JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR
ISIN: LU0104030142
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 46,76
ÙÙ
474,72
| NAV | EUR 46,76 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 474,72 |
Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Technologiesektor (inklusive u.a. Technologie, Medien und Telekommunikation) investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.11.1999 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 27,89% | 2,85% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,06% | 7,53% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 27,24% | 37,65% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,58% | -9,52% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 40,71% | 34,99% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 25,93% | 47,43% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 32,69% | 12,27% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -28,40% | -36,42% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 17,17% | 37,28% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 2,65% | 19,08% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,12% | -8,26% |
| 1 Monat | 1M | -7,31% | -4,35% |
| 3 Monate | 3M | 2,81% | 3,61% |
| 6 Monate | 6M | 3,59% | 5,98% |
| 1 Jahr | 1J | 0,19% | 5,80% |
| 3 Jahre | 3J | 0,54% | 16,66% |
| 5 Jahre | 5J | 15,70% | 11,49% |
| 10 Jahre | 10J | 10,16% | |
| seit Auflage | ITD | 6,72% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 9,17% |
|
Deutschland |
| SAP SE | 9,00% |
|
Deutschland |
| ASML Holding NV | 6,25% |
|
Niederlande |
| Dassault Systemes SE | 4,78% |
|
Frankreich |
| Logitech International SA | 4,33% |
|
Schweiz |
| Capgemini SE | 4,10% |
|
Frankreich |
| Nokia Oyj | 3,79% |
|
Finnland |
| Hexagon AB Class B | 3,51% |
|
Schweden |
| STMicroelectronics NV | 3,35% |
|
Schweiz |
| Mycronic AB | 2,60% |
|
Schweden |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,40% |
|
|
Bargeld | 1,57% |
|
|
Anleihen | 0,03% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 0,46% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 65,26% |
|
|
Europa - ohne Euro | 24,38% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,90% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 4,69% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 0,55% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 1,97% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 77,25% |
|
|
Telekommunikation | 10,20% |
|
|
Industrie | 4,63% |
|
|
Energie | 0,70% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 66,37% |
|
|
2.5% bis 3% | 33,63% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 29.53% | 18.54% | 6.89% |
| Mittel | 19.54% | 8.19% | 0.43% |
| Klein | 9.13% | 6.24% | 1.51% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,29 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,45 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,37 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
13,61 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,13% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 13,61 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,13% |
ESG Faktoren
|
3,44
Environmental (Umwelt) |
|
5,98
Social (Soziales) |
|
3,29
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,44
Environmental (Umwelt) |
5,98
Social (Soziales) |
3,29
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 2,73 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,85 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Kleine Waffen | 0,53 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,73 |
| Umstrittene Waffen | 0,53 |
| Tierversuche | 2,86 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,77% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,79 | -1,19 | 2,49 | |
| Beta | 0,74 | 0,93 | 0,95 | |
| Information Ratios | 0,59 | -0,26 | 0,51 | |
| R-Quadrat (%) | 91,31 | 94,46 | 95,46 | |
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,10 | 0,51 | |
| Standardabweichung (%) | 11,01 | 20,36 | 21,37 | |
| Tracking Error (%) | 4,91 | 5,00 | 4,68 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 06.01.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 11.12.2024 |