WWK Depot Strategie 60/40
Fondskategorie: WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
258,37 EUR
| NAV | EUR 258,37 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Strategie 60/40 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 80% und minimal 40%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2005 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 4,34% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,60% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,64% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 17,08% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,82% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,13% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -10,67% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 10,24% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 13,20% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 3,01% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 03.03.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,07% | |
| 1 Monat | 1M | -0,18% | |
| 3 Monate | 3M | 1,50% | |
| 6 Monate | 6M | 5,23% | |
| 1 Jahr | 1J | 2,75% | |
| 3 Jahre | 3J | 7,81% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,19% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,93% | |
| seit Auflage | ITD | 4,69% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 12,60% | Luxemburg | |
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 12,60% | Luxemburg | |
| JPM Global Focus A (acc) EUR | 12,60% | Luxemburg | |
| Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 12,60% | Luxemburg | |
| WWK Select Chance B | 12,60% | Luxemburg | |
| WWK Select EuroRentenfonds B | 12,40% | Luxemburg | |
| WWK Rent | 12,30% | Deutschland | |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 12,30% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
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|
Aktien | 61,55% |
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Anleihen | 35,17% |
|
|
Bargeld | 3,27% |
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|
Sonstige | 0,01% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Finanzdienstleistungen | 14,16% |
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|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,06% |
|
|
Rohstoffe | 6,06% |
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|
Immobilien | 2,15% |
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DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,20% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,32% |
|
|
Versorgung | 2,45% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,90% |
|
|
Industrie | 10,72% |
|
|
Telekommunikation | 7,12% |
|
|
Energie | 2,85% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,66% |
|
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0% | 0,86% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,73% |
|
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0.5% bis 1% | 6,32% |
|
|
1% bis 1.5% | 10,85% |
|
|
1.5% bis 2% | 8,15% |
|
|
2% bis 2.5% | 9,23% |
|
|
2.5% bis 3% | 14,80% |
|
|
3% bis 3.5% | 13,84% |
|
|
3.5% bis 4% | 11,73% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,01% |
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4.5% bis 5% | 4,38% |
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|
5% bis 5.5% | 1,67% |
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5.5% bis 6% | 1,78% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,22% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,80 | 0,54 | |
| Standardabweichung (%) | 8,03 | 6,37 | 7,36 | |
| Tracking Error (%) |
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