JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR
ISIN: LU0210534227
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 62,08
ÙÙÙÙ
8.408,16
| NAV | EUR 62,08 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 8.408,16 |
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Die Unternehmen können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein, und der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren, Sektoren oder Länder konzentriert sein.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 9,42% | -2,32% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 11,70% | 3,37% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,90% | 23,13% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -10,42% | -12,33% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 29,31% | 23,78% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 9,98% | 13,91% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 31,42% | 16,80% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,93% | -19,49% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 21,62% | 19,21% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 23,89% | 12,08% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -5,73% | -3,84% |
| 1 Monat | 1M | -7,87% | -1,56% |
| 3 Monate | 3M | -6,62% | 0,32% |
| 6 Monate | 6M | 0,49% | 7,66% |
| 1 Jahr | 1J | 4,67% | 6,32% |
| 3 Jahre | 3J | 9,73% | 14,26% |
| 5 Jahre | 5J | 19,70% | 6,99% |
| 10 Jahre | 10J | 9,02% | |
| seit Auflage | ITD | 9,58% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6,79% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 6,45% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 5,01% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 4,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,47% |
|
Frankreich |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2,49% |
|
Deutschland |
| Linde PLC | 2,36% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,34% |
|
Taiwan |
| Mastercard Inc Class A | 2,30% |
|
Vereinigte Staaten |
| Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 2,29% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,22% |
|
|
Bargeld | 0,78% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 71,14% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 15,67% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,25% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 6,49% |
|
|
Japan | 2,44% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,83% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 17,60% |
|
|
Rohstoffe | 2,73% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,71% |
|
|
Versorgung | 3,95% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,88% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,97% |
|
|
Industrie | 7,53% |
|
|
Telekommunikation | 7,01% |
|
|
Energie | 3,79% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.03% | 44.53% | 23.91% |
| Mittel | - | 9.53% | - |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,04 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,88 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,56 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,59 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,53% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,59 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,53% |
ESG Faktoren
|
4,63
Environmental (Umwelt) |
|
9,41
Social (Soziales) |
|
6,11
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,63
Environmental (Umwelt) |
9,41
Social (Soziales) |
6,11
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,20 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,76 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 3,34 |
| Kleine Waffen | 1,26 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 4,90 |
| Umstrittene Waffen | 3,91 |
| Kohlekraftwerke | 2,78 |
| Stammzellenforschung | 10,99 |
| Alkohol | 5,77 |
| Tierversuche | 15,57 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -6,02 | -0,84 | 1,35 | |
| Beta | 1,02 | 1,01 | 0,99 | |
| Information Ratios | -1,32 | -0,21 | 0,25 | |
| R-Quadrat (%) | 76,79 | 89,34 | 88,98 | |
| Sharpe Ratio | 0,91 | 0,69 | 0,97 | |
| Standardabweichung (%) | 10,72 | 14,59 | 15,75 | |
| Tracking Error (%) | 5,16 | 4,74 | 5,23 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 06.01.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 06.08.2024 |