WWK Depot Strategie 40/60
Fondskategorie: WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
215,96 EUR
| NAV | EUR 215,96 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Strategie 40/60 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 60% und minimal 20%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2005 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -4,87% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 6,98% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,16% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 3,22% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -4,14% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 19,71% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,20% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,53% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 10,80% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 2,71% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 3,20% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.04.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,78% | |
| 1 Monat | 1M | 1,75% | |
| 3 Monate | 3M | -0,54% | |
| 6 Monate | 6M | 1,70% | |
| 1 Jahr | 1J | 9,52% | |
| 3 Jahre | 3J | 6,39% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,38% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,15% | |
| seit Auflage | ITD | 3,81% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| WWK Rent | 20,00% | Deutschland | |
| WWK Select EuroRentenfonds B | 20,00% | Luxemburg | |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 20,00% | Deutschland | |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 8,00% | Luxemburg | |
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 8,00% | Luxemburg | |
| JPM Global Focus A (acc) EUR | 8,00% | Luxemburg | |
| Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 8,00% | Luxemburg | |
| WWK Select Chance B | 8,00% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
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|
Anleihen | 56,39% |
|
|
Aktien | 38,64% |
|
|
Bargeld | 4,96% |
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|
Sonstige | 0,01% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,65% |
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|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,08% |
|
|
Rohstoffe | 6,37% |
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|
Immobilien | 2,18% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,95% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,45% |
|
|
Versorgung | 2,75% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,25% |
|
|
Industrie | 12,06% |
|
|
Telekommunikation | 6,17% |
|
|
Energie | 3,09% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,70% |
|
|
0% | 0,81% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,51% |
|
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0.5% bis 1% | 6,30% |
|
|
1% bis 1.5% | 10,85% |
|
|
1.5% bis 2% | 7,95% |
|
|
2% bis 2.5% | 9,62% |
|
|
2.5% bis 3% | 14,91% |
|
|
3% bis 3.5% | 13,58% |
|
|
3.5% bis 4% | 11,61% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,07% |
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|
4.5% bis 5% | 4,30% |
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5% bis 5.5% | 1,82% |
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5.5% bis 6% | 1,99% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,88% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,49 | 0,24 | |
| Standardabweichung (%) | 5,75 | 5,10 | 5,47 | |
| Tracking Error (%) |
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