JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR
ISIN: LU0210531983
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
32,07 EUR
ÙÙÙÙ
2.803,62 EUR
| NAV | EUR 32,07 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.803,62 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -14,46% | -14,05% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 22,75% | 17,14% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,44% | -0,27% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -2,12% | -1,06% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -30,64% | -21,12% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 49,22% | 42,10% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 9,23% | 5,88% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 1,35% | 3,15% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 17,73% | 13,30% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 18,27% | 9,92% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 22,20% | 15,66% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,55% | 7,42% |
| 1 Monat | 1M | 8,09% | 9,52% |
| 3 Monate | 3M | 7,11% | 6,42% |
| 6 Monate | 6M | 16,62% | 13,81% |
| 1 Jahr | 1J | 34,30% | 31,12% |
| 3 Jahre | 3J | 20,19% | 14,96% |
| 5 Jahre | 5J | 14,63% | 11,06% |
| 10 Jahre | 10J | 9,05% | 7,80% |
| seit Auflage | ITD | 5,69% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 7,96% | Luxemburg | |
| Roche Holding AG | 4,42% |
|
Schweiz |
| HSBC Holdings PLC | 4,33% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Nestle SA | 3,84% |
|
Schweiz |
| Shell PLC | 3,10% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Banco Santander SA | 2,68% |
|
Spanien |
| Allianz SE | 2,40% |
|
Deutschland |
| TotalEnergies SE | 2,17% |
|
Frankreich |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,90% |
|
Spanien |
| GSK PLC | 1,67% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,29% |
|
|
Bargeld | 5,49% |
|
|
Anleihen | 0,22% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,63% |
|
|
Kanada | 0,42% |
|
|
Lateinamerika | 0,27% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 52,30% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 25,35% |
|
|
Europa - ohne Euro | 19,85% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 0,19% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 42,62% |
|
|
Rohstoffe | 5,28% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 4,29% |
|
|
Immobilien | 2,49% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,31% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,00% |
|
|
Versorgung | 4,35% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 10,14% |
|
|
Industrie | 7,66% |
|
|
Telekommunikation | 4,83% |
|
|
Technologie | 1,03% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 1.12% | 31.54% | 42.84% |
| Mittel | 1.53% | 4.45% | 10.78% |
| Klein | 0.55% | 3.57% | 3.61% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,60 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,83 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,12 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,47 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,21% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,47 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,21% |
ESG Faktoren
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
|
7,70
Social (Soziales) |
|
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
7,70
Social (Soziales) |
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,87 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 14,80 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,84 |
| Genforschung | 0,61 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,13 |
| Pestizide | 0,61 |
| Takab | 0,16 |
| Stammzellenforschung | 10,67 |
| Alkohol | 1,23 |
| Glücksspiel | 0,33 |
| Tierversuche | 19,23 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 2,76 | 2,02 | -0,02 | |
| Beta | 0,97 | 0,98 | 1,04 | |
| Information Ratios | 0,76 | 0,75 | 0,11 | |
| R-Quadrat (%) | 89,65 | 93,38 | 93,73 | |
| Sharpe Ratio | 1,75 | 1,50 | 0,91 | |
| Standardabweichung (%) | 10,68 | 10,19 | 13,01 | |
| Tracking Error (%) | 3,45 | 2,64 | 3,29 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 20.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.04.2026 |