WWK Depot Strategie 80/20


Fondskategorie: Aktive Anlagestrategien (WWK Depot Strategien)

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 285,39
NAV
EUR 285,39
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)

Das WWK Depot Strategie 80/20 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 100% und minimal 60%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.08.2005
UCITS Nein

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2014 (12 Monate) 12,30%
Q3 / 2015 (12 Monate) 6,41%
Q3 / 2016 (12 Monate) 6,86%
Q3 / 2017 (12 Monate) 9,43%
Q3 / 2018 (12 Monate) 7,54%
Q3 / 2019 (12 Monate) 2,32%
Q3 / 2020 (12 Monate) 3,80%
Q3 / 2021 (12 Monate) 24,87%
Q3 / 2022 (12 Monate) -8,85%
Q3 / 2023 (12 Monate) 7,87%
Q3 / 2024 (12 Monate) 17,44%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.10.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 13,81%
1 Monat 1M 1,71%
3 Monate 3M 3,39%
6 Monate 6M 6,76%
1 Jahr 1J 23,22%
3 Jahre 3J 4,77%
5 Jahre 5J 8,55%
10 Jahre 10J 7,67%
seit Auflage ITD 5,60%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) 16,00% Luxemburg
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURAAcc 16,00% Luxemburg
JPM Global Focus A (acc) EUR 16,00% Luxemburg
Pictet - Global Megatrend Sel P EUR 16,00% Luxemburg
WWK Select Chance B 16,00% Luxemburg
WWK Select EuroRentenfonds B 6,80% Luxemburg
WWK Rent 6,60% Deutschland
DWS Eurozone Bonds Flexible LD 6,60% Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 76,73%
Anleihen 18,91%
Bargeld 3,81%
Sonstige 0,55%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 15,44%
Konsumgüter (zyklisch) 11,40%
Rohstoffe 4,74%
Immobilien 2,71%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 14,04%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,55%
Versorgung 2,60%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 21,50%
Industrie 11,56%
Telekommunikation 6,83%
Energie 2,64%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 1,53%
0% 3,67%
0% bis 0.5% 15,81%
0.5% bis 1% 8,67%
1% bis 1.5% 13,55%
1.5% bis 2% 9,08%
2% bis 2.5% 12,26%
2.5% bis 3% 10,31%
3% bis 3.5% 7,01%
3.5% bis 4% 6,91%
4% bis 4.5% 3,88%
4.5% bis 5% 4,67%
5% bis 5.5% 1,05%
5.5% bis 6% 1,60%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,56%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 2,81 0,32 0,69
Standardabweichung (%) 6,14 9,99 11,47
Tracking Error (%)

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