JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR


ISIN: LU0210531983
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 26,01
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1.880,63
NAV
EUR 26,01
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.880,63

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.



Firmenname JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Hauptsitz European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
L-2633
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 31.03.2005
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2015 (12 Monate) 11,61% 12,15%
Q2 / 2016 (12 Monate) -15,50% -14,38%
Q2 / 2017 (12 Monate) 29,31% 21,34%
Q2 / 2018 (12 Monate) -0,61% 1,14%
Q2 / 2019 (12 Monate) -3,03% -1,79%
Q2 / 2020 (12 Monate) -21,10% -11,76%
Q2 / 2021 (12 Monate) 35,22% 30,90%
Q2 / 2022 (12 Monate) -3,64% -7,32%
Q2 / 2023 (12 Monate) 14,45% 14,98%
Q2 / 2024 (12 Monate) 17,44% 12,18%
Q2 / 2025 (12 Monate) 19,46% 12,77%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 03.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 16,53% -0,16%
1 Monat 1M -0,65% 3,79%
3 Monate 3M 5,82% 11,69%
6 Monate 6M 15,14% 13,18%
1 Jahr 1J 18,77% 13,59%
3 Jahre 3J 16,95% 11,82%
5 Jahre 5J 15,62% 4,92%
10 Jahre 10J 5,74%
seit Auflage ITD 4,83%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 5,03% Luxemburg
Roche Holding AG 3,43%
Gesundheitswesen
Schweiz
HSBC Holdings PLC 3,28%
Finanzdienstleistungen
Vereinigtes Königreich
Shell PLC 3,12%
Energie
Vereinigtes Königreich
Nestle SA 2,66%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Schweiz
Allianz SE 2,41%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
TotalEnergies SE 2,01%
Energie
Frankreich
Deutsche Telekom AG 2,00%
Telekommunikation
Deutschland
Banco Santander SA 1,88%
Finanzdienstleistungen
Spanien
Novartis AG Registered Shares 1,84%
Gesundheitswesen
Schweiz
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 93,93%
Bargeld 5,06%
Sonstige 0,93%
Anleihen 0,08%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 0,93%
Kanada 0,24%
Lateinamerika 0,22%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 52,48%
Vereinigtes Königreich 25,35%
Europa - ohne Euro 19,88%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 0,64%
Naher Osten 0,25%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 43,18%
Konsumgüter (zyklisch) 5,67%
Rohstoffe 4,16%
Immobilien 2,36%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 8,51%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,56%
Versorgung 3,94%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 9,76%
Energie 8,99%
Telekommunikation 6,27%
Technologie 0,60%
Kupons


 
Gewichtung
0% 55,98%
2% bis 2.5% 44,02%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 0.91% 27.88% 44.66%
Mittel 1.02% 6.97% 10.47%
Klein 0.62% 4.27% 3.20%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,31
Kurs/Cashflow-Verhältnis 5,02
Kurs/Umsatz-Verhältnis 0,91

ESG Ratings
vom 30.04.2025
Sustainability Rating

Niedrig
Nachhaltigkeits-Wert

20,00
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

95,78%
Sustainability Rating

Niedrig
Nachhaltigkeits-Wert

20,00
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

95,78%
ESG Faktoren
ESG EnvironmentalScore
4,55
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,96
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,44
Governance (Unternehmensführung)
ESG EnvironmentalScore
4,55
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,96
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,44
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.04.2025
Carbon Rating
Risiko Score 8,83
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 13,93
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025
Nuklear 0,76
Takab 0,18
Kohlekraftwerke 0,55
Stammzellenforschung 8,99
Alkohol 0,24
Glücksspiel 0,26
Tierversuche 17,29

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,71%
Transaktionskosten 0,22%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 0,15 1,07 0,28
Beta 1,10 1,02 1,11
Information Ratios 0,55 0,52 0,42
R-Quadrat (%) 93,21 94,99 95,90
Sharpe Ratio 1,39 1,08 0,87
Standardabweichung (%) 11,10 12,92 17,10
Tracking Error (%) 3,06 2,91 3,84

  Dokumenttyp Sprache Datum
PDF icon  Prospekt Deutsch 23.05.2025
PDF icon  Jahresbericht Deutsch 04.11.2024
PDF icon  PRIIP KID Deutsch 20.05.2025