JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR
ISIN: LU0129445192
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 36,14
ÙÙÙÙÙ
1.880,63
| NAV | EUR 36,14 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.880,63 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2004 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 12,60% | 12,15% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -14,90% | -14,38% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 30,41% | 21,34% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,14% | 1,14% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -2,30% | -1,79% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -20,46% | -11,76% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 36,32% | 30,90% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,89% | -7,32% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 15,32% | 14,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,32% | 12,18% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 20,34% | 12,73% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 18.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 17,38% | 0,43% |
| 1 Monat | 1M | 1,00% | 9,85% |
| 3 Monate | 3M | 9,50% | 9,14% |
| 6 Monate | 6M | 12,91% | 11,21% |
| 1 Jahr | 1J | 17,84% | 13,67% |
| 3 Jahre | 3J | 18,06% | 11,51% |
| 5 Jahre | 5J | 16,16% | 4,45% |
| 10 Jahre | 10J | 6,07% | |
| seit Auflage | ITD | 6,36% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5,15% | Luxemburg | |
| Roche Holding AG | 3,82% |
|
Schweiz |
| HSBC Holdings PLC | 3,44% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Shell PLC | 3,40% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Allianz SE | 2,56% |
|
Deutschland |
| TotalEnergies SE | 2,14% |
|
Frankreich |
| Novartis AG Registered Shares | 1,94% |
|
Schweiz |
| Nestle SA | 1,71% |
|
Schweiz |
| Zurich Insurance Group AG | 1,58% |
|
Schweiz |
| Deutsche Telekom AG | 1,58% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 93,76% |
|
|
Bargeld | 5,56% |
|
|
Sonstige | 0,61% |
|
|
Anleihen | 0,07% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 0,93% |
|
|
Kanada | 0,21% |
|
|
Lateinamerika | 0,21% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 51,88% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 26,58% |
|
|
Europa - ohne Euro | 19,32% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 0,62% |
|
|
Naher Osten | 0,24% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 43,91% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,60% |
|
|
Rohstoffe | 4,30% |
|
|
Immobilien | 2,25% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,84% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,00% |
|
|
Versorgung | 3,56% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 8,89% |
|
|
Industrie | 8,41% |
|
|
Telekommunikation | 5,68% |
|
|
Technologie | 0,56% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 1.00% | 25.23% | 47.65% |
| Mittel | 1.00% | 6.20% | 10.74% |
| Klein | 0.78% | 3.77% | 3.62% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,30 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 5,20 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,93 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Niedrig |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,95 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,19% |
|
Sustainability Rating
Niedrig |
Nachhaltigkeits-Wert 19,95 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,19% |
ESG Faktoren
|
4,54
Environmental (Umwelt) |
|
8,88
Social (Soziales) |
|
5,48
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,54
Environmental (Umwelt) |
8,88
Social (Soziales) |
5,48
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,71 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 13,93 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Nuklear | 0,77 |
| Takab | 0,20 |
| Kohlekraftwerke | 0,64 |
| Stammzellenforschung | 8,46 |
| Alkohol | 0,75 |
| Glücksspiel | 0,26 |
| Tierversuche | 16,15 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,94 | 1,86 | 1,06 | |
| Beta | 1,10 | 1,02 | 1,11 | |
| Information Ratios | 0,84 | 0,82 | 0,65 | |
| R-Quadrat (%) | 93,14 | 94,93 | 95,87 | |
| Sharpe Ratio | 1,46 | 1,14 | 0,91 | |
| Standardabweichung (%) | 11,07 | 12,89 | 17,10 | |
| Tracking Error (%) | 3,06 | 2,92 | 3,85 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 23.05.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2025 |