A ETF | 4,64% | Irland | |
| Deka-Digitale Kommunikation CF | 4,53% | Deutschland | |
| Amundi S&P Glbl Fi ESG ETF DR EUR Acc | 4,17% | Irland | |
| First Trust IndxxInnvtvTrsctn&PrcssETFA$ | 3,77% | Irland | |
| BNP Paribas Euro High Yld Bd I C | 3,14% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 42,14% |
|
|
Aktien | 30,46% |
|
|
Sonstige | 16,15% |
|
|
Bargeld | 11,24% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 16,62% |
|
|
Kanada | 1,01% |
|
|
Lateinamerika | 0,07% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 20,18% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,06% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,44% |
|
|
Europa - aufstrebend | 2,19% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 31,47% |
|
|
Naher Osten | 4,69% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,34% |
|
|
Japan | 1,54% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 1,37% |
|
|
Australien | 1,01% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 63,55% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,30% |
|
|
Immobilien | 5,77% |
|
|
Rohstoffe | 0,97% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,60% |
|
|
Gesundheitswesen | 1,42% |
|
|
Versorgung | 0,52% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 7,94% |
|
|
Industrie | 5,75% |
|
|
Telekommunikation | 3,89% |
|
|
Energie | 1,28% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 42,12% |
|
|
0% | 4,03% |
|
|
0% bis 0.5% | 1,53% |
|
|
0.5% bis 1% | 2,21% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,56% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,25% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,62% |
|
|
2.5% bis 3% | 4,54% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,88% |
|
|
3.5% bis 4% | 4,94% |
|
|
4% bis 4.5% | 5,37% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,80% |
|
|
5% bis 5.5% | 7,82% |
|
|
5.5% bis 6% | 8,31% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 11.49% | 34.68% | 36.70% |
| Mittel | 3.07% | 5.72% | 6.66% |
| Klein | 0.50% | 0.52% | 0.65% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,46 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,47 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,87 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,42 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
89,11% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,42 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 89,11% |
ESG Faktoren
|
3,16
Environmental (Umwelt) |
|
7,76
Social (Soziales) |
|
5,35
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,16
Environmental (Umwelt) |
7,76
Social (Soziales) |
5,35
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 9,12 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 12,03 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 1,69 |
| Kleine Waffen | 0,30 |
| Genforschung | 0,47 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,52 |
| Umstrittene Waffen | 0,21 |
| Pestizide | 0,62 |
| Takab | 0,02 |
| Palmöl | 0,23 |
| Kohlekraftwerke | 0,55 |
| Stammzellenforschung | 2,93 |
| Alkohol | 0,03 |
| Glücksspiel | 0,44 |
| Tierversuche | 2,28 |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,75% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,03 | 0,46 | |
| Standardabweichung (%) | 4,41 | 5,00 | 6,67 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 30.01.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 29.04.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 30.04.2024 |