JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR
ISIN: LU0129445192
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 33,55
ÙÙÙ
1.402,52
NAV | EUR 33,55 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.402,52 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 01.09.2004 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | 8,41% | 8,24% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,09% | 3,10% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 10,77% | 9,38% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -14,15% | -14,41% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,93% | 21,01% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -15,42% | -7,48% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 28,59% | 22,74% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -3,37% | -8,09% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 14,84% | 15,08% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,22% | 7,84% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 07.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 8,79% | 5,59% |
1 Monat | 1M | 6,68% | 6,02% |
3 Monate | 3M | 8,89% | 12,01% |
6 Monate | 6M | 14,94% | 15,37% |
1 Jahr | 1J | 25,61% | 7,16% |
3 Jahre | 3J | 10,13% | 6,63% |
5 Jahre | 5J | 8,90% | 4,96% |
10 Jahre | 10J | 6,18% | |
seit Auflage | ITD | 6,10% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Roche Holding AG | 3,93% |
|
Schweiz |
Shell PLC | 3,81% |
|
Vereinigtes Königreich |
HSBC Holdings PLC | 3,60% |
|
Vereinigtes Königreich |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2,56% | Luxemburg | |
Allianz SE | 2,40% |
|
Deutschland |
TotalEnergies SE | 2,38% |
|
Frankreich |
Deutsche Telekom AG | 2,20% |
|
Deutschland |
Novartis AG Registered Shares | 2,13% |
|
Schweiz |
Sanofi SA | 2,03% |
|
Frankreich |
Zurich Insurance Group AG | 1,79% |
|
Schweiz |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 96,64% |
|
Bargeld | 2,21% |
|
Sonstige | 1,11% |
|
Anleihen | 0,03% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 0,81% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 52,76% |
|
Vereinigtes Königreich | 26,15% |
|
Europa - ohne Euro | 19,81% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Naher Osten | 0,29% |
|
Asien - entwickelt | 0,18% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 43,72% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,32% |
|
Rohstoffe | 4,31% |
|
Immobilien | 3,14% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 9,72% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,56% |
|
Versorgung | 4,37% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Energie | 8,80% |
|
Industrie | 8,20% |
|
Telekommunikation | 6,02% |
|
Technologie | 0,84% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 66,18% |
|
3% bis 3.5% | 33,82% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | 21.64% | 47.27% |
Mittel | 0.22% | 7.57% | 12.34% |
Klein | 1.02% | 4.24% | 5.71% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,15 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 4,82 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,82 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024Sustainability Rating |
Niedrig |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,50 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,43% |
Sustainability Rating
Niedrig |
Nachhaltigkeits-Wert 20,50 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,43% |
ESG Faktoren
|
4,30
Environmental (Umwelt) |
|
8,89
Social (Soziales) |
|
5,62
Governance (Unternehmensführung) |
4,30
Environmental (Umwelt) |
8,89
Social (Soziales) |
5,62
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 8,81 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 15,83 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024Nuklear | 1,91 |
Kohlekraftwerke | 0,62 |
Stammzellenforschung | 9,84 |
Alkohol | 0,23 |
Glücksspiel | 0,25 |
Tierversuche | 16,55 |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,95% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 2,13 | -0,36 | 0,08 | |
Beta | 1,05 | 1,06 | 1,15 | |
Information Ratios | 1,47 | -0,02 | 0,15 | |
R-Quadrat (%) | 95,18 | 94,09 | 96,36 | |
Sharpe Ratio | 1,66 | 0,54 | 0,45 | |
Standardabweichung (%) | 9,78 | 14,58 | 21,27 | |
Tracking Error (%) | 2,20 | 3,62 | 4,89 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 06.01.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 06.08.2024 |