JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR


ISIN: LU0129445192
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 33,55
ÙÙÙ
1.402,52
NAV
EUR 33,55
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.402,52

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.



Firmenname JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Hauptsitz European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
L-2633
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.09.2004
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2015 (12 Monate) 8,41% 8,24%
Q4 / 2016 (12 Monate) 8,09% 3,10%
Q4 / 2017 (12 Monate) 10,77% 9,38%
Q4 / 2018 (12 Monate) -14,15% -14,41%
Q4 / 2019 (12 Monate) 18,93% 21,01%
Q4 / 2020 (12 Monate) -15,42% -7,48%
Q4 / 2021 (12 Monate) 28,59% 22,74%
Q4 / 2022 (12 Monate) -3,37% -8,09%
Q4 / 2023 (12 Monate) 14,84% 15,08%
Q4 / 2024 (12 Monate) 14,22% 7,84%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 07.02.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,79% 5,59%
1 Monat 1M 6,68% 6,02%
3 Monate 3M 8,89% 12,01%
6 Monate 6M 14,94% 15,37%
1 Jahr 1J 25,61% 7,16%
3 Jahre 3J 10,13% 6,63%
5 Jahre 5J 8,90% 4,96%
10 Jahre 10J 6,18%
seit Auflage ITD 6,10%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Roche Holding AG 3,93%
Gesundheitswesen
Schweiz
Shell PLC 3,81%
Energie
Vereinigtes Königreich
HSBC Holdings PLC 3,60%
Finanzdienstleistungen
Vereinigtes Königreich
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 2,56% Luxemburg
Allianz SE 2,40%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
TotalEnergies SE 2,38%
Energie
Frankreich
Deutsche Telekom AG 2,20%
Telekommunikation
Deutschland
Novartis AG Registered Shares 2,13%
Gesundheitswesen
Schweiz
Sanofi SA 2,03%
Gesundheitswesen
Frankreich
Zurich Insurance Group AG 1,79%
Finanzdienstleistungen
Schweiz
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 96,64%
Bargeld 2,21%
Sonstige 1,11%
Anleihen 0,03%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 0,81%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 52,76%
Vereinigtes Königreich 26,15%
Europa - ohne Euro 19,81%
 
ASIEN Gewichtung
Naher Osten 0,29%
Asien - entwickelt 0,18%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 43,72%
Konsumgüter (zyklisch) 6,32%
Rohstoffe 4,31%
Immobilien 3,14%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 9,72%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,56%
Versorgung 4,37%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Energie 8,80%
Industrie 8,20%
Telekommunikation 6,02%
Technologie 0,84%
Kupons


 
Gewichtung
0% 66,18%
3% bis 3.5% 33,82%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - 21.64% 47.27%
Mittel 0.22% 7.57% 12.34%
Klein 1.02% 4.24% 5.71%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,15
Kurs/Cashflow-Verhältnis 4,82
Kurs/Umsatz-Verhältnis 0,82

ESG Ratings
vom 30.11.2024
Sustainability Rating

Niedrig
Nachhaltigkeits-Wert

20,50
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

97,43%
Sustainability Rating

Niedrig
Nachhaltigkeits-Wert

20,50
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

97,43%
ESG Faktoren
4,30
Environmental (Umwelt)
8,89
Social (Soziales)
5,62
Governance (Unternehmensführung)
4,30
Environmental (Umwelt)
8,89
Social (Soziales)
5,62
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.11.2024
Carbon Rating
Risiko Score 8,81
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 15,83
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024
Nuklear 1,91
Kohlekraftwerke 0,62
Stammzellenforschung 9,84
Alkohol 0,23
Glücksspiel 0,25
Tierversuche 16,55

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,95%
Transaktionskosten 0,21%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 2,13 -0,36 0,08
Beta 1,05 1,06 1,15
Information Ratios 1,47 -0,02 0,15
R-Quadrat (%) 95,18 94,09 96,36
Sharpe Ratio 1,66 0,54 0,45
Standardabweichung (%) 9,78 14,58 21,27
Tracking Error (%) 2,20 3,62 4,89

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 06.01.2025
aaa Jahresbericht Deutsch 04.11.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 06.08.2024