WWK Depot Strategie 80/20
Fondskategorie: Aktive Anlagestrategien (WWK Depot Strategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 285,39
NAV | EUR 285,39 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Strategie 80/20 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 100% und minimal 60%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 01.08.2005 |
UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 12,30% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 6,41% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 6,86% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 9,43% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 7,54% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,32% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 3,80% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 24,87% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,85% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 7,87% | |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 17,44% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.10.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 13,81% | |
1 Monat | 1M | 1,71% | |
3 Monate | 3M | 3,39% | |
6 Monate | 6M | 6,76% | |
1 Jahr | 1J | 23,22% | |
3 Jahre | 3J | 4,77% | |
5 Jahre | 5J | 8,55% | |
10 Jahre | 10J | 7,67% | |
seit Auflage | ITD | 5,60% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 16,00% | Luxemburg | |
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURAAcc | 16,00% | Luxemburg | |
JPM Global Focus A (acc) EUR | 16,00% | Luxemburg | |
Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 16,00% | Luxemburg | |
WWK Select Chance B | 16,00% | Luxemburg | |
WWK Select EuroRentenfonds B | 6,80% | Luxemburg | |
WWK Rent | 6,60% | Deutschland | |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 6,60% | Deutschland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 76,73% |
|
Anleihen | 18,91% |
|
Bargeld | 3,81% |
|
Sonstige | 0,55% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 15,44% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,40% |
|
Rohstoffe | 4,74% |
|
Immobilien | 2,71% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 14,04% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,55% |
|
Versorgung | 2,60% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 21,50% |
|
Industrie | 11,56% |
|
Telekommunikation | 6,83% |
|
Energie | 2,64% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 1,53% |
|
0% | 3,67% |
|
0% bis 0.5% | 15,81% |
|
0.5% bis 1% | 8,67% |
|
1% bis 1.5% | 13,55% |
|
1.5% bis 2% | 9,08% |
|
2% bis 2.5% | 12,26% |
|
2.5% bis 3% | 10,31% |
|
3% bis 3.5% | 7,01% |
|
3.5% bis 4% | 6,91% |
|
4% bis 4.5% | 3,88% |
|
4.5% bis 5% | 4,67% |
|
5% bis 5.5% | 1,05% |
|
5.5% bis 6% | 1,60% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,56% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 2,81 | 0,32 | 0,69 | |
Standardabweichung (%) | 6,14 | 9,99 | 11,47 | |
Tracking Error (%) |
Keine Dokumente verfügbar