JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR
ISIN: LU0210531983
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 23,88
ÙÙÙÙ
1.689,80
| NAV | EUR 23,88 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.689,80 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 17,45% | 17,28% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -14,46% | -14,05% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 22,75% | 17,14% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,44% | -0,27% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -2,12% | -1,06% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -30,64% | -21,12% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 49,22% | 42,10% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 9,23% | 5,88% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 1,35% | 3,15% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 17,73% | 13,30% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 18,27% | 9,92% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,99% | -7,39% |
| 1 Monat | 1M | -5,58% | -0,60% |
| 3 Monate | 3M | 2,93% | -0,61% |
| 6 Monate | 6M | 4,92% | 6,38% |
| 1 Jahr | 1J | 13,44% | 6,67% |
| 3 Jahre | 3J | 10,04% | 12,19% |
| 5 Jahre | 5J | 16,12% | 3,62% |
| 10 Jahre | 10J | 4,40% | |
| seit Auflage | ITD | 4,44% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5,62% | Luxemburg | |
| Roche Holding AG | 3,91% |
|
Schweiz |
| Shell PLC | 3,41% |
|
Vereinigtes Königreich |
| HSBC Holdings PLC | 3,20% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Nestle SA | 2,61% |
|
Schweiz |
| Allianz SE | 2,35% |
|
Deutschland |
| TotalEnergies SE | 2,23% |
|
Frankreich |
| Deutsche Telekom AG | 2,07% |
|
Deutschland |
| Sanofi SA | 1,83% |
|
Frankreich |
| Novartis AG Registered Shares | 1,78% |
|
Schweiz |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 92,23% |
|
|
Bargeld | 6,85% |
|
|
Sonstige | 0,85% |
|
|
Anleihen | 0,07% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 0,72% |
|
|
Lateinamerika | 0,21% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 51,40% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 24,81% |
|
|
Europa - ohne Euro | 22,65% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 0,21% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 42,41% |
|
|
Rohstoffe | 5,25% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 4,89% |
|
|
Immobilien | 2,36% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,37% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,37% |
|
|
Versorgung | 3,85% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 10,25% |
|
|
Industrie | 8,99% |
|
|
Telekommunikation | 6,57% |
|
|
Technologie | 0,68% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 66,38% |
|
|
2.5% bis 3% | 33,62% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | 29.44% | 43.06% |
| Mittel | 0.86% | 5.83% | 12.13% |
| Klein | 0.57% | 3.49% | 4.62% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,29 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 4,77 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,93 |
ESG Ratings
vom 28.02.2025| Sustainability Rating |
Niedrig |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,12 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,29% |
|
Sustainability Rating
Niedrig |
Nachhaltigkeits-Wert 20,12 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,29% |
ESG Faktoren
|
4,72
Environmental (Umwelt) |
|
9,01
Social (Soziales) |
|
5,60
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,72
Environmental (Umwelt) |
9,01
Social (Soziales) |
5,60
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 28.02.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 9,45 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 15,00 |
Kontroverse Themen
vom 28.02.2025| Nuklear | 1,50 |
| Takab | 0,21 |
| Kohlekraftwerke | 0,79 |
| Stammzellenforschung | 9,22 |
| Alkohol | 0,26 |
| Glücksspiel | 0,25 |
| Tierversuche | 17,44 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,25 | -0,32 | 0,32 | |
| Beta | 1,00 | 1,04 | 1,11 | |
| Information Ratios | 0,14 | -0,03 | 0,45 | |
| R-Quadrat (%) | 96,88 | 96,11 | 94,79 | |
| Sharpe Ratio | 1,44 | 0,71 | 0,98 | |
| Standardabweichung (%) | 9,61 | 14,21 | 17,19 | |
| Tracking Error (%) | 1,70 | 2,83 | 4,26 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 06.01.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 06.08.2024 |