JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR
ISIN: LU0129445192
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 36,14
ÙÙÙÙÙ
1.880,63
NAV | EUR 36,14 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.880,63 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 01.09.2004 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2015 (12 Monate) | 12,60% | 12,15% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -14,90% | -14,38% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 30,41% | 21,34% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,14% | 1,14% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -2,30% | -1,79% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -20,46% | -11,76% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 36,32% | 30,90% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,89% | -7,32% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 15,32% | 14,98% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,32% | 12,18% |
Q2 / 2025 (12 Monate) | 20,34% | 12,73% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 18.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 17,38% | 0,43% |
1 Monat | 1M | 1,00% | 9,85% |
3 Monate | 3M | 9,50% | 9,14% |
6 Monate | 6M | 12,91% | 11,21% |
1 Jahr | 1J | 17,84% | 13,67% |
3 Jahre | 3J | 18,06% | 11,51% |
5 Jahre | 5J | 16,16% | 4,45% |
10 Jahre | 10J | 6,07% | |
seit Auflage | ITD | 6,36% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5,15% | Luxemburg | |
Roche Holding AG | 3,82% |
|
Schweiz |
HSBC Holdings PLC | 3,44% |
|
Vereinigtes Königreich |
Shell PLC | 3,40% |
|
Vereinigtes Königreich |
Allianz SE | 2,56% |
|
Deutschland |
TotalEnergies SE | 2,14% |
|
Frankreich |
Novartis AG Registered Shares | 1,94% |
|
Schweiz |
Nestle SA | 1,71% |
|
Schweiz |
Zurich Insurance Group AG | 1,58% |
|
Schweiz |
Deutsche Telekom AG | 1,58% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 93,76% |
|
Bargeld | 5,56% |
|
Sonstige | 0,61% |
|
Anleihen | 0,07% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 0,93% |
|
Kanada | 0,21% |
|
Lateinamerika | 0,21% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 51,88% |
|
Vereinigtes Königreich | 26,58% |
|
Europa - ohne Euro | 19,32% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - entwickelt | 0,62% |
|
Naher Osten | 0,24% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 43,91% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,60% |
|
Rohstoffe | 4,30% |
|
Immobilien | 2,25% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 10,84% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,00% |
|
Versorgung | 3,56% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Energie | 8,89% |
|
Industrie | 8,41% |
|
Telekommunikation | 5,68% |
|
Technologie | 0,56% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 1.00% | 25.23% | 47.65% |
Mittel | 1.00% | 6.20% | 10.74% |
Klein | 0.78% | 3.77% | 3.62% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,30 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 5,20 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,93 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025Sustainability Rating |
Niedrig |
Nachhaltigkeits-Wert |
19,95 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,19% |
Sustainability Rating
Niedrig |
Nachhaltigkeits-Wert 19,95 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,19% |
ESG Faktoren
|
4,54
Environmental (Umwelt) |
|
8,88
Social (Soziales) |
|
5,48
Governance (Unternehmensführung) |
4,54
Environmental (Umwelt) |
8,88
Social (Soziales) |
5,48
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 8,71 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 13,93 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025Nuklear | 0,77 |
Takab | 0,20 |
Kohlekraftwerke | 0,64 |
Stammzellenforschung | 8,46 |
Alkohol | 0,75 |
Glücksspiel | 0,26 |
Tierversuche | 16,15 |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,94% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 0,94 | 1,86 | 1,06 | |
Beta | 1,10 | 1,02 | 1,11 | |
Information Ratios | 0,84 | 0,82 | 0,65 | |
R-Quadrat (%) | 93,14 | 94,93 | 95,87 | |
Sharpe Ratio | 1,46 | 1,14 | 0,91 | |
Standardabweichung (%) | 11,07 | 12,89 | 17,10 | |
Tracking Error (%) | 3,06 | 2,92 | 3,85 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 23.05.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2025 |