JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) USD
ISIN: LU0210534813
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
40,47 USD
ÙÙÙ
356,40 USD
| NAV | USD 40,47 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 356,40 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 7,07% | 7,77% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 15,17% | 11,51% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 13,74% | 8,54% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,30% | 4,80% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 22,88% | 1,26% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 34,84% | 26,83% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -14,02% | -8,87% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 12,49% | 10,21% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 26,80% | 21,19% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 0,75% | 7,41% |
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 8,60% | 16,35% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,29% | 15,42% |
| 1 Monat | 1M | 3,48% | 3,68% |
| 3 Monate | 3M | 2,80% | 3,78% |
| 6 Monate | 6M | 10,92% | 13,82% |
| 1 Jahr | 1J | 7,36% | 17,60% |
| 3 Jahre | 3J | 11,21% | 15,39% |
| 5 Jahre | 5J | 6,22% | 9,09% |
| 10 Jahre | 10J | 12,08% | 9,87% |
| seit Auflage | ITD | 7,45% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,34% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 4,84% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 4,72% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 4,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4,11% |
|
Taiwan |
| Apple Inc | 3,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 2,56% |
|
Vereinigte Staaten |
| Trane Technologies PLC Class A | 2,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 2,02% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 1,98% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,52% |
|
|
Bargeld | 0,48% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 64,13% |
|
|
Lateinamerika | 0,63% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,00% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,26% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,73% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 10,36% |
|
|
Japan | 6,45% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,44% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,32% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,86% |
|
|
Rohstoffe | 2,97% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,99% |
|
|
Versorgung | 3,18% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,97% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 34,44% |
|
|
Industrie | 9,95% |
|
|
Telekommunikation | 7,33% |
|
|
Energie | 1,00% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.94% | 47.06% | 16.39% |
| Mittel | 5.11% | 4.61% | 2.89% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,25 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,76 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,60 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,01 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,62% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,01 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,62% |
ESG Faktoren
|
4,13
Environmental (Umwelt) |
|
7,39
Social (Soziales) |
|
4,57
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,13
Environmental (Umwelt) |
7,39
Social (Soziales) |
4,57
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,84 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,40 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 2,06 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,25 |
| Stammzellenforschung | 10,33 |
| Tierversuche | 11,96 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -10,70 | -6,45 | -5,22 | |
| Beta | 1,00 | 1,00 | 0,98 | |
| Information Ratios | -3,70 | -1,96 | -1,16 | |
| R-Quadrat (%) | 95,26 | 90,73 | 88,84 | |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,76 | 0,18 | |
| Standardabweichung (%) | 14,60 | 12,68 | 15,49 | |
| Tracking Error (%) | 3,18 | 3,85 | 5,14 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 10.09.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.05.2026 |