JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR
ISIN: LU0210531983
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 26,01
ÙÙÙÙ
1.880,63
NAV | EUR 26,01 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.880,63 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 31.03.2005 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2015 (12 Monate) | 11,61% | 12,15% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -15,50% | -14,38% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 29,31% | 21,34% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,61% | 1,14% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,03% | -1,79% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -21,10% | -11,76% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 35,22% | 30,90% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -3,64% | -7,32% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 14,45% | 14,98% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 17,44% | 12,18% |
Q2 / 2025 (12 Monate) | 19,46% | 12,77% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 03.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 16,53% | -0,16% |
1 Monat | 1M | -0,65% | 3,79% |
3 Monate | 3M | 5,82% | 11,69% |
6 Monate | 6M | 15,14% | 13,18% |
1 Jahr | 1J | 18,77% | 13,59% |
3 Jahre | 3J | 16,95% | 11,82% |
5 Jahre | 5J | 15,62% | 4,92% |
10 Jahre | 10J | 5,74% | |
seit Auflage | ITD | 4,83% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5,03% | Luxemburg | |
Roche Holding AG | 3,43% |
|
Schweiz |
HSBC Holdings PLC | 3,28% |
|
Vereinigtes Königreich |
Shell PLC | 3,12% |
|
Vereinigtes Königreich |
Nestle SA | 2,66% |
|
Schweiz |
Allianz SE | 2,41% |
|
Deutschland |
TotalEnergies SE | 2,01% |
|
Frankreich |
Deutsche Telekom AG | 2,00% |
|
Deutschland |
Banco Santander SA | 1,88% |
|
Spanien |
Novartis AG Registered Shares | 1,84% |
|
Schweiz |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 93,93% |
|
Bargeld | 5,06% |
|
Sonstige | 0,93% |
|
Anleihen | 0,08% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 0,93% |
|
Kanada | 0,24% |
|
Lateinamerika | 0,22% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 52,48% |
|
Vereinigtes Königreich | 25,35% |
|
Europa - ohne Euro | 19,88% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - entwickelt | 0,64% |
|
Naher Osten | 0,25% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 43,18% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,67% |
|
Rohstoffe | 4,16% |
|
Immobilien | 2,36% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 8,51% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,56% |
|
Versorgung | 3,94% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 9,76% |
|
Energie | 8,99% |
|
Telekommunikation | 6,27% |
|
Technologie | 0,60% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 55,98% |
|
2% bis 2.5% | 44,02% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 0.91% | 27.88% | 44.66% |
Mittel | 1.02% | 6.97% | 10.47% |
Klein | 0.62% | 4.27% | 3.20% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,31 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 5,02 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,91 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025Sustainability Rating |
Niedrig |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,00 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,78% |
Sustainability Rating
Niedrig |
Nachhaltigkeits-Wert 20,00 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,78% |
ESG Faktoren
|
4,55
Environmental (Umwelt) |
|
8,96
Social (Soziales) |
|
5,44
Governance (Unternehmensführung) |
4,55
Environmental (Umwelt) |
8,96
Social (Soziales) |
5,44
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 8,83 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 13,93 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025Nuklear | 0,76 |
Takab | 0,18 |
Kohlekraftwerke | 0,55 |
Stammzellenforschung | 8,99 |
Alkohol | 0,24 |
Glücksspiel | 0,26 |
Tierversuche | 17,29 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,71% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 0,15 | 1,07 | 0,28 | |
Beta | 1,10 | 1,02 | 1,11 | |
Information Ratios | 0,55 | 0,52 | 0,42 | |
R-Quadrat (%) | 93,21 | 94,99 | 95,90 | |
Sharpe Ratio | 1,39 | 1,08 | 0,87 | |
Standardabweichung (%) | 11,10 | 12,92 | 17,10 | |
Tracking Error (%) | 3,06 | 2,91 | 3,84 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 23.05.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2025 |