Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR


ISIN: LU0114722498
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 71,40
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1.387,08
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EUR 71,40
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.387,08

Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren oder einen exklusiven Zugang zu Nischenmärkten besitzen. Der Fondsmanager geht bei seiner Anlagestrategie nach der Bottom-Up-Methode vor, die auf der Einzeltitelauswahl basiert.



Firmenname Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hauptsitz 2a, rue Albert Borschette
L-1246
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.09.2000
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2015 (12 Monate) 13,30% -5,73%
Q4 / 2016 (12 Monate) 8,24% 5,08%
Q4 / 2017 (12 Monate) 9,29% 26,11%
Q4 / 2018 (12 Monate) -11,75% -18,25%
Q4 / 2019 (12 Monate) 25,69% 23,97%
Q4 / 2020 (12 Monate) -3,31% 1,47%
Q4 / 2021 (12 Monate) 31,59% 22,20%
Q4 / 2022 (12 Monate) -9,76% -13,93%
Q4 / 2023 (12 Monate) 13,19% 19,25%
Q4 / 2024 (12 Monate) 31,36% 22,66%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 07.02.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,13% 6,34%
1 Monat 1M 7,22% 7,20%
3 Monate 3M 10,63% 23,90%
6 Monate 6M 27,59% 34,72%
1 Jahr 1J 36,53% 10,15%
3 Jahre 3J 12,86% 10,94%
5 Jahre 5J 12,27% 8,15%
10 Jahre 10J 9,98%
seit Auflage ITD 5,58%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
JPMorgan Chase & Co 8,31%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Inc Class B 7,49%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A 4,22%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Co 3,74%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A 3,14%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Morgan Stanley 2,98%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Allianz SE 2,92%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Interactive Brokers Group Inc Class A 2,85%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Arthur J. Gallagher & Co 2,50%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2,38%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,04%
Sonstige 1,32%
Bargeld 0,61%
Anleihen 0,03%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 62,41%
Kanada 4,32%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 13,30%
Europa - ohne Euro 4,52%
Vereinigtes Königreich 2,03%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 6,78%
Asien - entwickelt 3,71%
Japan 1,81%
Naher Osten 0,90%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,21%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 98,39%
Immobilien 0,52%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 1,09%
Kupons


 
Gewichtung
0% 64,65%
2.5% bis 3% 26,09%
3% bis 3.5% 9,26%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 9.15% 35.49% 29.67%
Mittel 8.29% 10.25% 2.21%
Klein 1.58% 1.37% 1.99%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,91
Kurs/Cashflow-Verhältnis 19,61
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,08

ESG Ratings
vom 30.11.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,59
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,93%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,59
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,93%
ESG Faktoren
1,37
Environmental (Umwelt)
9,23
Social (Soziales)
9,69
Governance (Unternehmensführung)
1,37
Environmental (Umwelt)
9,23
Social (Soziales)
9,69
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.11.2024
Carbon Rating
Risiko Score 10,11
Risiko Klassifizierung Medium Risk
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 11,98
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024
Stammzellenforschung 1,22
Tierversuche 7,93

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,90%
Transaktionskosten 0,17%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -3,92 -1,07 0,52
Beta 1,09 1,04 0,98
Information Ratios -0,62 -0,22 0,07
R-Quadrat (%) 95,11 94,22 95,20
Sharpe Ratio 2,14 0,68 0,68
Standardabweichung (%) 12,60 16,11 18,97
Tracking Error (%) 2,99 3,89 4,17

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 02.08.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 20.01.2025
aaa PRIIP KID Deutsch 02.08.2024