JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR
ISIN: LU0210531983
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
34,86 EUR
ÙÙÙÙ
3.101,96 EUR
| NAV | EUR 34,86 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.101,96 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -15,50% | -14,38% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 29,31% | 21,34% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,61% | 1,14% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,03% | -1,79% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -21,10% | -11,76% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 35,22% | 30,90% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -3,64% | -7,32% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 14,45% | 14,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 17,44% | 12,18% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 19,46% | 12,73% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 27,53% | 23,11% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 16,90% | 15,92% |
| 1 Monat | 1M | 3,63% | 3,81% |
| 3 Monate | 3M | 9,35% | 8,72% |
| 6 Monate | 6M | 10,46% | 9,39% |
| 1 Jahr | 1J | 29,93% | 26,30% |
| 3 Jahre | 3J | 23,18% | 17,66% |
| 5 Jahre | 5J | 14,98% | 11,09% |
| 10 Jahre | 10J | 9,98% | 8,73% |
| seit Auflage | ITD | 6,02% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | 6,38% | Luxemburg | |
| HSBC Holdings PLC | 4,48% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Nestle SA | 3,88% |
|
Schweiz |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 3,16% |
|
Schweiz |
| Shell PLC | 3,06% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Allianz SE | 2,55% |
|
Deutschland |
| Banco Santander SA | 2,26% |
|
Spanien |
| TotalEnergies SE | 2,19% |
|
Frankreich |
| Novartis AG Registered Shares | 2,16% |
|
Schweiz |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,08% |
|
Spanien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 93,18% |
|
|
Bargeld | 6,77% |
|
|
Anleihen | 0,04% |
|
|
Sonstige | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,52% |
|
|
Lateinamerika | 0,35% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 54,15% |
|
|
Europa - ohne Euro | 22,03% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 21,74% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 0,21% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 47,13% |
|
|
Rohstoffe | 3,54% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 3,42% |
|
|
Immobilien | 1,45% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,24% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,10% |
|
|
Versorgung | 4,53% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 9,98% |
|
|
Industrie | 7,59% |
|
|
Telekommunikation | 3,84% |
|
|
Technologie | 1,18% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
2% bis 2.5% | 40,04% |
|
|
2.5% bis 3% | 59,96% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.95% | 36.26% | 41.01% |
| Mittel | 1.43% | 4.79% | 9.26% |
| Klein | 0.55% | 2.25% | 3.48% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,56 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,06 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,10 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,47 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,21% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,47 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,21% |
ESG Faktoren
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
|
7,70
Social (Soziales) |
|
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
7,70
Social (Soziales) |
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,87 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 14,80 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,84 |
| Genforschung | 0,61 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,13 |
| Pestizide | 0,61 |
| Takab | 0,16 |
| Stammzellenforschung | 10,67 |
| Alkohol | 1,23 |
| Glücksspiel | 0,33 |
| Tierversuche | 19,23 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 4,06 | 1,65 | -0,19 | |
| Beta | 0,82 | 0,98 | 1,03 | |
| Information Ratios | -0,16 | 0,58 | 0,05 | |
| R-Quadrat (%) | 92,17 | 92,66 | 93,53 | |
| Sharpe Ratio | 2,95 | 1,78 | 1,03 | |
| Standardabweichung (%) | 8,39 | 9,92 | 13,09 | |
| Tracking Error (%) | 2,94 | 2,71 | 3,34 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 28.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.05.2026 |