JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR
ISIN: LU0053687074
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
119,89 EUR
ÙÙÙÙ
690,48 EUR
| NAV | EUR 119,89 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 690,48 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.04.1994 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 6,56% | 6,75% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 21,19% | 23,44% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,71% | 0,53% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -6,00% | -5,79% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 0,47% | 6,80% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 39,18% | 41,18% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -32,00% | -30,13% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 13,00% | 8,01% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,90% | 13,91% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 18,35% | 6,67% |
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 13,99% | 7,88% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,53% | 5,69% |
| 1 Monat | 1M | 0,92% | -0,01% |
| 3 Monate | 3M | 0,79% | 0,91% |
| 6 Monate | 6M | 5,14% | 5,01% |
| 1 Jahr | 1J | 12,65% | 6,99% |
| 3 Jahre | 3J | 18,27% | 10,73% |
| 5 Jahre | 5J | 4,21% | -0,22% |
| 10 Jahre | 10J | 7,51% | 5,91% |
| seit Auflage | ITD | 9,12% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| AL Sydbank AS | 1,58% |
|
Dänemark |
| Storebrand ASA | 1,51% |
|
Norwegen |
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | 1,50% | Luxemburg | |
| Lion Finance Group PLC | 1,47% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Diploma PLC | 1,42% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Reply SpA | 1,40% |
|
Italien |
| Computacenter PLC | 1,36% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Man Group PLC | 1,31% |
|
Vereinigtes Königreich |
| ISS AS | 1,28% |
|
Dänemark |
| SBM Offshore NV | 1,27% |
|
Niederlande |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,12% |
|
|
Bargeld | 2,78% |
|
|
Sonstige | 1,08% |
|
|
Anleihen | 0,02% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,36% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 44,65% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 28,99% |
|
|
Europa - ohne Euro | 23,85% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 1,15% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,77% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,64% |
|
|
Rohstoffe | 3,48% |
|
|
Immobilien | 1,79% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,23% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,86% |
|
|
Versorgung | 0,37% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 32,57% |
|
|
Technologie | 11,16% |
|
|
Energie | 3,12% |
|
|
Telekommunikation | 1,00% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 61,69% |
|
|
2% bis 2.5% | 9,59% |
|
|
2.5% bis 3% | 28,72% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | 15.64% | 24.95% | 15.45% |
| Klein | 10.99% | 23.78% | 9.19% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,09 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,64 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,76 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,49 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,32% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,49 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,32% |
ESG Faktoren
|
4,06
Environmental (Umwelt) |
|
6,77
Social (Soziales) |
|
3,81
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,06
Environmental (Umwelt) |
6,77
Social (Soziales) |
3,81
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,70 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,97 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,50 |
| Kleine Waffen | 0,50 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 4,77 |
| Umstrittene Waffen | 0,92 |
| Stammzellenforschung | 1,59 |
| Alkohol | 1,05 |
| Glücksspiel | 1,05 |
| Tierversuche | 3,53 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,85% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 2,34 | 4,04 | 0,49 | |
| Beta | 0,91 | 0,93 | 1,00 | |
| Information Ratios | 0,43 | 1,05 | 0,10 | |
| R-Quadrat (%) | 92,36 | 92,21 | 93,70 | |
| Sharpe Ratio | 0,89 | 1,11 | 0,22 | |
| Standardabweichung (%) | 13,48 | 12,79 | 16,54 | |
| Tracking Error (%) | 3,92 | 3,67 | 4,13 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 10.09.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.05.2026 |