WWK Depot Strategie 80/20
Fondskategorie: WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
300,23 EUR
| NAV | EUR 300,23 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Strategie 80/20 investiert in internationale Aktienfonds sowie in Renten- und Geldmarktfonds aus dem Euroraum. Der Anteil an Aktienfonds beträgt maximal 100% und minimal 60%. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung der Rentenanlagen zu kombinieren.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2005 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,08% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 14,44% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,85% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,48% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,56% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 35,82% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 7,06% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,49% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 17,50% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 1,67% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 5,18% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.04.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,10% | |
| 1 Monat | 1M | 0,51% | |
| 3 Monate | 3M | -2,15% | |
| 6 Monate | 6M | 2,24% | |
| 1 Jahr | 1J | 17,18% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,19% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,33% | |
| 10 Jahre | 10J | 7,23% | |
| seit Auflage | ITD | 5,46% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 16,00% | Luxemburg | |
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 16,00% | Luxemburg | |
| JPM Global Focus A (acc) EUR | 16,00% | Luxemburg | |
| Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 16,00% | Luxemburg | |
| WWK Select Chance B | 16,00% | Luxemburg | |
| WWK Select EuroRentenfonds B | 6,80% | Luxemburg | |
| WWK Rent | 6,60% | Deutschland | |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 6,60% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
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|
Aktien | 77,28% |
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Anleihen | 19,10% |
|
|
Bargeld | 3,60% |
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|
Sonstige | 0,02% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Finanzdienstleistungen | 13,65% |
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Konsumgüter (zyklisch) | 11,08% |
|
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Rohstoffe | 6,37% |
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Immobilien | 2,18% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,95% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,45% |
|
|
Versorgung | 2,75% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,25% |
|
|
Industrie | 12,06% |
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|
Telekommunikation | 6,17% |
|
|
Energie | 3,09% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,64% |
|
|
0% | 0,99% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,54% |
|
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0.5% bis 1% | 6,20% |
|
|
1% bis 1.5% | 10,78% |
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1.5% bis 2% | 7,89% |
|
|
2% bis 2.5% | 9,55% |
|
|
2.5% bis 3% | 14,80% |
|
|
3% bis 3.5% | 13,40% |
|
|
3.5% bis 4% | 12,34% |
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4% bis 4.5% | 5,95% |
|
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4.5% bis 5% | 4,21% |
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5% bis 5.5% | 1,77% |
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5.5% bis 6% | 1,94% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,56% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,56 | 0,36 | |
| Standardabweichung (%) | 9,73 | 8,99 | 9,80 | |
| Tracking Error (%) |
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