WWK Depot Strategie 40/60
Fondskategorie: WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
215,96 EUR
| NAV | EUR 215,96 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Strategie 40/60 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 60% und minimal 20%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2005 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,97% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 5,54% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 4,09% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 2,76% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,45% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 1,79% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 12,39% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -6,97% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,49% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 11,35% | |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 3,33% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.11.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,06% | |
| 1 Monat | 1M | 0,82% | |
| 3 Monate | 3M | 3,28% | |
| 6 Monate | 6M | 5,43% | |
| 1 Jahr | 1J | 2,83% | |
| 3 Jahre | 3J | 6,62% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,55% | |
| 10 Jahre | 10J | 3,89% | |
| seit Auflage | ITD | 3,87% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 19,40% | Deutschland | |
| WWK Rent | 19,30% | Deutschland | |
| WWK Select EuroRentenfonds B | 19,30% | Luxemburg | |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 8,40% | Luxemburg | |
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 8,40% | Luxemburg | |
| JPM Global Focus A (acc) EUR | 8,40% | Luxemburg | |
| Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 8,40% | Luxemburg | |
| WWK Select Chance B | 8,40% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 56,37% |
|
|
Aktien | 40,78% |
|
|
Bargeld | 2,75% |
|
|
Sonstige | 0,09% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,35% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,47% |
|
|
Rohstoffe | 4,40% |
|
|
Immobilien | 1,84% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,47% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,60% |
|
|
Versorgung | 2,51% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,19% |
|
|
Industrie | 10,99% |
|
|
Telekommunikation | 7,55% |
|
|
Energie | 2,63% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 7,39% |
|
|
AA | 10,28% |
|
|
A | 11,96% |
|
|
BBB | 38,71% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 5,88% |
|
|
B | 1,38% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 24,39% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,61% |
|
|
0% | 2,07% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,83% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,04% |
|
|
1% bis 1.5% | 12,57% |
|
|
1.5% bis 2% | 8,62% |
|
|
2% bis 2.5% | 10,33% |
|
|
2.5% bis 3% | 14,30% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,37% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,28% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,98% |
|
|
4.5% bis 5% | 3,93% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,35% |
|
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5.5% bis 6% | 1,71% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,88% |
| Transaktionskosten | |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,82 | 0,69 | |
| Standardabweichung (%) | 6,46 | 4,68 | 5,49 | |
| Tracking Error (%) |
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