JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR
ISIN: LU0210531983
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
28,87 EUR
ÙÙÙÙ
2.131,05 EUR
| NAV | EUR 28,87 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.131,05 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,51% | 2,20% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,82% | -0,25% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 23,95% | 18,65% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -4,05% | -1,16% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -2,05% | -0,97% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -23,54% | -13,86% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 41,08% | 32,89% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -10,29% | -13,40% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 25,38% | 22,37% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 17,05% | 16,38% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 22,12% | 12,68% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 29,35% | 21,36% |
| 1 Monat | 1M | 4,60% | 3,35% |
| 3 Monate | 3M | 6,49% | 4,93% |
| 6 Monate | 6M | 12,29% | 9,07% |
| 1 Jahr | 1J | 32,01% | 22,60% |
| 3 Jahre | 3J | 19,19% | 14,33% |
| 5 Jahre | 5J | 17,01% | 12,36% |
| 10 Jahre | 10J | 7,32% | 6,22% |
| seit Auflage | ITD | 5,28% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5,07% | Luxemburg | |
| HSBC Holdings PLC | 3,78% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Roche Holding AG | 3,70% |
|
Schweiz |
| Shell PLC | 3,38% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Allianz SE | 2,55% |
|
Deutschland |
| TotalEnergies SE | 2,11% |
|
Frankreich |
| Novartis AG Registered Shares | 1,98% |
|
Schweiz |
| Nestle SA | 1,88% |
|
Schweiz |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,81% |
|
Spanien |
| Banco Santander SA | 1,78% |
|
Spanien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,57% |
|
|
Bargeld | 3,71% |
|
|
Sonstige | 0,52% |
|
|
Anleihen | 0,21% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 0,83% |
|
|
Kanada | 0,26% |
|
|
Lateinamerika | 0,24% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 52,34% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 25,68% |
|
|
Europa - ohne Euro | 20,45% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 0,20% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 43,77% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,30% |
|
|
Rohstoffe | 4,12% |
|
|
Immobilien | 2,31% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,81% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,70% |
|
|
Versorgung | 3,75% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 9,74% |
|
|
Industrie | 8,09% |
|
|
Telekommunikation | 4,96% |
|
|
Technologie | 0,46% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.82% | 22.25% | 51.53% |
| Mittel | 1.58% | 4.37% | 10.86% |
| Klein | 1.38% | 3.10% | 4.11% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,38 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 5,23 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,89 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,91 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,29% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,91 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,29% |
ESG Faktoren
|
4,81
Environmental (Umwelt) |
|
8,99
Social (Soziales) |
|
5,22
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,81
Environmental (Umwelt) |
8,99
Social (Soziales) |
5,22
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,74 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 13,44 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 0,78 |
| Genforschung | 0,65 |
| Pestizide | 0,65 |
| Takab | 0,16 |
| Stammzellenforschung | 10,55 |
| Alkohol | 0,74 |
| Glücksspiel | 0,38 |
| Tierversuche | 17,74 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,25 | 0,74 | -0,11 | |
| Beta | 1,08 | 1,01 | 1,11 | |
| Information Ratios | 1,05 | 0,34 | 0,46 | |
| R-Quadrat (%) | 90,95 | 92,72 | 95,93 | |
| Sharpe Ratio | 2,20 | 1,37 | 1,09 | |
| Standardabweichung (%) | 10,04 | 10,98 | 16,43 | |
| Tracking Error (%) | 3,09 | 2,98 | 3,70 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 08.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2025 |