JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR
ISIN: LU0129445192
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
43,26 EUR
ÙÙÙÙÙ
2.571,02 EUR
| NAV | EUR 43,26 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.571,02 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2004 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,09% | 3,10% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 10,77% | 9,38% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -14,15% | -14,41% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,93% | 21,01% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -15,42% | -7,48% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 28,59% | 22,74% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -3,37% | -8,09% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 14,84% | 15,08% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,22% | 7,84% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 34,60% | 24,24% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,22% | 3,29% |
| 1 Monat | 1M | -2,55% | -2,06% |
| 3 Monate | 3M | 7,80% | 6,30% |
| 6 Monate | 6M | 15,58% | 12,43% |
| 1 Jahr | 1J | 25,79% | 18,66% |
| 3 Jahre | 3J | 18,41% | 13,02% |
| 5 Jahre | 5J | 15,82% | 11,28% |
| 10 Jahre | 10J | 9,87% | 7,69% |
| seit Auflage | ITD | 7,05% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 4,94% | Luxemburg | |
| Roche Holding AG | 4,52% |
|
Schweiz |
| HSBC Holdings PLC | 4,06% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Nestle SA | 3,43% |
|
Schweiz |
| Shell PLC | 3,08% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Banco Santander SA | 2,77% |
|
Spanien |
| Allianz SE | 2,31% |
|
Deutschland |
| TotalEnergies SE | 2,14% |
|
Frankreich |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,08% |
|
Spanien |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 1,61% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,00% |
|
|
Bargeld | 4,83% |
|
|
Anleihen | 0,17% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,45% |
|
|
Kanada | 0,41% |
|
|
Lateinamerika | 0,25% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 52,05% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 24,99% |
|
|
Europa - ohne Euro | 20,64% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 0,21% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 43,88% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,48% |
|
|
Rohstoffe | 5,46% |
|
|
Immobilien | 2,01% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,68% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,00% |
|
|
Versorgung | 4,05% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 9,76% |
|
|
Industrie | 7,55% |
|
|
Telekommunikation | 3,90% |
|
|
Technologie | 1,24% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.46% | 31.07% | 44.92% |
| Mittel | 1.53% | 6.67% | 8.66% |
| Klein | 0.43% | 2.58% | 3.67% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,55 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 5,95 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,05 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,47 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,21% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,47 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,21% |
ESG Faktoren
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
|
7,70
Social (Soziales) |
|
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
7,70
Social (Soziales) |
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,87 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 14,80 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,84 |
| Genforschung | 0,61 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,13 |
| Pestizide | 0,61 |
| Takab | 0,16 |
| Stammzellenforschung | 10,67 |
| Alkohol | 1,23 |
| Glücksspiel | 0,33 |
| Tierversuche | 19,23 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,70 | 0,81 | 0,33 | |
| Beta | 1,07 | 1,04 | 1,06 | |
| Information Ratios | 0,84 | 0,53 | 0,37 | |
| R-Quadrat (%) | 85,50 | 92,47 | 94,08 | |
| Sharpe Ratio | 2,80 | 1,53 | 1,16 | |
| Standardabweichung (%) | 8,50 | 10,34 | 13,13 | |
| Tracking Error (%) | 3,29 | 2,87 | 3,27 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 20.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2025 |