JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR
ISIN: LU0053687074
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
105,95 EUR
ÙÙÙÙ
432,54 EUR
| NAV | EUR 105,95 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 432,54 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.04.1994 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 25,54% | 19,23% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 6,56% | 6,75% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 21,19% | 23,44% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,71% | 0,53% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -6,00% | -5,79% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 0,47% | 6,80% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 39,18% | 41,18% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -32,00% | -30,13% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 13,00% | 8,01% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,90% | 13,91% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 18,35% | 6,67% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 20,25% | 9,64% |
| 1 Monat | 1M | -1,15% | -1,37% |
| 3 Monate | 3M | -1,13% | -1,16% |
| 6 Monate | 6M | 6,28% | 2,13% |
| 1 Jahr | 1J | 21,16% | 10,64% |
| 3 Jahre | 3J | 12,23% | 5,27% |
| 5 Jahre | 5J | 7,93% | 4,14% |
| 10 Jahre | 10J | 5,95% | 5,04% |
| seit Auflage | ITD | 8,94% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1,59% |
|
Österreich |
| Lion Finance Group PLC | 1,44% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Bilfinger SE | 1,35% |
|
Deutschland |
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 1,30% | Luxemburg | |
| St James's Place PLC | 1,29% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Implenia AG | 1,23% |
|
Schweiz |
| Diploma PLC | 1,20% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Currys PLC | 1,17% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Babcock International Group PLC | 1,11% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Tecnicas Reunidas SA | 1,10% |
|
Spanien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,36% |
|
|
Bargeld | 0,61% |
|
|
Anleihen | 0,04% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 0,55% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 46,65% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 28,05% |
|
|
Europa - ohne Euro | 23,67% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 1,09% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,28% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,10% |
|
|
Immobilien | 2,61% |
|
|
Rohstoffe | 1,82% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 5,86% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,77% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 36,75% |
|
|
Technologie | 8,61% |
|
|
Energie | 3,92% |
|
|
Telekommunikation | 1,29% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.76% | - | 0.58% |
| Mittel | 17.12% | 19.78% | 16.94% |
| Klein | 13.73% | 19.38% | 11.71% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,00 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,82 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,75 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,48 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,41% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,48 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,41% |
ESG Faktoren
|
3,75
Environmental (Umwelt) |
|
6,83
Social (Soziales) |
|
3,92
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,75
Environmental (Umwelt) |
6,83
Social (Soziales) |
3,92
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,53 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,78 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 0,52 |
| Kleine Waffen | 0,52 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 4,22 |
| Umstrittene Waffen | 1,13 |
| Stammzellenforschung | 0,72 |
| Alkohol | 1,16 |
| Glücksspiel | 1,12 |
| Tierversuche | 2,60 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,88% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 5,39 | 3,55 | 0,52 | |
| Beta | 1,20 | 0,90 | 1,01 | |
| Information Ratios | 2,54 | 0,81 | 0,14 | |
| R-Quadrat (%) | 92,17 | 91,27 | 94,81 | |
| Sharpe Ratio | 1,80 | 0,97 | 0,55 | |
| Standardabweichung (%) | 10,86 | 12,17 | 17,61 | |
| Tracking Error (%) | 3,50 | 3,81 | 4,02 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 08.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2025 |