WWK Depot Strategie 40/60
Fondskategorie: Aktive Anlagestrategien (WWK Depot Strategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 206,83
NAV | EUR 206,83 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Strategie 40/60 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 60% und minimal 20%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 01.08.2005 |
UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 9,57% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,97% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 5,54% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 4,09% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 2,76% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,45% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 1,79% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 12,39% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -6,97% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,49% | |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 11,35% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.10.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 8,91% | |
1 Monat | 1M | 0,91% | |
3 Monate | 3M | 2,37% | |
6 Monate | 6M | 4,77% | |
1 Jahr | 1J | 13,91% | |
3 Jahre | 3J | 3,06% | |
5 Jahre | 5J | 4,70% | |
10 Jahre | 10J | 4,29% | |
seit Auflage | ITD | 3,85% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
WWK Select EuroRentenfonds B | 20,40% | Luxemburg | |
WWK Rent | 19,80% | Deutschland | |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 19,80% | Deutschland | |
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 8,00% | Luxemburg | |
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURAAcc | 8,00% | Luxemburg | |
JPM Global Focus A (acc) EUR | 8,00% | Luxemburg | |
Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 8,00% | Luxemburg | |
WWK Select Chance B | 8,00% | Luxemburg |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 55,94% |
|
Aktien | 38,36% |
|
Bargeld | 4,97% |
|
Sonstige | 0,73% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 15,44% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,40% |
|
Rohstoffe | 4,74% |
|
Immobilien | 2,71% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 14,04% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,55% |
|
Versorgung | 2,60% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 21,50% |
|
Industrie | 11,56% |
|
Telekommunikation | 6,83% |
|
Energie | 2,64% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 1,55% |
|
0% | 3,67% |
|
0% bis 0.5% | 16,03% |
|
0.5% bis 1% | 8,79% |
|
1% bis 1.5% | 13,75% |
|
1.5% bis 2% | 9,21% |
|
2% bis 2.5% | 12,44% |
|
2.5% bis 3% | 10,45% |
|
3% bis 3.5% | 7,11% |
|
3.5% bis 4% | 7,00% |
|
4% bis 4.5% | 3,94% |
|
4.5% bis 5% | 3,38% |
|
5% bis 5.5% | 1,06% |
|
5.5% bis 6% | 1,61% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,88% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 3,04 | 0,21 | 0,58 | |
Standardabweichung (%) | 3,03 | 5,44 | 6,56 | |
Tracking Error (%) |
Keine Dokumente verfügbar