WWK Depot Strategie 20/80
Fondskategorie: WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
177,26 EUR
| NAV | EUR 177,26 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Strategie 20/80 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 40% und minimal 0%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2005 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,18% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 4,42% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 1,62% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 0,44% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,90% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 0,91% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 6,52% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -6,15% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,27% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 8,36% | |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 2,97% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.11.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,72% | |
| 1 Monat | 1M | 0,57% | |
| 3 Monate | 3M | 2,02% | |
| 6 Monate | 6M | 3,54% | |
| 1 Jahr | 1J | 2,75% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,19% | |
| 5 Jahre | 5J | 2,87% | |
| 10 Jahre | 10J | 2,47% | |
| seit Auflage | ITD | 2,86% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 26,40% | Deutschland | |
| WWK Rent | 26,30% | Deutschland | |
| WWK Select EuroRentenfonds B | 26,30% | Luxemburg | |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 4,20% | Luxemburg | |
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 4,20% | Luxemburg | |
| JPM Global Focus A (acc) EUR | 4,20% | Luxemburg | |
| Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 4,20% | Luxemburg | |
| WWK Select Chance B | 4,20% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
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|
Anleihen | 76,57% |
|
|
Aktien | 20,39% |
|
|
Bargeld | 2,92% |
|
|
Sonstige | 0,12% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,34% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,48% |
|
|
Rohstoffe | 4,41% |
|
|
Immobilien | 1,84% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,47% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,59% |
|
|
Versorgung | 2,51% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,21% |
|
|
Industrie | 10,98% |
|
|
Telekommunikation | 7,54% |
|
|
Energie | 2,63% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 11,72% |
|
|
AA | 13,42% |
|
|
A | 14,11% |
|
|
BBB | 29,00% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 7,13% |
|
|
B | 0,81% |
|
|
unter B | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 23,80% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,62% |
|
|
0% | 2,04% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,82% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,06% |
|
|
1% bis 1.5% | 12,60% |
|
|
1.5% bis 2% | 8,65% |
|
|
2% bis 2.5% | 10,35% |
|
|
2.5% bis 3% | 14,33% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,39% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,29% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,85% |
|
|
4.5% bis 5% | 3,94% |
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|
5% bis 5.5% | 1,35% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,71% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,54% |
| Transaktionskosten | |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,41 | 0,85 | 0,52 | |
| Standardabweichung (%) | 3,91 | 2,71 | 3,32 | |
| Tracking Error (%) |
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