JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR
ISIN: LU0053687074
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 106,93
ÙÙÙÙ
400,44
| NAV | EUR 106,93 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 400,44 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.04.1994 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 23,60% | 19,52% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,97% | -5,70% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 25,54% | 28,53% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 10,76% | 6,63% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -8,28% | -6,11% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -8,72% | -2,25% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 49,56% | 47,96% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -22,47% | -19,81% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,78% | 3,24% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,00% | 4,90% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 19,88% | 9,27% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 19,62% | 2,46% |
| 1 Monat | 1M | 2,96% | 16,23% |
| 3 Monate | 3M | 17,27% | 13,72% |
| 6 Monate | 6M | 20,36% | 6,81% |
| 1 Jahr | 1J | 17,61% | 6,04% |
| 3 Jahre | 3J | 12,03% | 6,81% |
| 5 Jahre | 5J | 10,06% | 5,19% |
| 10 Jahre | 10J | 5,94% | |
| seit Auflage | ITD | 9,02% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1,66% |
|
Österreich |
| SPIE SA | 1,52% |
|
Frankreich |
| Lion Finance Group PLC | 1,39% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split | 1,33% |
|
Portugal |
| Games Workshop Group PLC | 1,32% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Plus500 Ltd | 1,29% |
|
Israel |
| Bilfinger SE | 1,27% |
|
Deutschland |
| Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1,23% |
|
Spanien |
| St James's Place PLC | 1,18% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Currys PLC | 1,14% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,92% |
|
|
Bargeld | 0,06% |
|
|
Anleihen | 0,02% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 44,57% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 28,54% |
|
|
Europa - ohne Euro | 25,60% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 1,29% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,67% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,17% |
|
|
Rohstoffe | 4,08% |
|
|
Immobilien | 3,58% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,12% |
|
|
Gesundheitswesen | 3,73% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 31,79% |
|
|
Technologie | 7,84% |
|
|
Energie | 3,54% |
|
|
Telekommunikation | 2,48% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 38,88% |
|
|
2% bis 2.5% | 61,12% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | 18.10% | 22.77% | 11.25% |
| Klein | 13.37% | 21.53% | 12.98% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,79 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,97 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,85 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,94 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
93,06% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,94 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 93,06% |
ESG Faktoren
|
3,73
Environmental (Umwelt) |
|
6,46
Social (Soziales) |
|
3,96
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,73
Environmental (Umwelt) |
6,46
Social (Soziales) |
3,96
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,80 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,62 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Nuklear | 0,57 |
| Kleine Waffen | 0,57 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 3,61 |
| Umstrittene Waffen | 0,88 |
| Palmöl | 0,53 |
| Stammzellenforschung | 0,94 |
| Alkohol | 1,26 |
| Glücksspiel | 1,60 |
| Tierversuche | 1,83 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,88% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 6,39 | 2,24 | 0,87 | |
| Beta | 1,05 | 0,96 | 1,01 | |
| Information Ratios | 2,34 | 0,58 | 0,22 | |
| R-Quadrat (%) | 92,57 | 95,10 | 94,51 | |
| Sharpe Ratio | 1,33 | 0,63 | 0,57 | |
| Standardabweichung (%) | 11,89 | 16,29 | 17,94 | |
| Tracking Error (%) | 3,30 | 3,67 | 4,21 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 23.05.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2025 |