JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR
ISIN: LU0210531983
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 22,27
ÙÙÙ
1.519,89
NAV | EUR 22,27 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.519,89 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 31.03.2005 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 14,46% | 11,16% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,51% | 2,20% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,82% | -0,25% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 23,95% | 18,65% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -4,05% | -1,16% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -2,05% | -0,97% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -23,54% | -13,86% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 41,08% | 32,89% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -10,29% | -13,40% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 25,38% | 22,37% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 17,05% | 16,38% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 13,10% | -2,62% |
1 Monat | 1M | -0,22% | -1,38% |
3 Monate | 3M | 0,50% | 1,34% |
6 Monate | 6M | 3,92% | 18,53% |
1 Jahr | 1J | 21,23% | 5,15% |
3 Jahre | 3J | 7,67% | 6,30% |
5 Jahre | 5J | 6,73% | 5,37% |
10 Jahre | 10J | 5,51% | |
seit Auflage | ITD | 4,17% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Roche Holding AG | 4,13% |
|
Schweiz |
Novartis AG Registered Shares | 4,02% |
|
Schweiz |
Shell PLC | 3,66% |
|
Vereinigtes Königreich |
HSBC Holdings PLC | 3,11% |
|
Vereinigtes Königreich |
TotalEnergies SE | 2,47% |
|
Frankreich |
Allianz SE | 2,27% |
|
Deutschland |
Sanofi SA | 2,18% |
|
Frankreich |
Deutsche Telekom AG | 1,84% |
|
Deutschland |
Zurich Insurance Group AG | 1,60% |
|
Schweiz |
BP PLC | 1,59% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 96,77% |
|
Bargeld | 2,45% |
|
Sonstige | 0,77% |
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 0,88% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 51,05% |
|
Vereinigtes Königreich | 26,35% |
|
Europa - ohne Euro | 21,27% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Naher Osten | 0,25% |
|
Asien - entwickelt | 0,20% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 39,45% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,16% |
|
Rohstoffe | 5,86% |
|
Immobilien | 2,59% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 11,96% |
|
Versorgung | 5,82% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,41% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Energie | 10,26% |
|
Industrie | 8,99% |
|
Telekommunikation | 5,32% |
|
Technologie | 1,16% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 65,99% |
|
3% bis 3.5% | 34,01% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 0.20% | 24.11% | 45.91% |
Mittel | 0.48% | 6.40% | 12.46% |
Klein | 0.21% | 4.68% | 5.55% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,22 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 5,06 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,79 |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Niedrig |
Nachhaltigkeits-Wert |
21,20 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,24% |
Sustainability Rating
Niedrig |
Nachhaltigkeits-Wert 21,20 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,24% |
ESG Faktoren
|
4,60
Environmental (Umwelt) |
|
8,66
Social (Soziales) |
|
5,63
Governance (Unternehmensführung) |
4,60
Environmental (Umwelt) |
8,66
Social (Soziales) |
5,63
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 10,14 |
Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 18,82 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Nuklear | 1,85 |
Kohlekraftwerke | 0,99 |
Stammzellenforschung | 11,30 |
Alkohol | 0,22 |
Glücksspiel | 0,20 |
Tierversuche | 15,92 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,72% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -0,08 | -1,56 | -0,88 | |
Beta | 1,01 | 1,06 | 1,15 | |
Information Ratios | 0,04 | -0,38 | -0,09 | |
R-Quadrat (%) | 93,97 | 94,55 | 96,42 | |
Sharpe Ratio | 1,67 | 0,43 | 0,36 | |
Standardabweichung (%) | 9,13 | 14,90 | 21,23 | |
Tracking Error (%) | 2,24 | 3,57 | 4,87 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 15.10.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 02.11.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 06.08.2024 |