JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR
ISIN: LU0053687074
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
119,79 EUR
ÙÙÙÙ
687,68 EUR
| NAV | EUR 119,79 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 687,68 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.04.1994 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,97% | -5,70% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 25,54% | 28,53% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 10,76% | 6,63% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -8,28% | -6,11% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -8,72% | -2,25% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 49,56% | 47,96% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -22,47% | -19,81% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,78% | 3,24% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,00% | 4,90% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 19,88% | 9,27% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 15,65% | 5,90% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,66% | 4,81% |
| 1 Monat | 1M | -0,73% | -0,89% |
| 3 Monate | 3M | 4,31% | 4,13% |
| 6 Monate | 6M | 6,34% | 2,19% |
| 1 Jahr | 1J | 13,72% | 5,25% |
| 3 Jahre | 3J | 15,42% | 6,69% |
| 5 Jahre | 5J | 4,35% | -0,14% |
| 10 Jahre | 10J | 7,92% | 6,37% |
| seit Auflage | ITD | 9,17% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | 1,86% | Luxemburg | |
| Lion Finance Group PLC | 1,42% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Diploma PLC | 1,35% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Glanbia PLC | 1,31% |
|
Irland |
| Umicore SA Ordinary Shares | 1,28% |
|
Belgien |
| Plus500 Ltd | 1,27% |
|
Israel |
| ISS AS | 1,27% |
|
Dänemark |
| SPIE SA | 1,26% |
|
Frankreich |
| Keller Group PLC | 1,25% |
|
Vereinigtes Königreich |
| voestalpine AG | 1,22% |
|
Österreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,21% |
|
|
Bargeld | 1,88% |
|
|
Sonstige | 0,87% |
|
|
Anleihen | 0,04% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 0,00% |
|
|
Lateinamerika | 0,00% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 49,69% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 25,73% |
|
|
Europa - ohne Euro | 23,27% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 1,31% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,38% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,97% |
|
|
Rohstoffe | 6,50% |
|
|
Immobilien | 2,67% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,95% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,74% |
|
|
Versorgung | 0,47% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 36,76% |
|
|
Technologie | 10,18% |
|
|
Energie | 4,38% |
|
|
Telekommunikation | 0,00% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
2% bis 2.5% | 79,14% |
|
|
2.5% bis 3% | 20,86% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.38% | 0.01% | 0.01% |
| Mittel | 17.83% | 25.45% | 13.09% |
| Klein | 13.24% | 22.66% | 7.34% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,10 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,25 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,85 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,49 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,32% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,49 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,32% |
ESG Faktoren
|
4,06
Environmental (Umwelt) |
|
6,77
Social (Soziales) |
|
3,81
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,06
Environmental (Umwelt) |
6,77
Social (Soziales) |
3,81
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,70 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,97 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,50 |
| Kleine Waffen | 0,50 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 4,77 |
| Umstrittene Waffen | 0,92 |
| Stammzellenforschung | 1,59 |
| Alkohol | 1,05 |
| Glücksspiel | 1,05 |
| Tierversuche | 3,53 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,85% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 5,25 | 4,42 | 1,04 | |
| Beta | 0,97 | 0,94 | 1,01 | |
| Information Ratios | 1,76 | 1,26 | 0,25 | |
| R-Quadrat (%) | 94,49 | 93,20 | 94,36 | |
| Sharpe Ratio | 1,00 | 0,98 | 0,26 | |
| Standardabweichung (%) | 13,54 | 12,99 | 16,90 | |
| Tracking Error (%) | 3,20 | 3,50 | 4,00 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 28.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.05.2026 |