JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR
ISIN: LU0053687074
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
114,25 EUR
ÙÙÙÙ
600,86 EUR
| NAV | EUR 114,25 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 600,86 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.04.1994 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -2,49% | 1,31% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 22,44% | 21,26% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -19,70% | -18,67% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 31,82% | 27,02% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,43% | 12,78% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 29,25% | 25,80% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -29,09% | -26,20% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,91% | 6,86% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 9,26% | 1,27% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 25,12% | 12,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,64% | -0,47% |
| 1 Monat | 1M | -1,26% | -2,88% |
| 3 Monate | 3M | 6,61% | 1,48% |
| 6 Monate | 6M | 10,33% | 3,01% |
| 1 Jahr | 1J | 23,62% | 9,72% |
| 3 Jahre | 3J | 12,43% | 3,96% |
| 5 Jahre | 5J | 6,44% | 1,39% |
| 10 Jahre | 10J | 7,38% | 5,70% |
| seit Auflage | ITD | 9,11% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1,84% |
|
Österreich |
| Lion Finance Group PLC | 1,64% |
|
Vereinigtes Königreich |
| St James's Place PLC | 1,35% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Bilfinger SE | 1,35% |
|
Deutschland |
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 1,32% | Luxemburg | |
| Plus500 Ltd | 1,28% |
|
Israel |
| Currys PLC | 1,22% |
|
Vereinigtes Königreich |
| ISS AS | 1,22% |
|
Dänemark |
| Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1,18% |
|
Spanien |
| Umicore SA Ordinary Shares | 1,18% |
|
Belgien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,17% |
|
|
Bargeld | 1,15% |
|
|
Sonstige | 0,63% |
|
|
Anleihen | 0,05% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Kanada | 0,59% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 49,32% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 26,13% |
|
|
Europa - ohne Euro | 22,65% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 1,31% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,59% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,56% |
|
|
Rohstoffe | 6,04% |
|
|
Immobilien | 2,37% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,71% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,07% |
|
|
Versorgung | 0,43% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 35,42% |
|
|
Technologie | 5,88% |
|
|
Energie | 5,42% |
|
|
Telekommunikation | 0,52% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | 16.18% | 32.09% | 12.11% |
| Klein | 9.34% | 17.24% | 13.04% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,04 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,26 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,83 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,49 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,32% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,49 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,32% |
ESG Faktoren
|
4,06
Environmental (Umwelt) |
|
6,77
Social (Soziales) |
|
3,81
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,06
Environmental (Umwelt) |
6,77
Social (Soziales) |
3,81
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,70 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,97 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,50 |
| Kleine Waffen | 0,50 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 4,77 |
| Umstrittene Waffen | 0,92 |
| Stammzellenforschung | 1,59 |
| Alkohol | 1,05 |
| Glücksspiel | 1,05 |
| Tierversuche | 3,53 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,88% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 3,40 | 3,75 | 0,91 | |
| Beta | 1,21 | 0,94 | 1,02 | |
| Information Ratios | 2,10 | 1,04 | 0,24 | |
| R-Quadrat (%) | 91,84 | 91,16 | 94,13 | |
| Sharpe Ratio | 1,96 | 0,90 | 0,40 | |
| Standardabweichung (%) | 10,90 | 11,58 | 16,34 | |
| Tracking Error (%) | 3,60 | 3,53 | 3,96 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 20.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2025 |