JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR


ISIN: LU0129445192
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 30,73
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1.519,89
NAV
EUR 30,73
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.519,89

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.



Firmenname JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Hauptsitz European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
L-2633
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.09.2004
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 15,56% 11,16%
Q3 / 2015 (12 Monate) 2,43% 2,20%
Q3 / 2016 (12 Monate) 1,56% -0,25%
Q3 / 2017 (12 Monate) 24,86% 18,65%
Q3 / 2018 (12 Monate) -3,29% -1,16%
Q3 / 2019 (12 Monate) -1,32% -0,97%
Q3 / 2020 (12 Monate) -22,92% -13,86%
Q3 / 2021 (12 Monate) 42,21% 32,89%
Q3 / 2022 (12 Monate) -9,60% -13,40%
Q3 / 2023 (12 Monate) 26,36% 22,37%
Q3 / 2024 (12 Monate) 17,92% 16,38%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.11.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,81% -2,62%
1 Monat 1M -0,13% -1,38%
3 Monate 3M 0,69% 1,34%
6 Monate 6M 4,35% 18,53%
1 Jahr 1J 22,14% 5,15%
3 Jahre 3J 8,51% 6,30%
5 Jahre 5J 7,57% 5,37%
10 Jahre 10J 6,33%
seit Auflage ITD 5,72%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Roche Holding AG 4,13%
Gesundheitswesen
Schweiz
Novartis AG Registered Shares 4,02%
Gesundheitswesen
Schweiz
Shell PLC 3,66%
Energie
Vereinigtes Königreich
HSBC Holdings PLC 3,11%
Finanzdienstleistungen
Vereinigtes Königreich
TotalEnergies SE 2,47%
Energie
Frankreich
Allianz SE 2,27%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Sanofi SA 2,18%
Gesundheitswesen
Frankreich
Deutsche Telekom AG 1,84%
Telekommunikation
Deutschland
Zurich Insurance Group AG 1,60%
Finanzdienstleistungen
Schweiz
BP PLC 1,59%
Energie
Vereinigtes Königreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 96,77%
Bargeld 2,45%
Sonstige 0,77%
Anleihen 0,01%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 0,88%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 51,05%
Vereinigtes Königreich 26,35%
Europa - ohne Euro 21,27%
 
ASIEN Gewichtung
Naher Osten 0,25%
Asien - entwickelt 0,20%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 39,45%
Konsumgüter (zyklisch) 6,16%
Rohstoffe 5,86%
Immobilien 2,59%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 11,96%
Versorgung 5,82%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 2,41%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Energie 10,26%
Industrie 8,99%
Telekommunikation 5,32%
Technologie 1,16%
Kupons


 
Gewichtung
0% 65,99%
3% bis 3.5% 34,01%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 0.20% 24.11% 45.91%
Mittel 0.48% 6.40% 12.46%
Klein 0.21% 4.68% 5.55%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,22
Kurs/Cashflow-Verhältnis 5,06
Kurs/Umsatz-Verhältnis 0,79

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Niedrig
Nachhaltigkeits-Wert

21,20
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,24%
Sustainability Rating

Niedrig
Nachhaltigkeits-Wert

21,20
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,24%
ESG Faktoren
4,60
Environmental (Umwelt)
8,66
Social (Soziales)
5,63
Governance (Unternehmensführung)
4,60
Environmental (Umwelt)
8,66
Social (Soziales)
5,63
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 10,14
Risiko Klassifizierung Medium Risk
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 18,82
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Nuklear 1,85
Kohlekraftwerke 0,99
Stammzellenforschung 11,30
Alkohol 0,22
Glücksspiel 0,20
Tierversuche 15,92

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,95%
Transaktionskosten 0,21%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 0,76 -0,78 -0,11
Beta 1,01 1,06 1,15
Information Ratios 0,46 -0,15 0,08
R-Quadrat (%) 94,01 94,49 96,38
Sharpe Ratio 1,76 0,48 0,40
Standardabweichung (%) 9,09 14,88 21,25
Tracking Error (%) 2,22 3,57 4,90

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 15.10.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 02.11.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 06.08.2024