Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 67,51
ÙÙÙÙ
1.557,76
| NAV | EUR 67,51 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.557,76 |
Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren oder einen exklusiven Zugang zu Nischenmärkten besitzen. Der Fondsmanager geht bei seiner Anlagestrategie nach der Bottom-Up-Methode vor, die auf der Einzeltitelauswahl basiert.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 32,80% | 3,08% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,10% | -19,58% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 23,43% | 33,91% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 3,26% | 4,66% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 4,36% | -0,49% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -8,14% | -13,35% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 41,92% | 47,76% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,21% | -17,14% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 11,69% | 15,42% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 22,68% | 22,73% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 17,42% | 42,65% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,24% | 5,85% |
| 1 Monat | 1M | -0,03% | 26,34% |
| 3 Monate | 3M | 11,55% | 28,03% |
| 6 Monate | 6M | 1,50% | 41,30% |
| 1 Jahr | 1J | 17,44% | 27,01% |
| 3 Jahre | 3J | 17,12% | 19,93% |
| 5 Jahre | 5J | 15,74% | 9,42% |
| 10 Jahre | 10J | 8,41% | |
| seit Auflage | ITD | 5,25% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 8,04% |
|
Vereinigte Staaten |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 7,27% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 4,66% |
|
Vereinigte Staaten |
| Wells Fargo & Co | 3,39% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Allianz SE | 2,96% |
|
Deutschland |
| Morgan Stanley | 2,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,71% |
|
Singapur |
| Arthur J. Gallagher & Co | 2,62% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,54% |
|
Japan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,08% |
|
|
Bargeld | 1,90% |
|
|
Sonstige | 1,01% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 60,97% |
|
|
Kanada | 4,78% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,29% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,83% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 0,79% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,44% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 7,21% |
|
|
Japan | 4,80% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,65% |
|
|
Naher Osten | 1,22% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 99,21% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 0,79% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 50,00% |
|
|
2% bis 2.5% | 50,00% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 8.87% | 36.67% | 31.89% |
| Mittel | 8.55% | 4.20% | 4.45% |
| Klein | 1.06% | 1.33% | 2.99% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,99 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 21,54 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,90 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,06 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,94% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,06 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,94% |
ESG Faktoren
|
1,45
Environmental (Umwelt) |
|
9,17
Social (Soziales) |
|
9,39
Governance (Unternehmensführung) |
|
1,45
Environmental (Umwelt) |
9,17
Social (Soziales) |
9,39
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,23 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,63 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Stammzellenforschung | 1,26 |
| Tierversuche | 8,18 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -4,52 | -0,23 | -2,09 | |
| Beta | 1,07 | 1,02 | 1,02 | |
| Information Ratios | -1,32 | -0,02 | -0,55 | |
| R-Quadrat (%) | 96,85 | 94,06 | 94,45 | |
| Sharpe Ratio | 0,89 | 0,93 | 0,89 | |
| Standardabweichung (%) | 16,05 | 15,42 | 16,29 | |
| Tracking Error (%) | 3,04 | 3,77 | 3,85 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.04.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 20.01.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 11.06.2025 |