WWK Depot Strategie 20/80
Fondskategorie: WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
181,03 EUR
| NAV | EUR 181,03 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Strategie 20/80 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 40% und minimal 0%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2005 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 0,21% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 2,83% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,51% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,84% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,68% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 7,84% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -5,65% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,55% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 7,22% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,25% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 5,29% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.07.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,45% | |
| 1 Monat | 1M | 0,69% | |
| 3 Monate | 3M | 2,72% | |
| 6 Monate | 6M | 1,76% | |
| 1 Jahr | 1J | 4,65% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,12% | |
| 5 Jahre | 5J | 2,48% | |
| 10 Jahre | 10J | 2,63% | |
| seit Auflage | ITD | 2,87% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| WWK Select EuroRentenfonds B | 26,40% | Luxemburg | |
| WWK Rent | 26,30% | Deutschland | |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 26,30% | Deutschland | |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 4,20% | Luxemburg | |
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 4,20% | Luxemburg | |
| JPM Global Focus A acc EUR | 4,20% | Luxemburg | |
| Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 4,20% | Luxemburg | |
| WWK Select Chance B | 4,20% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 76,71% |
|
|
Aktien | 20,30% |
|
|
Bargeld | 2,98% |
|
|
Sonstige | 0,01% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,10% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,40% |
|
|
Rohstoffe | 4,82% |
|
|
Immobilien | 1,79% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,31% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,50% |
|
|
Versorgung | 2,52% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 31,82% |
|
|
Industrie | 11,25% |
|
|
Telekommunikation | 6,77% |
|
|
Energie | 2,72% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 10,21% |
|
|
AA | 10,74% |
|
|
A | 24,14% |
|
|
BBB | 27,68% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 9,12% |
|
|
B | 1,07% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 17,05% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,88% |
|
|
0% | 1,70% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,91% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,07% |
|
|
1% bis 1.5% | 9,12% |
|
|
1.5% bis 2% | 7,37% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,80% |
|
|
2.5% bis 3% | 12,67% |
|
|
3% bis 3.5% | 15,63% |
|
|
3.5% bis 4% | 14,03% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,10% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,95% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,90% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,84% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,54% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,66 | 0,22 | |
| Standardabweichung (%) | 4,48 | 3,53 | 3,64 | |
| Tracking Error (%) |
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