WWK Depot Strategie 80/20
Fondskategorie: WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
307,77 EUR
| NAV | EUR 307,77 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Strategie 80/20 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 100% und minimal 60%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2005 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 4,84% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 8,65% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,10% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 21,24% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 6,90% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 21,05% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,90% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,39% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 16,10% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 3,24% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.01.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,33% | |
| 1 Monat | 1M | 3,34% | |
| 3 Monate | 3M | 4,65% | |
| 6 Monate | 6M | 8,48% | |
| 1 Jahr | 1J | 4,19% | |
| 3 Jahre | 3J | 10,39% | |
| 5 Jahre | 5J | 7,12% | |
| 10 Jahre | 10J | 7,84% | |
| seit Auflage | ITD | 5,64% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 16,80% | Luxemburg | |
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 16,80% | Luxemburg | |
| JPM Global Focus A (acc) EUR | 16,80% | Luxemburg | |
| Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 16,80% | Luxemburg | |
| WWK Select Chance B | 16,80% | Luxemburg | |
| WWK Select EuroRentenfonds B | 5,40% | Luxemburg | |
| WWK Rent | 5,30% | Deutschland | |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 5,30% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
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|
Aktien | 81,75% |
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|
Anleihen | 15,51% |
|
|
Bargeld | 2,74% |
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|
Sonstige | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Finanzdienstleistungen | 13,92% |
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|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,67% |
|
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Rohstoffe | 4,81% |
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|
Immobilien | 2,12% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,38% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,95% |
|
|
Versorgung | 2,64% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,75% |
|
|
Industrie | 10,51% |
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|
Telekommunikation | 7,79% |
|
|
Energie | 2,46% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,70% |
|
|
0% | 1,24% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,85% |
|
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0.5% bis 1% | 6,86% |
|
|
1% bis 1.5% | 12,68% |
|
|
1.5% bis 2% | 8,46% |
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|
2% bis 2.5% | 10,19% |
|
|
2.5% bis 3% | 14,50% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,78% |
|
|
3.5% bis 4% | 11,79% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,74% |
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|
4.5% bis 5% | 3,89% |
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|
5% bis 5.5% | 1,54% |
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5.5% bis 6% | 1,78% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,56% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,86 | 0,61 | |
| Standardabweichung (%) | 11,02 | 8,49 | 9,60 | |
| Tracking Error (%) |
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