DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
ISIN: LU0159551042
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
711,24 EUR
ÙÙÙ
1.229,96 EUR
| NAV | EUR 711,24 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.229,96 |
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
| Firmenname | DJE Investment SA |
| Hauptsitz |
Schaffmill 22A L-6778 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 12,47% | 4,30% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 6,42% | 8,81% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,53% | 8,47% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 4,83% | 5,80% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -0,50% | 7,04% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 2,62% | -7,30% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,28% | 25,93% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -9,95% | -1,80% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,89% | 8,66% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 17,35% | 18,68% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,23% | 5,07% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,95% | 4,50% |
| 1 Monat | 1M | 0,76% | 0,74% |
| 3 Monate | 3M | 5,09% | 2,33% |
| 6 Monate | 6M | 7,80% | 5,31% |
| 1 Jahr | 1J | 6,47% | 4,53% |
| 3 Jahre | 3J | 8,80% | 8,95% |
| 5 Jahre | 5J | 7,86% | 9,99% |
| 10 Jahre | 10J | 6,31% | 6,95% |
| seit Auflage | ITD | 8,99% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DBS Group Holdings Ltd | 2,77% |
|
Singapur |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,59% |
|
Taiwan |
| BlackRock Inc | 2,52% |
|
Vereinigte Staaten |
| Holcim Ltd | 2,41% |
|
Schweiz |
| JPMorgan Chase & Co | 2,40% |
|
Vereinigte Staaten |
| Allianz SE | 2,27% |
|
Deutschland |
| Microsoft Corp | 2,22% |
|
Vereinigte Staaten |
| L'Oreal SA | 2,06% |
|
Frankreich |
| Tokio Marine Holdings Inc | 1,96% |
|
Japan |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,94% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,21% |
|
|
Bargeld | 0,79% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 41,06% |
|
|
Kanada | 2,11% |
|
|
Lateinamerika | 0,75% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 20,60% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,37% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,26% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 13,62% |
|
|
Asien - aufstrebend | 6,91% |
|
|
Japan | 3,76% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 1,55% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,65% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,10% |
|
|
Rohstoffe | 9,72% |
|
|
Immobilien | 2,50% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,18% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,55% |
|
|
Versorgung | 2,24% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,06% |
|
|
Telekommunikation | 6,14% |
|
|
Industrie | 6,06% |
|
|
Energie | 3,79% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.83% | 34.21% | 33.29% |
| Mittel | 0.82% | 4.01% | 3.83% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,25 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,74 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,38 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,39 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,45% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,39 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,45% |
ESG Faktoren
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
|
8,40
Social (Soziales) |
|
5,50
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
8,40
Social (Soziales) |
5,50
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,31 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,77 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 1,05 |
| Genforschung | 0,51 |
| Pestizide | 0,51 |
| Kohlekraftwerke | 0,74 |
| Stammzellenforschung | 9,14 |
| Alkohol | 0,16 |
| Tierversuche | 16,23 |
| Managementgebühr | 1,42% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,63% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,35 | -0,45 | -1,40 | |
| Beta | 0,63 | 0,58 | 0,67 | |
| Information Ratios | -0,74 | -0,92 | -0,97 | |
| R-Quadrat (%) | 87,85 | 75,79 | 78,89 | |
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,84 | 0,78 | |
| Standardabweichung (%) | 10,11 | 7,94 | 10,19 | |
| Tracking Error (%) | 6,52 | 6,34 | 6,53 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 09.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 12.05.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.02.2025 |