C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)
ISIN: DE000A0F5G98
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 139,19
ÙÙÙ
521,03
| NAV | EUR 139,19 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 521,03 |
"Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem Total Return Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristigen trendfolgenden Ausrichtung. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktienfonds
investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil schrittweise bis auf Null reduziert werden und die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Renten investieren. Die Fondsauswahl erfolgt in der Regel rein technisch nach quantitativen Kriterien. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Dabei handelt es sich vor allem um Anteile an Investmentfonds. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich."
| Firmenname | ARTS Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Am Stadtpark 9 1030 Wien Austria |
| Auflagedatum | 07.12.2001 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 0,45% | 1,86% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -3,54% | 1,85% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,90% | 4,55% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,39% | -8,71% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 9,67% | 12,00% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,22% | 2,10% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,76% | 9,52% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -10,49% | -12,38% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,74% | 8,13% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,06% | 8,65% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,79% | 0,31% |
| 1 Monat | 1M | -0,41% | 1,62% |
| 3 Monate | 3M | -0,60% | 3,63% |
| 6 Monate | 6M | -2,47% | 11,33% |
| 1 Jahr | 1J | 8,96% | 1,77% |
| 3 Jahre | 3J | 1,70% | 2,73% |
| 5 Jahre | 5J | 3,94% | 2,42% |
| 10 Jahre | 10J | 2,43% | |
| seit Auflage | ITD | 5,08% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 High Div LowVol ETF | 9,67% | Irland | |
| SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF | 9,45% | Irland | |
| UBS ETF Global Gender Eqlty H CHF A Acc | 9,15% | Irland | |
| iShares STOXX Europe 600 Telecom (DE) | 8,88% | Deutschland | |
| iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF €H Acc | 8,40% | Irland | |
| Xtrackers MSCI Canada ESG Scr ETF 1C | 7,67% | Luxemburg | |
| Xtrackers MSCI World Utilities ETF 1C | 4,86% | Irland | |
| Xtrackers S&P Global Infra Swap ETF 1C | 4,36% | Luxemburg | |
| Wellington Enduring Assets EUR S Ac | 4,11% | Irland | |
| Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR H | 3,38% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,36% |
|
|
Bargeld | 4,61% |
|
|
Sonstige | 0,03% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 40,99% |
|
|
Kanada | 11,78% |
|
|
Lateinamerika | 0,73% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 14,23% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,97% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,50% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,16% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 10,41% |
|
|
Asien - aufstrebend | 6,62% |
|
|
Japan | 2,35% |
|
|
Naher Osten | 1,10% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,00% |
|
|
Afrika | 0,16% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,14% |
|
|
Immobilien | 7,21% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,24% |
|
|
Rohstoffe | 2,82% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 15,16% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,70% |
|
|
Gesundheitswesen | 5,29% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Telekommunikation | 13,50% |
|
|
Technologie | 8,87% |
|
|
Industrie | 8,50% |
|
|
Energie | 5,57% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 60,51% |
|
|
4% bis 4.5% | 39,49% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 10.65% | 26.54% | 25.88% |
| Mittel | 3.73% | 13.40% | 13.01% |
| Klein | 0.66% | 2.19% | 3.93% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,86 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,49 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,55 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,80 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,02% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,80 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,02% |
ESG Faktoren
|
5,16
Environmental (Umwelt) |
|
8,55
Social (Soziales) |
|
5,27
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,16
Environmental (Umwelt) |
8,55
Social (Soziales) |
5,27
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,43 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 22,37 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024| Nuklear | 9,13 |
| Kleine Waffen | 0,37 |
| Genforschung | 0,12 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,41 |
| Umstrittene Waffen | 0,19 |
| Pestizide | 0,13 |
| Takab | 1,14 |
| Palmöl | 0,13 |
| Kohlekraftwerke | 6,61 |
| Stammzellenforschung | 5,48 |
| Alkohol | 0,04 |
| Glücksspiel | 0,38 |
| Tierversuche | 12,35 |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,63% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,78 | -0,23 | 0,35 | |
| Standardabweichung (%) | 8,02 | 8,09 | 9,37 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 04.11.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 30.04.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 08.05.2024 |