WWK Depot Strategie 40/60
Fondskategorie: WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
226,61 EUR
| NAV | EUR 226,61 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Strategie 40/60 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 60% und minimal 20%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2005 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,61% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 6,18% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 2,20% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,75% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,41% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 13,83% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -6,18% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,27% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 10,13% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,38% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 8,94% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.08.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,26% | |
| 1 Monat | 1M | 0,67% | |
| 3 Monate | 3M | 3,25% | |
| 6 Monate | 6M | 4,12% | |
| 1 Jahr | 1J | 8,44% | |
| 3 Jahre | 3J | 7,17% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,65% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,30% | |
| seit Auflage | ITD | 3,97% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| WWK Select EuroRentenfonds B | 19,40% | Luxemburg | |
| WWK Rent | 19,30% | Deutschland | |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 19,30% | Deutschland | |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 8,40% | Luxemburg | |
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 8,40% | Luxemburg | |
| JPM Global Focus A acc EUR | 8,40% | Luxemburg | |
| Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 8,40% | Luxemburg | |
| WWK Select Chance B | 8,40% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
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|
Anleihen | 56,73% |
|
|
Aktien | 40,57% |
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|
Bargeld | 2,68% |
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|
Sonstige | 0,02% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 65,53% |
|
|
Kanada | 1,54% |
|
|
Lateinamerika | 0,30% |
| EUROPA | Gewichtung | |
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|
Eurozone | 12,71% |
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|
Europa - ohne Euro | 5,64% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,89% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
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|
Asien - entwickelt | 4,94% |
|
|
Japan | 4,83% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,45% |
|
|
Naher Osten | 0,00% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,11% |
|
|
Australien | 0,03% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Finanzdienstleistungen | 13,47% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,24% |
|
|
Rohstoffe | 4,87% |
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|
Immobilien | 2,00% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,78% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,35% |
|
|
Versorgung | 2,36% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 31,12% |
|
|
Industrie | 11,83% |
|
|
Telekommunikation | 6,50% |
|
|
Energie | 2,49% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 10,47% |
|
|
AA | 11,09% |
|
|
A | 23,84% |
|
|
BBB | 27,40% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 9,07% |
|
|
B | 1,07% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 17,07% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,87% |
|
|
0% | 1,94% |
|
|
0% bis 0.5% | 10,11% |
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0.5% bis 1% | 5,98% |
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|
1% bis 1.5% | 9,00% |
|
|
1.5% bis 2% | 7,29% |
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|
2% bis 2.5% | 5,88% |
|
|
2.5% bis 3% | 12,60% |
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|
3% bis 3.5% | 15,36% |
|
|
3.5% bis 4% | 14,12% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,42% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,82% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,81% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,80% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 27.00% | 29.39% | 22.49% |
| Mittel | 5.69% | 7.70% | 3.69% |
| Klein | 1.72% | 1.37% | 0.95% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,46 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,74 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,92 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,88% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,65 | 0,31 | |
| Standardabweichung (%) | 6,28 | 5,52 | 5,72 | |
| Tracking Error (%) |
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