WWK Depot Strategie 40/60


Fondskategorie: Aktive Anlagestrategien (WWK Depot Strategien)

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 206,83
NAV
EUR 206,83
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)

Das WWK Depot Strategie 40/60 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 60% und minimal 20%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.08.2005
UCITS Nein

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2014 (12 Monate) 9,57%
Q3 / 2015 (12 Monate) 2,97%
Q3 / 2016 (12 Monate) 5,54%
Q3 / 2017 (12 Monate) 4,09%
Q3 / 2018 (12 Monate) 2,76%
Q3 / 2019 (12 Monate) 3,45%
Q3 / 2020 (12 Monate) 1,79%
Q3 / 2021 (12 Monate) 12,39%
Q3 / 2022 (12 Monate) -6,97%
Q3 / 2023 (12 Monate) 5,49%
Q3 / 2024 (12 Monate) 11,35%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.10.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 8,91%
1 Monat 1M 0,91%
3 Monate 3M 2,37%
6 Monate 6M 4,77%
1 Jahr 1J 13,91%
3 Jahre 3J 3,06%
5 Jahre 5J 4,70%
10 Jahre 10J 4,29%
seit Auflage ITD 3,85%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
WWK Select EuroRentenfonds B 20,40% Luxemburg
WWK Rent 19,80% Deutschland
DWS Eurozone Bonds Flexible LD 19,80% Deutschland
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) 8,00% Luxemburg
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURAAcc 8,00% Luxemburg
JPM Global Focus A (acc) EUR 8,00% Luxemburg
Pictet - Global Megatrend Sel P EUR 8,00% Luxemburg
WWK Select Chance B 8,00% Luxemburg
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 55,94%
Aktien 38,36%
Bargeld 4,97%
Sonstige 0,73%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 15,44%
Konsumgüter (zyklisch) 11,40%
Rohstoffe 4,74%
Immobilien 2,71%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 14,04%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,55%
Versorgung 2,60%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 21,50%
Industrie 11,56%
Telekommunikation 6,83%
Energie 2,64%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 1,55%
0% 3,67%
0% bis 0.5% 16,03%
0.5% bis 1% 8,79%
1% bis 1.5% 13,75%
1.5% bis 2% 9,21%
2% bis 2.5% 12,44%
2.5% bis 3% 10,45%
3% bis 3.5% 7,11%
3.5% bis 4% 7,00%
4% bis 4.5% 3,94%
4.5% bis 5% 3,38%
5% bis 5.5% 1,06%
5.5% bis 6% 1,61%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,88%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 3,04 0,21 0,58
Standardabweichung (%) 3,03 5,44 6,56
Tracking Error (%)

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