WWK Depot Strategie 60/40
Fondskategorie: WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 240,22
| NAV | EUR 240,22 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Strategie 60/40 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 80% und minimal 40%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2005 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 22,79% | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,95% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,62% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,32% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,89% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -5,00% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 27,59% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,11% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,98% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,12% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 2,21% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.06.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,70% | |
| 1 Monat | 1M | 0,79% | |
| 3 Monate | 3M | -0,56% | |
| 6 Monate | 6M | -2,82% | |
| 1 Jahr | 1J | 1,51% | |
| 3 Jahre | 3J | 6,94% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,53% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,58% | |
| seit Auflage | ITD | 4,50% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| WWK Select EuroRentenfonds B | 13,60% | Luxemburg | |
| WWK Rent | 13,20% | Deutschland | |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 13,20% | Deutschland | |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 12,00% | Luxemburg | |
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 12,00% | Luxemburg | |
| JPM Global Focus A (acc) EUR | 12,00% | Luxemburg | |
| Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 12,00% | Luxemburg | |
| WWK Select Chance B | 12,00% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 57,91% |
|
|
Anleihen | 37,30% |
|
|
Bargeld | 4,31% |
|
|
Sonstige | 0,48% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,52% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,98% |
|
|
Rohstoffe | 4,71% |
|
|
Immobilien | 2,28% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,03% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,10% |
|
|
Versorgung | 3,05% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,91% |
|
|
Industrie | 10,86% |
|
|
Telekommunikation | 7,04% |
|
|
Energie | 2,53% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 11,73% |
|
|
AA | 13,04% |
|
|
A | 13,76% |
|
|
BBB | 29,04% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 7,09% |
|
|
B | 0,80% |
|
|
unter B | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 24,52% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,89% |
|
|
0% | 2,26% |
|
|
0% bis 0.5% | 12,34% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,78% |
|
|
1% bis 1.5% | 13,78% |
|
|
1.5% bis 2% | 9,01% |
|
|
2% bis 2.5% | 9,16% |
|
|
2.5% bis 3% | 12,58% |
|
|
3% bis 3.5% | 10,46% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,24% |
|
|
4% bis 4.5% | 5,60% |
|
|
4.5% bis 5% | 2,83% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,03% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,05% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,22% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,36 | 0,70 | |
| Standardabweichung (%) | 8,90 | 8,25 | 7,81 | |
| Tracking Error (%) |
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