WWK Depot Strategie 80/20
Fondskategorie: WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
332,18 EUR
| NAV | EUR 332,18 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Strategie 80/20 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 100% und minimal 60%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2005 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,94% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 13,17% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 5,77% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,25% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 3,17% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 26,58% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,39% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,56% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,05% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 0,47% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 16,51% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.08.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,53% | |
| 1 Monat | 1M | 1,56% | |
| 3 Monate | 3M | 6,42% | |
| 6 Monate | 6M | 8,99% | |
| 1 Jahr | 1J | 16,89% | |
| 3 Jahre | 3J | 11,42% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,17% | |
| 10 Jahre | 10J | 7,81% | |
| seit Auflage | ITD | 5,88% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 16,80% | Luxemburg | |
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 16,80% | Luxemburg | |
| JPM Global Focus A acc EUR | 16,80% | Luxemburg | |
| Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 16,80% | Luxemburg | |
| WWK Select Chance B | 16,80% | Luxemburg | |
| WWK Select EuroRentenfonds B | 5,40% | Luxemburg | |
| WWK Rent | 5,30% | Deutschland | |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 5,30% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 81,15% |
|
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Anleihen | 16,04% |
|
|
Bargeld | 2,79% |
|
|
Sonstige | 0,03% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 10,67% |
|
|
AA | 11,10% |
|
|
A | 23,77% |
|
|
BBB | 27,26% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 8,98% |
|
|
B | 1,06% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 17,17% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,82% |
|
|
0% | 2,21% |
|
|
0% bis 0.5% | 10,02% |
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0.5% bis 1% | 5,98% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,94% |
|
|
1.5% bis 2% | 7,20% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,82% |
|
|
2.5% bis 3% | 12,48% |
|
|
3% bis 3.5% | 15,06% |
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3.5% bis 4% | 14,52% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,72% |
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4.5% bis 5% | 4,72% |
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5% bis 5.5% | 1,76% |
|
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5.5% bis 6% | 1,75% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,56% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,04 | 0,74 | 0,44 | |
| Standardabweichung (%) | 9,70 | 9,68 | 10,19 | |
| Tracking Error (%) |
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