WWK Depot Strategie 40/60
Fondskategorie: WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 203,32
| NAV | EUR 203,32 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Strategie 40/60 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 60% und minimal 20%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2005 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 3,83% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,35% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,52% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,29% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 12,25% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,60% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 9,46% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,46% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,09% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,35% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.03.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,83% | |
| 1 Monat | 1M | -4,31% | |
| 3 Monate | 3M | -3,94% | |
| 6 Monate | 6M | 0,05% | |
| 1 Jahr | 1J | 3,43% | |
| 3 Jahre | 3J | 4,00% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,37% | |
| 10 Jahre | 10J | 2,99% | |
| seit Auflage | ITD | 3,69% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| WWK Select EuroRentenfonds B | 20,40% | Luxemburg | |
| WWK Rent | 19,80% | Deutschland | |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 19,80% | Deutschland | |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 8,00% | Luxemburg | |
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 8,00% | Luxemburg | |
| JPM Global Focus A (acc) EUR | 8,00% | Luxemburg | |
| Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 8,00% | Luxemburg | |
| WWK Select Chance B | 8,00% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 54,55% |
|
|
Aktien | 38,03% |
|
|
Bargeld | 6,70% |
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|
Sonstige | 0,72% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Finanzdienstleistungen | 14,86% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,12% |
|
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Rohstoffe | 4,85% |
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|
Immobilien | 1,95% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,60% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,18% |
|
|
Versorgung | 1,84% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,48% |
|
|
Industrie | 9,64% |
|
|
Telekommunikation | 7,73% |
|
|
Energie | 2,77% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,66% |
|
|
0% | 4,12% |
|
|
0% bis 0.5% | 13,01% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,80% |
|
|
1% bis 1.5% | 13,71% |
|
|
1.5% bis 2% | 8,91% |
|
|
2% bis 2.5% | 10,94% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,97% |
|
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3% bis 3.5% | 9,75% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,08% |
|
|
4% bis 4.5% | 5,35% |
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4.5% bis 5% | 3,09% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,02% |
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5.5% bis 6% | 1,58% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,88% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,17 | 0,54 | 0,65 | |
| Standardabweichung (%) | 3,85 | 5,14 | 6,46 | |
| Tracking Error (%) |
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