JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR
ISIN: LU0053687074
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 90,25
ÙÙ
348,21
| NAV | EUR 90,25 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 348,21 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.04.1994 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 29,50% | 26,06% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -2,49% | 1,31% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 22,44% | 21,26% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -19,70% | -18,67% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 31,82% | 27,02% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,43% | 12,78% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 29,25% | 25,80% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -29,09% | -26,20% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,91% | 6,86% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 9,26% | 1,27% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,86% | 0,57% |
| 1 Monat | 1M | 0,14% | -1,83% |
| 3 Monate | 3M | -2,01% | -3,26% |
| 6 Monate | 6M | -0,96% | 6,16% |
| 1 Jahr | 1J | 14,32% | -5,72% |
| 3 Jahre | 3J | -3,62% | 2,30% |
| 5 Jahre | 5J | 2,31% | 6,09% |
| 10 Jahre | 10J | 6,09% | |
| seit Auflage | ITD | 8,57% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Premier Foods PLC | 1,60% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Bank of Georgia Group PLC | 1,53% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Intermediate Capital Group PLC | 1,50% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1,47% |
|
Österreich |
| Arcadis NV | 1,37% |
|
Niederlande |
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 1,36% | Luxemburg | |
| TAG Immobilien AG | 1,35% |
|
Deutschland |
| Jet2 PLC Ordinary Shares | 1,28% |
|
Vereinigtes Königreich |
| SPIE SA | 1,24% |
|
Frankreich |
| Keller Group PLC | 1,22% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,95% |
|
|
Bargeld | 1,03% |
|
|
Anleihen | 0,02% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 0,42% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 45,22% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 31,48% |
|
|
Europa - ohne Euro | 21,01% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,51% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 1,13% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,22% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,37% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,19% |
|
|
Immobilien | 5,90% |
|
|
Rohstoffe | 3,30% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 4,55% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,28% |
|
|
Versorgung | 1,10% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 30,48% |
|
|
Technologie | 5,21% |
|
|
Energie | 4,20% |
|
|
Telekommunikation | 3,41% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 66,21% |
|
|
3% bis 3.5% | 33,79% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | 16.22% | 26.97% | 12.51% |
| Klein | 14.98% | 16.60% | 12.73% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,56 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,17 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,72 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,80 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,68% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,80 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,68% |
ESG Faktoren
|
3,90
Environmental (Umwelt) |
|
6,36
Social (Soziales) |
|
3,97
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,90
Environmental (Umwelt) |
6,36
Social (Soziales) |
3,97
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,73 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,07 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024| Militär (Vertragsabschluss) | 0,41 |
| Palmöl | 0,86 |
| Stammzellenforschung | 1,18 |
| Alkohol | 0,80 |
| Glücksspiel | 1,18 |
| Tierversuche | 4,62 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,76% |
| Transaktionskosten | 0,92% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 3,64 | -3,00 | -1,01 | |
| Beta | 0,83 | 0,98 | 1,07 | |
| Information Ratios | 1,14 | -0,70 | -0,26 | |
| R-Quadrat (%) | 91,83 | 94,94 | 96,12 | |
| Sharpe Ratio | 0,61 | -0,34 | 0,17 | |
| Standardabweichung (%) | 9,21 | 18,28 | 22,41 | |
| Tracking Error (%) | 3,17 | 4,09 | 4,62 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 06.01.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 06.08.2024 |