C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)
ISIN: DE000A0F5G98
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 132,57
ÙÙ
481,89
| NAV | EUR 132,57 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 481,89 |
"Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem Total Return Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristigen trendfolgenden Ausrichtung. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktienfonds
investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil schrittweise bis auf Null reduziert werden und die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Renten investieren. Die Fondsauswahl erfolgt in der Regel rein technisch nach quantitativen Kriterien. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Dabei handelt es sich vor allem um Anteile an Investmentfonds. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich."
| Firmenname | ARTS Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Am Stadtpark 9 1030 Wien Austria |
| Auflagedatum | 07.12.2001 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 9,84% | 7,16% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -10,14% | -5,53% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 6,38% | 6,72% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,13% | 0,68% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -2,64% | -0,28% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,07% | -1,75% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 27,17% | 15,35% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,62% | -9,16% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -2,57% | 3,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,14% | 8,94% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -6,22% | 3,93% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -3,81% | 0,84% |
| 1 Monat | 1M | 0,26% | 6,94% |
| 3 Monate | 3M | 2,28% | 1,50% |
| 6 Monate | 6M | -3,20% | 3,37% |
| 1 Jahr | 1J | -6,94% | 5,23% |
| 3 Jahre | 3J | 1,10% | 3,94% |
| 5 Jahre | 5J | 4,46% | 1,97% |
| 10 Jahre | 10J | 1,47% | |
| seit Auflage | ITD | 4,76% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF €H Acc | 9,24% | Irland | |
| VanEck Defense ETF A USD Acc | 9,16% | Irland | |
| Amundi Ibex 35 ETF Dist | 8,96% | Frankreich | |
| L&G Eurp ex-UK Qual Divs EqlWgtETFEURDis | 6,93% | Irland | |
| iShares STOXX Europe 600 Telecom (DE) | 6,15% | Deutschland | |
| Franklin European Quality Div UCITS ETF | 6,05% | Irland | |
| Invesco EURO STOXX Hi Div Low VolETF | 5,85% | Irland | |
| Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc | 5,37% | Irland | |
| Amundi IS MSCI Europe Min Vol Fctr ETF-C | 4,60% | Luxemburg | |
| UBS CMCI Commodity Carry SF ETF hEUR acc | 4,60% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 91,32% |
|
|
Sonstige | 7,60% |
|
|
Bargeld | 1,07% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 22,04% |
|
|
Kanada | 0,80% |
|
|
Lateinamerika | 0,14% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 54,85% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,93% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 7,54% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,38% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 2,29% |
|
|
Japan | 1,63% |
|
|
Naher Osten | 0,74% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,15% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,42% |
|
|
Afrika | 0,08% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,08% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,48% |
|
|
Immobilien | 3,19% |
|
|
Rohstoffe | 3,00% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 15,56% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,11% |
|
|
Gesundheitswesen | 4,03% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 20,15% |
|
|
Telekommunikation | 13,73% |
|
|
Technologie | 8,36% |
|
|
Energie | 3,32% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 11.08% | 19.66% | 32.61% |
| Mittel | 5.93% | 14.96% | 11.14% |
| Klein | 0.91% | 2.18% | 1.54% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,82 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,07 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,20 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,64 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,45% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,64 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,45% |
ESG Faktoren
|
5,29
Environmental (Umwelt) |
|
9,18
Social (Soziales) |
|
5,02
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,29
Environmental (Umwelt) |
9,18
Social (Soziales) |
5,02
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,29 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 18,32 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Nuklear | 8,80 |
| Kleine Waffen | 4,37 |
| Genforschung | 0,01 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 10,22 |
| Umstrittene Waffen | 4,83 |
| Pestizide | 0,08 |
| Takab | 0,43 |
| Kohlekraftwerke | 2,60 |
| Stammzellenforschung | 5,12 |
| Alkohol | 0,49 |
| Glücksspiel | 0,05 |
| Tierversuche | 10,75 |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,57% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -1,05 | -0,17 | 0,45 | |
| Standardabweichung (%) | 8,67 | 7,78 | 8,57 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 04.11.2024 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 24.04.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 05.05.2025 |